4419 元勝 (上櫃) - 食品,紡織
4.66億
股本
N/A
市值
9.97
收盤價 (08-11)
1張 +5782.35%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-87.03~-106.37%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.666
本業收入比(5年平均)
4.96
淨值比
0.02%
單日周轉率(>10%留意)
0.54%
5日周轉率(>30%留意)
2.16%
20日周轉率(>100%留意)
7.21
每股清算價值
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.53 | 9.11 | -8.63 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 3.41 | -65.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12.45 | 9.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.78 | 3.16 |
110 | 17.25 | 8.5 | -0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.43 | 2.3 |
109 | 14.5 | 4.3 | -1.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.6 | 1.55 |
108 | 10.85 | 5.05 | -0.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.12 | 1.82 |
107 | 11.4 | 8.02 | -0.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.28 | 1.99 |
106 | 11.0 | 3.33 | 1.59 | 6.92 | 2.09 | N/A | N/A | N/A | 5.9 | 1.57 |
105 | 7.19 | 3.66 | -1.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 1.08 |
104 | 9.2 | 3.66 | -3.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.4 | 0.77 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
21年 | 4.66億 | 88.11% | 72.29% | 0.0% | 8.58% | 13百萬 | 10.24% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -70.7 | -1198.78 | -601.27 | -365.36 | -308.84 |
ROE | -31.31 | -44.37 | -18.45 | -23.64 | 49.87 |
本業收入比 | 152.08 | 38.00 | 105.26 | 103.57 | -66.00 |
自由現金流量(億) | 0.03 | -0.16 | -0.16 | -0.37 | 0.97 |
利息保障倍數 | -8.97 | 0.00 | -523.46 | 0.00 | 21.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.05 | -0.04 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.61 | -0.06 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.32 | -0.05 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
0.02 | -1.3 | 1.0153 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.13 | 180.3 | 255.8 | 500.82 |
2022/6 | 0.05 | -19.01 | 78.66 | 561.43 |
2022/5 | 0.06 | -46.74 | -40.86 | 658.25 |
2022/4 | 0.11 | -52.15 | 10401.0 | 2735.75 |
2022/3 | 0.23 | 7.28 | 7945.55 | 2487.08 |
2022/2 | 0.21 | -45.21 | 2408.57 | 1956.37 |
2022/1 | 0.38 | 24.34 | 1771.53 | 1771.53 |
2021/12 | 0.31 | 36.83 | 8891.27 | 6481.88 |
2021/11 | 0.23 | 34.12 | 5243.73 | 5801.39 |
2021/10 | 0.17 | 110.68 | 45448.6 | 6098.11 |
2021/9 | 0.08 | 58.71 | 79890.0 | 4177.3 |
2021/8 | 0.05 | 37.14 | 38669.2 | 3165.1 |
2021/7 | 0.04 | 40.75 | 20316.7 | 2537.14 |
2021/6 | 0.03 | -73.19 | 19984.6 | 2079.91 |
2021/5 | 0.1 | 9356.31 | 8596.42 | 1749.28 |
2021/4 | 0.0 | -63.34 | 43.05 | 453.71 |
2021/3 | 0.0 | -66.54 | 162.61 | 510.57 |
2021/2 | 0.01 | -59.12 | 531.57 | 600.96 |
2021/1 | 0.02 | 497.38 | 633.92 | 633.92 |
2020/12 | 0.0 | -18.67 | -29.93 | -52.89 |
2020/11 | 0.0 | 1043.24 | 42.9 | -56.88 |
2020/10 | 0.0 | 270.0 | -81.95 | -68.57 |
2020/9 | 0.0 | -23.07 | -81.48 | -67.38 |
2020/8 | 0.0 | -27.77 | -92.89 | -67.01 |
2020/7 | 0.0 | 38.46 | -91.74 | -64.76 |
2020/6 | 0.0 | -88.39 | -94.9 | -61.61 |
2020/5 | 0.0 | 55.55 | -78.66 | -56.35 |
2020/4 | 0.0 | -32.71 | -76.62 | -45.58 |
2020/3 | 0.0 | -19.54 | -32.7 | -33.33 |
2020/2 | 0.0 | -52.5 | -49.81 | -33.49 |
2020/1 | 0.0 | -42.97 | -21.34 | -21.34 |
2019/12 | 0.0 | 65.87 | 63.12 | -58.69 |
2019/11 | 0.0 | 44.39 | -27.8 | -63.43 |
2019/10 | 0.0 | 279.62 | -57.29 | -65.42 |
2019/9 | 0.0 | -70.49 | -91.92 | -65.17 |
2019/8 | 0.0 | -16.05 | 69.44 | -63.22 |
2019/7 | 0.0 | -14.5 | -11.74 | -65.57 |
2019/6 | 0.0 | -51.42 | -51.88 | -67.86 |
2019/5 | 0.01 | 70.45 | -44.79 | -69.46 |
2019/4 | 0.0 | 93.71 | -80.18 | -74.88 |
2019/3 | 0.0 | -40.0 | -85.11 | -71.92 |
