| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (-2.42%) 81張 (-45.64%) 季線上 145張 126張 159張 81張 0.64倍 |
1.37% -1.11% 0.23% 8.56% -8.83% |
25.01 (12.64%) 22.2 |
N/A 0.84 |
359 |
N/A |
8.0% 0.0% |
醫療保健設備／裝置 |
2024-11-18 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.49↗ | 21.98↗ | 21.9↘ | 21.95↗ | 21.44↗ | 21.69↗ | 21.76↗ | 22.17→ |
| 乖離率 | -1.29% | 1.0% | 1.37% | 1.14% | 3.54% | 2.35% | 2.02% | 0.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 21.7 | 22.45 | 20.85 | 18.0 | 22.15 | 20.45 | 24.35 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47442/皇將二 | 2022-12-07 | N/A | 2025-12-07 | 100.0 | 102.6 103.05 | 3 (06-11) | 0.6,0.3 | 3 | 25.6 | 18.83 | 86.72 | 1500 | 66.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.14% | 176 | 11.89 | 有 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.5,N/A (14.2,20.77,27.35) 1.05,21.67 (1.26,1.69,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.05←27.99(0.06%) 23.96←24.62(-0.66%), 11.95% 28.05←36.81(-8.76%) 23.96←23.92(0.04%), 85.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-51.74%) 23-07-06 18.0 (23.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.09 -27.91 -10.84 0.49億(5月) 短突破長 | -21.11 -67.05 2.83 0.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.65 (25-05-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.15% 22 0 0 31.94%←29.46%(2.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.52,66.43 52.94 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,17%,12%,4% 買,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.22,58.27 51.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 359 | 月KD RSI MACD | 50.91,42.97 43.13 0.01 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 2.35% 2.02% 0.14% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.99%(-0.13%) | -16 19.75% | 2年趨勢圖 | 1.86%←3.88%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.41% 4.75% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.31←1.75 (+32.0%) Q1←Q4 第1升 2.31←1.86 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←4.99 (-43.69%) Q1←Q4 第1降 2.81←2.53 (+11.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.58 (-43.69%) Q1←Q4 第1降 0.23←-0.24 (+11.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.97←4.13 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 4.97←4.62 (+7.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.18←22.94 (+79.51%) Q1←Q4 第1升 41.18←63.63 (-35.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 290.28←143.03 (+79.51%) Q1←Q4 第1升 290.28←280.41 (+3.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←1.07 (-72.9%) Q1←Q4 第1降 0.29←-0.14 (-307.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.56 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.28←-0.44 (-163.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.32←41.56 Q1←Q4 第1升 49.32←42.89 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.28←11.56 Q1←Q4 第1降 8.28←-9.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.52←13.56 Q1←Q4 第1降 5.52←-4.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←5.34 Q1←Q4 第1降 1.27←-0.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←3.08 Q1←Q4 第1降 0.8←-0.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/29 施郭鳳珠 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/12 皇將訂7/9為除息交易日，現金股利發放日7/31 114/06/12 皇將 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】皇將訂定除息基準日之相關事宜 114/06/09 【公告】皇將 2025年5月合併營收4934.9萬元 年增-54.09% 114/05/13 【公告】皇將董事會通過114年第一季合併財報 114/05/08 【公告】皇將 2025年4月合併營收6846.1萬元 年增-21.12% 114/05/05 【公告】皇將114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】皇將 2025年3月合併營收2.08億元 年增83.16% 114/03/26 熱門股－皇將 技術面呈多頭排列 114/03/13 【公告】皇將董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】皇將董事會決議以私募方式發行普通股案 114/03/13 【公告】皇將董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】皇將 2025年2月合併營收4230.3萬元 年增16.62% 114/03/05 【公告】皇將113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】皇將 2025年1月合併營收3113.1萬元 年增-69.94% 114/01/13 【公告】皇將第三次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/01/06 皇將去年12月營收創高，中南美洲需求熱，今年Q1營收可望維持年增 114/01/06 皇將12月營收創歷史新高 114/01/06 【公告】皇將 2024年12月合併營收3.1億元 年增33.47% 113/12/25 【公告】更新112年2月15日皇將董事會決議取得Changsung SoftgelSystem Ltd.100%股權 113/12/19 【公告】皇將庫藏股買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二 113/12/09 【公告】皇將 2024年11月合併營收1.13億元 年增4.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | 1.37% 145(-44.39%) | 2.3% 127(-36.4%) | -1.11% 126(-36.12%) | 0.23% 159(-49.21%) | 8.56% 158(-49.05%) | -8.83% 163(-50.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 2.92 | -1.12 | 7.32 | 10.21 |
| ROE | 3.55 | 1.71 | 5.75 | 8.67 | 7.56 |
| 本業收入比 | 34.38 | 132.00 | -12.35 | 100.00 | 123.53 |
| 自由現金流量 | 1.23 | -0.78 | 1.41 | -1.25 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 5.62 | 2.47 | 7.89 | 8.02 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
