| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 (-0.56%) 200張 (-45.17%) 季線下 233張 390張 566張 200張 0.51倍 |
7.25% -15.43% -38.33% -15.02% -31.16% |
116.31 (30.99%) 88.8 |
N/A 1.12 |
N/A N/A |
微型股 55.23億 |
25.7% 4.37% |
車用沖壓件 |
2024-11-27 2024-12-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8 | 86.18↗ | 84.07↗ | 86.81↘ | 92.19↘ | 108.37↘ | 114.21↘ | 121.53↘ | 116.6↘ |
| 乖離率 | 3.04% | 5.63% | 2.29% | -3.68% | -18.06% | -22.25% | -26.93% | -23.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.8 | 84.5 | 105.0 | 119.0 | 130.5 | 144.0 | 104.5 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.82,N/A (11.36,17.89,24.43) 1.46,61.16 (1.34,2.68,4.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.96% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.42←60.34(-1.92%) 10.8←10.09(0.71%), 33.92% 58.42←56.2(2.22%) 10.8←9.43(1.37%), 328.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[113] (N/A) 0.5 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-47.92%) 25-01-08 62.8 (41.4%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.21 16.34 29.23 5.08億(3月) 短跌破長 | 45.32 -25.23 43.06 4.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 126.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.32% 19 2 0 16.1%←20.21%(-4.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.54,80.5 42.13 2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-2%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.59,12.1 up 34.44 -6.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.36,35.16 look 43.97 -0.14 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.29% -22.25% -26.93% -23.84% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.49%←32.75%(-0.26%) | -72 (連3賣) 36.0% | 2年趨勢圖 | 32.49%←29.34%(3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.93% 12.07% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.3%(-0.13%) | -8 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.09%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←0.97 (-4.12%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.36 (+158.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.33←15.45 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 15.33←12.04 (+27.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.88 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.29 (+27.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.97←9.35 (+6.63%) Q4←Q3 連5升 9.97←8.13 (+22.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←96.17 (+4.67%) Q4←Q3 連2升 100.66←121.85 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.43←72.02 (+4.67%) Q4←Q3 連2升 74.43←81.06 (-8.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←2.12 (-31.13%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.93 (-24.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←2.52 (-44.84%) Q4←Q3 第1降 1.39←2.61 (-46.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.95←25.08 Q4←Q3 第1降 22.95←26.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←12.14 Q4←Q3 第1降 8.93←10.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←8.86 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 6.83←9.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←3.59 Q4←Q3 第1降 2.71←3.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.93 Q4←Q3 第1降 1.46←1.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】聯德控股-KY114年3月份自結合併營收情形 114/04/08 【公告】聯德控股-KY 2025年3月合併營收5.08億元 年增8.22% 114/04/08 《業績-電零組》聯德控股-KY3月合併營收為5.08億元，年增8.22% 114/03/08 《電零組》聯德控股2月營收年增45.3％ 歷年同期最猛 114/03/08 最強2月 聯德控股2月營收年增45.3％ 114/03/08 聯德控股-KY 2月營收4.37億元年增45%改寫歷史同期新高 114/03/08 《業績-電零組》聯德控股-KY2月合併營收為4.37億元，年增45.33% 114/03/08 【公告】聯德控股-KY 2025年2月合併營收4.37億元 年增45.33% 114/03/05 聯德控股-KY去年EPS 6.46元，今年業內外皆美，將拚賺一個股本 114/03/04 聯德控股去年EPS 6.46元 114/03/04 《電零組》聯德控股-KY 2024年每股盈餘6.46元 Q4擬配股0.5元 114/03/04 【公告】聯德控股-KY受邀參加凱基證券舉辦之2025第一季投資論壇 114/03/04 【公告】聯德控股-KY董事會決議股利分派 114/03/04 《電零組》聯德控股去年EPS 6.46元 創3年新高 114/03/04 獲利勁揚54.61％ 聯德控股去年EPS以6.46元登三年高 114/02/09 聯德控股元月營收 飆31個月新高 114/02/08 《業績-電零組》聯德控股-KY1月合併營收為5.84億元，年增41.43% 114/02/08 【公告】聯德控股-KY 2025年1月合併營收5.84億元 年增41.43% 114/01/24 1分鐘讀財經》大戶偷進場！12檔春節加班概念股 黃仁勳點名這家大爆單 114/01/23 《各報要聞》春節加班概念股 首季明燈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德控股-ky | 7.25% 233(-14.02%) | 5.09% 243(-17.66%) | -15.43% 390(-48.66%) | -38.33% 566(-64.65%) | -15.02% 1022(-80.4%) | -31.16% 690(-70.97%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.66 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 |
| ROE | 11.56 | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 |
| 本業收入比 | 104.87 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 |
| 利息保障倍數 | 8.26 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