2019/2 | 0.0 | -25.56 | 18.83 | -63.7 |
2019/1 | 0.0 | 18.27 | -76.07 | -76.07 |
2018/12 | 0.0 | -26.58 | -69.06 | -23.84 |
2018/11 | 0.0 | -14.58 | -36.33 | -19.24 |
2018/10 | 0.0 | -28.25 | 13.47 | -18.0 |
2018/9 | 0.01 | 519.44 | 792.0 | -21.5 |
2018/8 | 0.0 | -56.27 | -83.83 | -26.79 |
2018/7 | 0.0 | -53.39 | -35.17 | -21.89 |
2018/6 | 0.01 | -44.26 | -53.67 | -21.2 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 0.03 | 0.03 | -0.28 |
2020 | -0.16 | -0.16 | -0.5 |
2019 | -0.16 | -0.16 | -0.19 |
2018 | -0.25 | -0.37 | -0.28 |
2017 | -0.36 | 0.97 | 0.48 |
2016 | -0.14 | -0.1 | -0.35 |
2015 | -0.01 | -0.02 | -0.79 |
2014 | 0.09 | -0.05 | -0.58 |
2013 | -0.39 | 0.05 | -0.9 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.05 | 0 | 0.01 |
21Q4 | 0.36 | 0.36 | -0.61 |
21Q3 | -0.2 | -0.2 | -0.21 |
21Q2 | -0.08 | -0.08 | 0.57 |
21Q1 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
20Q4 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
20Q3 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
20Q2 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
20Q1 | -0.04 | -0.04 | -0.34 |
19Q4 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
19Q3 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
19Q2 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
19Q1 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
18Q4 | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
18Q3 | -0.05 | -0.05 | -0.08 |
18Q2 | -0.08 | -0.14 | -0.07 |
18Q1 | -0.09 | -0.14 | -0.07 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.4 | 0.82 | 0.01 | 0.1 | 12.20 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 4.66 | 0 | 0 | -3.72 | -3.72 |
21Q4 | 0.48 | 0.7 | -0.61 | 0.11 | 15.71 | 0.06 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.66 | 0 | 0 | -3.73 | -3.73 |
21Q3 | 0.21 | 0.17 | -0.21 | 0.1 | 58.82 | 0.05 | 0.66 | 0.41 | 0 | 0 | 1.59 | 4.66 | 0 | 0 | -3.13 | -3.13 |
21Q2 | 0.48 | 0.13 | 0.57 | 0.1 | 76.92 | 0.04 | 0.74 | 0.44 | 0 | 0 | 1.72 | 4.66 | 0 | 0 | -2.92 | -2.92 |
21Q1 | 0.62 | 0.03 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 4.66 | 0 | 0 | -3.49 | -3.49 |
20Q4 | 0.68 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 100.00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.66 | 0 | 0 | -3.45 | -3.45 |
20Q3 | 0.06 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.56 | 0 | 0 | -2.95 | -2.95 |
20Q2 | 0.09 | 0 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.56 | 0 | 0 | -2.9 | -2.9 |
20Q1 | 0.13 | 0.01 | -0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.56 | 0 | 0 | -2.85 | -2.85 |
19Q4 | 0.17 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.56 | 0 | 0 | -2.51 | -2.51 |
19Q3 | 0.07 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.26 | 0 | 0 | -2.35 | -2.35 |
19Q2 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0 | -2.31 | -2.31 |
19Q1 | 0.11 | 0.01 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0 | -2.25 | -2.25 |
18Q4 | 0.15 | 0.01 | -0.07 | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0 | -2.2 | -2.2 |
18Q3 | 0.19 | 0.01 | -0.08 | 0.08 | 800.00 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.26 | 0 | 0 | -2.13 | -2.13 |
18Q2 | 0.24 | 0.03 | -0.07 | 0.02 | 66.67 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.26 | 0 | 0 | -2.05 | -2.05 |
18Q1 | 0.38 | 0.03 | -0.07 | 0.01 | 33.33 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0 | -1.98 | -1.98 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.48 | 1.03 | -0.28 | 0.11 | 10.68 | 0.06 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.66 | 0 | 0 | -3.73 | -3.73 |
