| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (4.24%) 11張 季線下 5張 0張 11張 11張 |
4.5% -8.53% -9.33% -14.69% |
5.89 (-71.79%) 20.9 |
N/A 0.59 |
1259 N/A |
N/A |
26.72% 13.2% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.3↗ | 20.05↗ | 19.95↗ | 20.08↗ | 20.88↘ | 21.44↘ | 22.24↘ | 23.28→ |
| 乖離率 | 2.96% | 4.24% | 4.76% | 4.08% | 0.1% | -2.52% | -6.03% | -10.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.0 | 18.7 | 22.85 | 23.05 | 24.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.6,N/A (13.69,23.58,33.48) 1.56,12.82 (1.38,1.66,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.69←57.23(0.46%) 10.33←10.56(-0.23%), -2.24% 57.69←61.08(-3.39%) 10.33←9.15(1.18%), 20.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[113] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-31.7%) 24-07-03 16.8 (24.4%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.38 60.26 20.07 17個月新高 0.59億(5月) | 44.41 -31.89 27.21 0.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.45 (25-06-13) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.42,66.47 55.11 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.81,31.21 43.94 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1259 N/A | 月KD RSI MACD | 18.49,14.29 up 46.0 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.76% -2.52% -6.03% -10.22% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.1%(-0.09%) | -2 18.18% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.52% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.06 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.17 (+2.56%) Q1←Q4 連2升 1.2←0.98 (+22.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.16 (+2.56%) Q1←Q4 第1升 -0.05←0.05 (+22.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.81 (+8.64%) Q1←Q4 第1升 0.88←0.7 (+25.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.47←107.07 (+5.98%) Q1←Q4 第1升 113.47←79.84 (+42.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.7←75.71 (+5.98%) Q1←Q4 第1升 77.7←91.87 (-15.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.37 (+113.51%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.5 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.58 (+79.31%) Q1←Q4 第1升 -0.12←0.21 (-157.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.03←4.12 Q1←Q4 第1升 17.03←27.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.9←-13.92 Q1←Q4 第1升 -3.9←5.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.99←-7.63 Q1←Q4 第1升 0.99←12.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←-2.88 Q1←Q4 第1升 0.39←3.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-1.54 Q1←Q4 第1升 0.29←2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 福永生技 114年5月營收5856萬、年增4.38% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】福永生技 2025年5月合併營收5856.1萬元 年增4.38% 114/05/08 【公告】福永生技 2025年4月合併營收3654.1萬元 年增44.42% 114/04/29 【公告】福永生技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】福永生技 2025年3月合併營收5365.4萬元 年增-1.85% 114/03/07 【公告】福永生技 2025年2月合併營收2972.4萬元 年增25.04% 114/03/05 【公告】福永生技董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】福永生技 2025年1月合併營收3681.4萬元 年增89.14% 114/01/09 【公告】福永生技 2024年12月合併營收5310.5萬元 年增83.57% 113/12/09 【公告】福永生技 2024年11月合併營收4918.1萬元 年增-18.45% 113/12/06 【公告】福永生技受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 113/11/07 【公告】福永生技 2024年10月合併營收1440.9萬元 年增-76.53% 113/08/08 【公告】福永生技 2024年7月合併營收3292.2萬元 年增44.86% 113/07/09 【公告】福永生技 2024年6月合併營收5224.4萬元 年增-8.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福永生技 | 4.5% 5(100.0%) | -8.53% 11(-3.45%) | -9.33% 17(-37.96%) | -14.69% 40(-72.99%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 5.3 | 3.46 | 6.88 | 9.25 |
| ROE | 5.67 | 6.83 | 8.35 | 6.13 | 10.51 |
| 本業收入比 | 27.78 | 96.15 | 59.26 | 137.50 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 0.46 | -0.1 | 0.2 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.67 | 13.39 | 13.87 | 11.77 | 18.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
