| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 (-1.15%) 36張 (+200.0%) 季線下 37張 43張 81張 36張 0.84倍 |
-0.87% -2.0% -17.94% -23.61% -35.04% |
18.45 (7.61%) 17.15 |
N/A 0.84 |
300 N/A |
N/A |
23.35% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 17.4↘ | 17.26↘ | 17.23↘ | 17.27→ | 17.06↗ | 17.71↘ | 19.14↘ | 21.36↘ |
| 乖離率 | -1.44% | -0.64% | -0.46% | -0.69% | 0.53% | -3.16% | -10.4% | -19.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.25 | 14.7 | 20.9 | 22.45 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.49,N/A (13.09,17.73,22.38) 0.78,22.24 (1.13,1.42,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.95←60.08(0.87%) 10.18←10.2(-0.02%), 0.29% 60.95←66.25(-5.3%) 10.18←8.58(1.6%), 7.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 30.35 (-43.49%) 22-06-23 14.7 (16.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.72 -11.57 5.01 3.04億(5月) | 3.36 -5.54 8.57 3.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 17.75 (25-06-09) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 2.02%←2.25%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,46.84 46.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,21%,22% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.25,36.69 32.06 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 300 N/A | 月KD RSI MACD | 17.63,18.35 look 35.35 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -3.16% -10.4% -19.71% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.68%(-0.02%) | -2 5.56% | 2年趨勢圖 | 1.66%←4.88%(-3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 0.64% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.71%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.71%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←10.01 (-6.49%) Q1←Q4 連2降 9.36←8.46 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.34 (-6.49%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.09 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←13.68 (-3.73%) Q1←Q4 第1降 13.17←11.79 (+11.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.44←34.93 (+7.19%) Q1←Q4 連2升 37.44←34.3 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.72←133.7 (+7.19%) Q1←Q4 連2升 141.72←145.76 (-2.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.19 (-36.84%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.02 (-700.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.86←9.01 Q1←Q4 連2降 7.86←7.01 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←3.4 Q1←Q4 連2降 2.52←1.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←4.34 Q1←Q4 第1降 2.29←2.59 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.59 Q1←Q4 第1降 0.78←0.82 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.88 Q1←Q4 第1降 0.5←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 游榮杰之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/06/11 東隆興 公告本公司董事會決議委任審計委員會委員 114/06/11 東隆興 本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】東隆興 2025年5月合併營收3.04億元 年增-7.72% 114/05/13 【公告】東隆興董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】東隆興 2025年4月合併營收3.44億元 年增3.36% 114/05/05 【公告】東隆興114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】東隆興 2025年3月合併營收3.64億元 年增14.69% 114/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 東隆興(4401)2月營收3.49億元年增率高達38.77％ 114/03/10 【公告】東隆興 2025年2月合併營收3.49億元 年增38.77% 114/03/05 【公告】東隆興113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/10 【公告】東隆興 2025年1月合併營收2.23億元 年增-19.53% 114/01/10 營收速報 - 東隆興(4401)12月營收3.16億元年增率高達56.9％ 114/01/10 【公告】東隆興 2024年12月合併營收3.16億元 年增56.9% 113/12/25 NIKE財報靚 供應鏈接單轉強 113/12/10 【公告】東隆興 2024年11月合併營收3.38億元 年增15.95% 113/11/25 東隆興 H2營運可望贏H1 113/11/25 東隆興法說：下半年營運表現將優於上半年 113/11/20 【公告】東隆興受邀參加花旗證券舉辦 Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day。 113/11/11 【公告】東隆興 2024年10月合併營收3.46億元 年增11.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -0.87% 37(-4.0%) | -0.87% 44(-19.02%) | -2.0% 43(-16.65%) | -17.94% 81(-55.74%) | -23.61% 79(-54.68%) | -35.04% 151(-76.28%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 |
| ROE | 4.91 | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 |
| 本業收入比 | 75.74 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 |
| 自由現金流量 | 2.77 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