2020 | 0.68 | 0.02 | -0.5 | 0.01 | 50.00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.66 | 0 | 0 | -3.45 | -3.45 |
2019 | 0.17 | 0.03 | -0.19 | 0.01 | 33.33 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.56 | 0 | 0 | -2.51 | -2.51 |
2018 | 0.15 | 0.08 | -0.28 | 0.01 | 12.50 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0 | -2.2 | -2.2 |
2017 | 0.52 | 0.11 | 0.48 | 0.02 | 18.18 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.26 | 0 | 0 | -1.92 | -1.92 |
2016 | 0.26 | 0.26 | -0.35 | 0.04 | 15.38 | 0.09 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.77 | 1.26 | 2.96 | 0 | 0 | -2.39 | -2.39 |
2015 | 0.11 | 0.68 | -0.79 | 0.08 | 11.76 | 0.25 | 0.34 | 0 | 0.78 | 0.14 | 1.09 | 2.36 | 0 | 0 | -1.7 | -1.7 |
2014 | 0.16 | 1.33 | -0.58 | 0.16 | 12.03 | 0.56 | 1.15 | 0 | 0.92 | 0.13 | 1.18 | 3.93 | 0 | 0 | -2.49 | -2.49 |
2013 | 0.02 | 2.38 | -0.9 | 0.55 | 23.11 | 0.81 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 3.93 | 0 | 0 | -1.92 | -1.92 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 40.00 | 0.02 | 47 |
21Q4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | -0.61 | 0.01 | 0.00 | -1.30 | 47 |
21Q3 | 0.17 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.32 | -0.06 | 0.00 | -0.45 | 46 |
21Q2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.49 | -0.06 | 0.00 | 1.23 | 47 |
21Q1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.00 | -0.08 | 47 |
20Q4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.06 | 0 | 0.00 | -0.17 | 38 |
20Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0.00 | -0.15 | 35 |
20Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.00 | -0.12 | 36 |
20Q1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | -0.34 | 0 | 0.00 | -0.96 | 36 |
19Q4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.00 | -0.12 | 33 |
19Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | -0.14 | 33 |
19Q2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | -0.17 | 33 |
19Q1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | -0.16 | 33 |
18Q4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0.00 | -0.23 | 33 |
18Q3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0.00 | -0.24 | 33 |
18Q2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0.00 | -0.20 | 33 |
18Q1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.07 | 0 | 0.00 | -0.20 | 33 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -0.48 | -0.1 | 0.00 | -0.60 | 47 |
2020 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -0.5 | 0 | 0.00 | -1.33 | 38 |
2019 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.19 | 0 | 0.00 | -0.59 | 33 |
2018 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.28 | 0 | 0.00 | -0.87 | 33 |
2017 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.04 | 0 | 0 | 0.82 | 0.5 | 0.02 | 4.00 | 1.59 | 30 |
2016 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.05 | 0.00 | -1.33 | 27 |
2015 | 0.68 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | -0.79 | 0.01 | 0.00 | -3.37 | 24 |
2014 | 1.33 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.15 | -0.58 | 0 | 0.00 | -1.47 | 39 |
2013 | 2.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.24 | 0.02 | -0.49 | -0.89 | 0 | 0.00 | -2.29 | 39 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.82 | 0.39 | 0.43 | 52.15 | 0.04 | 5.22 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
21Q4 | 0.7 | 0.42 | 0.28 | 40.36 | -0.09 | -12.54 | -0.52 | -0.61 | -0.61 | -1.30 |
21Q3 | 0.17 | 0.18 | -0.01 | -5.24 | -0.36 | -211.90 | 0.03 | -0.32 | -0.21 | -0.45 |
