| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-1.52%) 9張 (+125.0%) 季線旁 4張 52張 33張 9張 0.17倍 |
1.56% 1.96% -8.13% 111.38% 123.18% |
N/A N/A 26.0 |
N/A -0.11 |
1630 N/A |
微型股 9.31億 |
15.66% 0.0% |
汽車內飾 |
2025-12-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.08↗ | 26.25↘ | 25.88↗ | 25.82↗ | 25.61↗ | 26.15↘ | 27.42↗ | 19.61↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.95% | 0.46% | 0.7% | 1.52% | -0.57% | -5.18% | 32.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 26.3 | 25.5 | 24.5 | 24.85 | 28.3 | 12.3 | 11.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 104.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.06,12.82 (1.36,2.05,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.89% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.65←72.94(-1.29%) 6.06←6.19(-0.13%), 1.72% 71.65←61.98(9.67%) 6.06←11.01(-4.95%), -49.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.4 (-24.42%) 25-12-29 5.8 (348.28%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.15 -77.12 8.99 0.06億(6月) | -16.82 -65.47 36.4 0.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-26 30.6 (26-06-29) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0.0 0.0 0 1.26%←0.82%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.98,30.43 50.01 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,4%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.67,39.35 54.12 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A | 月KD RSI MACD | 66.25,65.54 71.78 0.81 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -0.57% -5.18% 32.59% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.28%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.32%←4.23%(-1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.07% 3.04% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.03 (+1900.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.29 (+106.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←1.38 (-49.28%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.51 (+37.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.37 (-49.28%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 (+37.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.11 (-36.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.39←75.81 (+81.23%) Q1←Q4 第1升 137.39←68.12 (+101.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.17←11.01 (+81.23%) Q1←Q4 第1升 12.17←26.62 (-54.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.93 (-121.51%) Q1←Q4 第1降 -0.2←-0.09 (+122.22%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←0.75 (-122.67%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.19 (-10.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.6←52.2 Q1←Q4 第1降 24.6←29.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.7←27.02 Q1←Q4 第1降 0.7←-0.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.32←19.41 Q1←Q4 第1降 -3.32←-6.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←7.32 Q1←Q4 第1降 -0.45←0.08 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←4.69 Q1←Q4 第1降 -0.23←0.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 陳冠瑋 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 115/07/17 宏易 公告本公司名稱由「宏易創新國際股份有限公司」更名為「天意能創股份有限公司」，公告期間：115年7月09日至115年10月08日。 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】宏易董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜 115/07/11 【公告】宏易名稱由「宏易創新國際股份有限公司」更名為「天意能創股份有限公司」，公告期間：115年7月09日至115年10月08日。 115/07/10 【公告】宏易 2026年6月合併營收574萬元 年增-84.16% 115/07/09 【公告】宏易名稱由「宏易創新國際股份有限公司」更名為「天意能創股份有限公司」，公告期間：115年7月09日至115年10月08日。 115/06/24 【公告】宏易115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】宏易 2026年5月合併營收2509.2萬元 年增-16.82% 115/05/26 【公告】宏易 2026年4月合併營收7268.5萬元 年增230.49% 115/05/12 【公告】宏易董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/12 【公告】宏易決議取得日向電能股份有限公司股權 115/05/12 【公告】宏易董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股剩餘額度案 115/05/11 【公告】宏易 2026年4月合併營收7268.5萬元 年增230.49% 115/05/07 【公告】宏易114年度私募普通股案未能於截止日完成繳款事宜 115/05/04 【公告】宏易115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/28 【公告】宏易配合法務部調查局進行相關調查 115/04/23 【公告】宏易董事會決議114年第2次私募普通股定價相關事宜 115/04/10 【公告】宏易 2026年3月合併營收4424.2萬元 年增114.38% 115/04/10 【公告】更正114年度個體及合併財務報告附註部分資訊及iXBRL申報 115/04/02 【公告】宏易上櫃有價證券自民國115年04月07日起恢復普通交易方法（更正） 115/04/01 【公告】宏易上櫃有價證券自民國115年04月07日起恢復普通交易方法 115/03/12 【公告】代子公司公告董事長續任事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏易 | 1.56% 4(86.21%) | -1.14% 36(-75.31%) | 1.96% 52(-82.85%) | -8.13% 33(-73.28%) | 111.38% 26(-65.49%) | 123.18% 29(-69.91%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.77 | -7.72 | -25.46 | -6.15 | -17.98 |
| ROE | 11.84 | -26.9 | -26.86 | -3.28 | -7.12 |
| 本業收入比 | 100.00 | 24.14 | 71.93 | 200.00 | 161.11 |
| 自由現金流量 | 1.11 | -0.91 | -0.19 | -0.26 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 90.84 | -56.97 | -33.70 | -3.13 | -15.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標