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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.53-75.23-0.550-1.8600.020-0.0200.8142.42005.54116.081.46563.641.35229.270.22-8.330.215.029.78-88.17
2024 (4)2.140-0.9100.260-0.0401.2300.3383.33002.5660.420.22-33.330.41192.860.2414.290.225.0251.760
2023 (3)-0.470-0.310-2.220-0.060-0.7800.18350.0001.60260.560.3300.14-75.00.2116.670.16433.33-92.160
2022 (2)1.5388.89-0.1200.21-44.74001.4100.04-42.86000.44-30.71-0.100.56-26.320.18-5.260.030.0198.70140.4
2021 (1)0.81-19.0-2.0600.380-0.010-1.2500.0775.0000.6464.290.8-23.810.7611.760.190.00.030.082.65-25.61
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.69-14.811625.0-0.62-129.63-106.67-0.07-114.8996.48-0.01-150.050.00.07-87.04126.920.03-96.0200.00001.25-90.92251.25-0.21-126.92-191.3-0.06-107.32-137.50.04-20.0-33.330.050.00.02300.002512.3515425.0
25Q4 (7)0.81252.17-46.0-0.27-350.0-58.820.47274.0720.510.020-33.330.54217.65-59.40.757400.07400.000013.763340.376766.970.781850.034.480.82331.5838.980.05-16.67-16.670.050.00.088.0414.84-58.91
25Q3 (6)0.23142.5991.67-0.06-175.080.65-0.27-350.0-170.00-100.0100.00.17136.96189.470.01-66.670.00000.40-50.93-6.40.04-90.24140.00.195.56205.560.060.00.00.050.00.076.67141.170
25Q2 (5)-0.54-1450.0-440.00.08126.67366.67-0.0696.98-200.00.03250.0-40.0-0.46-76.92-253.850.03200.0200.00000.82129.08146.20.4178.264200.00.1812.5125.00.060.00.00.050.00.0-186.21-1356.9-253.79
25Q1 (4)0.04-97.330.0-0.3-76.470.0-1.99-610.260.0-0.02-166.670.0-0.26-119.550.00.010.00.0000.00.3677.580.00.23-60.340.00.16-72.880.00.060.00.00.050.00.014.81-93.090.0
24Q4 (3)1.51150.00.0-0.1745.160.00.39490.00.00.03160.00.01.33800.00.00.010.00.0000.00.20-53.110.00.58680.00.00.59427.780.00.060.00.00.050.00.0214.2900.0
24Q3 (2)0.12220.00.0-0.31-933.330.0-0.1-400.00.0-0.05-200.00.0-0.19-46.150.00.010.00.0000.00.4329.060.0-0.1-900.00.0-0.18-325.00.00.060.00.00.050.00.00.00100.00.0
24Q2 (1)-0.10.00.0-0.030.00.0-0.020.00.00.050.00.0-0.130.00.00.010.00.000.00.00.330.00.0-0.010.00.00.080.00.00.060.00.00.050.00.0-52.630.00.0

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