21Q2 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 14.64 | -0.25 | -197.07 | 0.74 | 0.49 | 0.57 | 1.23 |
21Q1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 33.44 | -0.04 | -110.48 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
20Q4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 19.03 | -0.05 | -579.60 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.17 |
20Q3 | 0 | 0 | 0 | -180.95 | -0.05 | -10876.20 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
20Q2 | 0 | 0 | 0 | -18.27 | -0.05 | -2346.70 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.12 |
20Q1 | 0.01 | 0 | 0 | 13.10 | -0.05 | -939.11 | -0.29 | -0.34 | -0.34 | -0.96 |
19Q4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 19.25 | -0.04 | -433.87 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.12 |
19Q3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | -0.05 | -1053.63 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.14 |
19Q2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 8.63 | -0.06 | -505.42 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.17 |
19Q1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 7.44 | -0.05 | -684.10 | 0 | -0.05 | -0.05 | -0.16 |
18Q4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 13.85 | -0.08 | -630.06 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.23 |
18Q3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 22.73 | -0.08 | -742.93 | 0 | -0.08 | -0.08 | -0.24 |
18Q2 | 0.03 | 0.03 | 0 | 16.02 | -0.07 | -217.30 | 0 | -0.07 | -0.07 | -0.20 |
18Q1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 38.41 | -0.08 | -274.26 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.20 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.82 | 0.04 | 0.01 | 5.87 | 0.02 | 2633.33 | 104.90 | 125.00 | 4766.66 | -269.86 | 17.14 | 106.81 | 101.54 |
21Q4 | 0.7 | -0.09 | -0.61 | -86.24 | -1.30 | 6900.00 | 88.94 | -664.71 | 3450.00 | -432.36 | 311.76 | 55.08 | -188.89 |
21Q3 | 0.17 | -0.36 | -0.21 | -191.97 | -0.45 | 0.00 | 98.47 | -200.00 | 0.00 | 462.50 | 30.77 | -148.78 | -136.59 |
21Q2 | 0.13 | -0.25 | 0.57 | 393.53 | 1.23 | 0.00 | 117.79 | 1125.00 | 100.00 | 608.34 | 333.33 | 428.22 | 1637.50 |
21Q1 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | -119.90 | -0.08 | 200.00 | 98.17 | 91.67 | 100.00 | 25.00 | 200.00 | 84.63 | 52.94 |
20Q4 | 0.01 | -0.05 | -0.06 | -779.98 | -0.17 | 0.00 | -92.38 | -41.67 | 0.00 | -24.41 | 0.00 | 93.78 | -13.33 |
20Q3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -12533.30 | -0.15 | 0.00 | -1144.04 | -7.14 | -50.00 | 11.13 | 0.00 | -466.69 | -25.00 |
20Q2 | 0 | -0.05 | -0.04 | -2211.68 | -0.12 | -100.00 | -339.51 | 29.41 | -50.00 | -235.29 | -100.00 | 66.29 | 87.50 |
20Q1 | 0.01 | -0.05 | -0.34 | -6561.46 | -0.96 | 0.00 | -862.20 | -500.00 | 0.00 | -226.09 | 0.00 | -1518.36 | -700.00 |
19Q4 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -405.44 | -0.12 | 0.00 | 35.09 | 47.83 | -50.00 | 44.75 | 0.00 | 59.76 | 14.29 |
19Q3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1007.47 | -0.14 | -100.00 | -32.21 | 41.67 | -83.34 | 28.34 | -100.00 | -100.21 | 17.65 |
19Q2 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | -503.21 | -0.17 | -66.67 | -132.67 | 15.00 | -66.67 | 17.50 | 0.00 | 26.21 | -6.25 |
19Q1 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -681.92 | -0.16 | -66.67 | -189.08 | 20.00 | -33.34 | 10.00 | 0.00 | -9.18 | 30.43 |
18Q4 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | -624.60 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | 4.17 |
18Q3 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | -762.05 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | -252.34 | -20.00 |
