| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (1.38%) 3229張 (+396.77%) 季線上 1054張 862張 395張 3229張 3.75倍 |
1.74% 22.34% 33.79% 30.22% 24.68% |
28.85 (-1.54%) 29.3 |
N/A 0.77 |
284 |
微型股 16.13億 |
7.55% 0.0% |
醫療保健設備／裝置 |
2024-11-18 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.24↗ | 28.87↗ | 27.85↗ | 27.1↗ | 25.11↗ | 24.3↗ | 22.98↗ | 22.33↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 1.49% | 5.21% | 8.12% | 16.69% | 20.58% | 27.5% | 31.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 29.2 | 23.95 | 24.65 | 22.35 | 21.9 | 22.5 | 23.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47442/皇將二 | 2022-12-07 | N/A | 2025-12-07 | 100.0 | 107.15 121.0 (+2.54%) | 11 (08-29) | 4.2,5.2 | 52 | 25.6 | 5.72 | 114.45 | 1500 | 66.87% | 91 | 13 | 0,0 | N/A | N/A | -63.99% | 99 | 4.55 | 有 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.08,N/A (14.19,20.77,27.35) 1.37,21.09 (1.26,1.69,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.8% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.08←28.93(-1.85%) 21.24←23.14(-1.9%), -1.15% 27.08←28.96(-1.88%) 21.24←27.53(-6.29%), 69.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-36.3%) 23-07-06 18.0 (62.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.25 -77.45 12.62 0.57億(7月) | 132.7 407.95 17.0 2.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.75 (25-08-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 5.87% 189 80 13 40.16%←35.52%(4.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.43,62.46 68.61 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,2%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.83,86.56 down 71.92 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 284 | 月KD RSI MACD | 82.18,69.62 59.17 0.67 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.21% 20.58% 27.5% 31.21% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←1.45%(1.75%) | 238 (連2買) 7.37% | 2年趨勢圖 | 3.2%←4.98%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.87% 10.29% 32.78% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.21%(0.39%) | 110 3.41% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.19%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←2.31 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 1.33←1.59 (-16.35%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←2.81 (+30.96%) Q2←Q1 第1升 3.68←3.02 (+21.85%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.23 (+30.96%) Q2←Q1 第1升 0.41←-0.01 (+21.85%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←4.97 (-4.02%) Q2←Q1 第1降 4.77←4.53 (+5.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.95←41.18 (-29.7%) Q2←Q1 第1降 28.95←42.84 (-32.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.25←290.28 (-29.7%) Q2←Q1 第1降 207.25←246.35 (-15.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.29 (+17.24%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.15 (+126.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.28 (+103.57%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.96←49.32 Q2←Q1 第1降 41.96←44.07 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.04←8.28 Q2←Q1 第1升 11.04←-0.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←5.52 Q2←Q1 連2降 4.96←2.48 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←1.27 Q2←Q1 第1升 1.6←0.59 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.8 Q2←Q1 第1升 0.97←0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/30 施郭鳳珠 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/18 證期局：上櫃公司6月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】皇將董事會通過114年第二季合併財報 114/08/08 【公告】皇將 2025年7月合併營收5652.6萬元 年增-21.26% 114/08/04 【公告】皇將114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/23 【公告】皇將第三次買回庫藏股期間屆滿執行情形(更正實際買回期間) 114/07/08 【公告】皇將 2025年6月合併營收2.51億元 年增132.71% 114/06/19 瞄準全球藥廠擴大生產線需求 皇將推升級版軟膠囊成型機 114/06/19 皇將秀多款升級版新機，評估在中南美洲設置據點 114/06/16 【公告】皇將114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】皇將訂定除息基準日之相關事宜 114/06/09 【公告】皇將 2025年5月合併營收4934.9萬元 年增-54.09% 114/05/13 【公告】皇將董事會通過114年第一季合併財報 114/05/08 【公告】皇將 2025年4月合併營收6846.1萬元 年增-21.12% 114/05/05 【公告】皇將114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】皇將 2025年3月合併營收2.08億元 年增83.16% 114/03/26 熱門股－皇將 技術面呈多頭排列 114/03/13 【公告】皇將董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】皇將董事會決議以私募方式發行普通股案 114/03/13 【公告】皇將董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】皇將 2025年2月合併營收4230.3萬元 年增16.62% 114/03/05 【公告】皇將113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | 1.74% 1054(206.26%) | 0.34% 1052(206.67%) | 22.34% 862(274.41%) | 33.79% 395(716.42%) | 30.22% 275(1072.42%) | 24.68% 208(1446.28%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 2.92 | -1.12 | 7.32 | 10.21 |
| ROE | 3.55 | 1.71 | 5.75 | 8.67 | 7.56 |
| 本業收入比 | 34.38 | 132.00 | -12.35 | 100.00 | 123.53 |
| 自由現金流量 | 1.23 | -0.78 | 1.41 | -1.25 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 5.62 | 2.47 | 7.89 | 8.02 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標