18Q2 | 0.03 | -0.07 | -0.07 | -216.28 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 8.31 | 0.00 |
18Q1 | 0.03 | -0.08 | -0.07 | -235.89 | -0.20 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.03 | -0.73 | -0.28 | -46.22 | -0.60 | 5050.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 0.02 | -0.19 | -0.5 | -3197.57 | -1.33 | -33.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 0.03 | -0.2 | -0.19 | -585.19 | -0.59 | -62.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 0.08 | -0.29 | -0.28 | -353.33 | -0.87 | -27.27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 0.11 | -0.33 | 0.48 | 472.16 | 1.59 | -57.69 | N/A | 237.14 | 504.97 | N/A |
2016 | 0.26 | -0.3 | -0.35 | -116.59 | -1.33 | -61.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 0.68 | -0.42 | -0.79 | -116.25 | -3.37 | -48.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 1.33 | -0.43 | -0.58 | -43.42 | -1.47 | -44.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 2.38 | -0.41 | -0.9 | -37.57 | -2.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 52.15 | 5.22 | 5.87 | 80.00 | 20.00 |
21Q4 | 40.36 | -12.54 | -86.24 | 14.75 | 85.25 |
21Q3 | -5.24 | -211.90 | -191.97 | 112.50 | -9.38 |
21Q2 | 14.64 | -197.07 | 393.53 | -51.02 | 151.02 |
21Q1 | 33.44 | -110.48 | -119.90 | 100.00 | 0.00 |
20Q4 | 19.03 | -579.60 | -779.98 | 83.33 | 33.33 |
20Q3 | -180.95 | -10876.20 | -12533.30 | 100.00 | 20.00 |
20Q2 | -18.27 | -2346.70 | -2211.68 | 125.00 | -0.00 |
20Q1 | 13.10 | -939.11 | -6561.46 | 14.71 | 85.29 |
19Q4 | 19.25 | -433.87 | -405.44 | 100.00 | -0.00 |
19Q3 | 2.86 | -1053.63 | -1007.47 | 100.00 | -0.00 |
19Q2 | 8.63 | -505.42 | -503.21 | 120.00 | -0.00 |
19Q1 | 7.44 | -684.10 | -681.92 | 100.00 | -0.00 |
18Q4 | 13.85 | -630.06 | -624.60 | 114.29 | -0.00 |
18Q3 | 22.73 | -742.93 | -762.05 | 100.00 | 0.00 |
18Q2 | 16.02 | -217.30 | -216.28 | 100.00 | -0.00 |
18Q1 | 38.41 | -274.26 | -235.89 | 114.29 | -14.29 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29.55 | -70.70 | 38.83 | -46.22 | -31.31 | -10.16 | 152.08 | -52.08 | 0.00 |
2020 | 6.98 | -1198.78 | 150.00 | -3197.57 | -44.37 | -38.73 | 38.00 | 62.00 | 0.00 |
2019 | 10.74 | -601.27 | 100.00 | -585.19 | -18.45 | -17.98 | 105.26 | -5.26 | 0.00 |
2018 | 24.30 | -365.36 | 37.50 | -353.33 | -23.64 | -22.83 | 103.57 | -3.57 | 0.00 |
2017 | -115.84 | -308.84 | 9.09 | 472.16 | 49.87 | 30.76 | -66.00 | 164.00 | 0.00 |
2016 | -49.21 | -116.49 | 11.54 | -116.59 | -57.70 | -18.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | -28.30 | -61.96 | 17.65 | -116.25 | -74.98 | -34.85 | 53.16 | 46.84 | 0.00 |
2014 | -5.96 | -32.36 | 10.53 | -43.42 | -33.26 | -18.77 | 74.14 | 25.86 | 0.00 |
2013 | -3.56 | -17.16 | 7.14 | -37.57 | -36.43 | -22.10 | 46.07 | 55.06 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 7.60 | 7.80 | 11 | 11 | 70.45 | 62.63 |
21Q4 | 6.66 | 7.67 | 13 | 11 | 80.82 | 41.43 |
21Q3 | 1.74 | 3.84 | 52 | 23 | 68.81 | 56.02 |
21Q2 | 2.50 | 5.01 | 36 | 18 | 94.13 | 84.30 |
21Q1 | 4.94 | 7.35 | 18 | 12 | 238.81 | 233.05 |
20Q4 | 1.92 | 2.59 | 47 | 35 | 236.01 | 228.32 |
20Q3 | 0.81 | 1.05 | 112 | 86 | 28.14 | 19.18 |
20Q2 | 1.22 | 0.91 | 74 | 99 | 42.75 | 30.82 |
20Q1 | 1.02 | 0.95 | 89 | 95 | 55.32 | 42.98 |
19Q4 | 2.28 | 1.33 | 40 | 68 | 780.47 | 637.43 |
19Q3 | 1.53 | 0.80 | 59 | 114 | 158.05 | 103.10 |
19Q2 | 2.42 | 2.11 | 37 | 43 | 403.56 | 255.56 |
19Q1 | 1.14 | 1.32 | 79 | 69 | 694.15 | 528.34 |
18Q4 | 0.27 | 1.43 | 331 | 63 | 825.35 | 688.47 |
18Q3 | 0.21 | 1.36 | 440 | 67 | 554.08 | 498.63 |
18Q2 | 1.86 | 6.91 | 48 | 13 | 718.43 | 618.88 |
18Q1 | 1.94 | 3.38 | 46 | 26 | 1454.03 | 1397.57 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.03 | 23.11 | 21 | 15 | 80.82 | 41.43 |
2020 | 1.99 | 2.76 | 183 | 132 | 236.01 | 228.32 |
2019 | 3.84 | 4.64 | 95 | 78 | 780.47 | 637.43 |
2018 | 5.77 | 9.05 | 63 | 40 | 825.35 | 688.47 |
2017 | 3.96 | 4.61 | 92 | 79 | 956.69 | 929.24 |
2016 | 4.36 | 2.28 | 83 | 160 | 72.60 | 25.56 |
2015 | 5.55 | 2.14 | 65 | 170 | 262.67 | 62.65 |
2014 | 3.74 | 2.05 | 97 | 177 | 336.55 | 120.66 |
2013 | 2.67 | 2.66 | 136 | 137 | 138.95 | 43.90 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.77 | 0.06 | 1.03 | -8.97 | 0.00 |
2020 | 0.20 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 0.03 | 0 | 0.03 | -523.46 | 0.00 |
2018 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.04 | 0 | 0.11 | 21.24 | 0.00 |
2016 | 0.69 | 1.01 | 0.26 | -7.70 | 0.00 |
2015 | 0.62 | 0.52 | 0.68 | -22.09 | 0.00 |
2014 | 0.45 | 0.55 | 1.33 | -25.54 | 0.00 |
2013 | 0.39 | 0.85 | 2.38 | -31.21 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.72 | 0.04 | 2.75 | 0.00 |
21Q4 | 0.77 | 0.06 | -20.61 | 0.00 |
21Q3 | 0.47 | 0 | -27.25 | 0.00 |
21Q2 | 0.46 | 0 | 61.51 | 0.00 |
21Q1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20Q4 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20Q3 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20Q2 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20Q1 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19Q4 | 0.03 | 0 | -107.70 | 0.00 |
19Q3 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
19Q2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19Q1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q4 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.82 | 0.01 | 0.38 | 0 | 1.22 | 46.34 | 0.00 |
21Q4 | 0.7 | 0.01 | 0.36 | 0 | 1.43 | 51.43 | 0.00 |
21Q3 | 0.17 | 0.01 | 0.34 | 0 | 5.88 | 200.00 | 0.00 |
21Q2 | 0.13 | 0 | 0.26 | 0 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
21Q1 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 133.33 | 0.00 |
20Q4 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
20Q3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
20Q2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
20Q1 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
19Q4 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
19Q3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
19Q2 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
19Q1 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
18Q4 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 | 300.00 | 500.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 66.67 | 166.67 | 0.00 |
18Q1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 100.00 | 200.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0 | 1.94 | 98.06 | 0.00 |
2020 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0 | 50.00 | 900.00 | 0.00 |
2019 | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 0 | 33.33 | 666.67 | 0.00 |
2018 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0 | 100.00 | 250.00 | 0.00 |
2017 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0 | 54.55 | 127.27 | 0.00 |
2016 | 0.26 | 0.03 | 0.15 | 0 | 11.54 | 57.69 | 0.00 |
2015 | 0.68 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 8.82 | 23.53 | 1.47 |
2014 | 1.33 | 0.14 | 0.2 | 0.01 | 10.53 | 15.04 | 0.75 |
2013 | 2.38 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 7.56 | 5.04 | 1.26 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.07 |
21Q4 | 0.13 |
21Q3 | 0.08 |
21Q2 | 0.09 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.13 |