| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (-1.74%) 193張 (+136.84%) 季線旁 177張 211張 298張 193張 0.91倍 |
-3.69% -2.31% 4.31% 1.19% -4.24% |
45.97 (35.59%) 33.9 |
N/A 0.14 |
35 N/A |
微型股 50.77億 |
10.31% 39.82% |
仿製藥 |
2025-12-24 2026-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 34.55↘ | 34.93↘ | 34.9↘ | 34.85↘ | 34.74↘ | 34.31↗ | 33.91↗ | 33.86→ |
| 乖離率 | -1.88% | -2.95% | -2.87% | -2.73% | -2.42% | -1.19% | -0.03% | 0.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 34.65 | 34.7 | 35.2 | 34.8 | 32.5 | 33.5 | 35.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.32,N/A (13.31,15.2,17.09) 0.65,53.08 低淨值淨利增 (0.59,0.69,0.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.58←53.74(-0.16%) 22.18←22.56(-0.38%), -0.99% 53.58←49.47(4.11%) 22.18←27.37(-5.19%), 26.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[114] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 44.55 (-23.91%) 24-09-02 29.0 (16.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.39 0.67 -3.13 6.64億(6月) | -4.41 -2.42 -2.69 6.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.6 (26-06-05) 222日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -1.0 0.0 0 1.34%←1.39%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,16.16 look 38.66 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-11%,-4%,8% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 35 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -1.19% -0.03% 0.12% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.04%←9.14%(-0.1%) | -79 (連2賣) 40.93% | 2年趨勢圖 | 9.04%←8.31%(0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.53% 2.89% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 (連2買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.4 (+72.5%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.37 (+86.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.29←21.46 (+3.87%) Q1←Q4 連2升 22.29←22.56 (-1.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.07←0.84 (+3.87%) Q1←Q4 第1升 2.07←1.48 (-1.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.21←27.09 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 26.21←27.01 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.47←81.84 (-2.9%) Q1←Q4 連2降 79.47←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.35←186.2 (-2.9%) Q1←Q4 連2降 183.35←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←0.51 (+207.84%) Q1←Q4 第1升 1.57←0.93 (+68.82%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←0.36 (+261.11%) Q1←Q4 第1升 1.3←0.94 (+38.3%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.66←38.42 Q1←Q4 連3升 40.66←39.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←3.93 Q1←Q4 第1升 9.31←6.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←2.94 Q1←Q4 第1升 8.66←5.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←0.84 Q1←Q4 第1升 2.5←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←0.61 Q1←Q4 第1升 1.64←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/20 王厚凱 經理人 信託 169張 114/10/20 吳世璿 經理人 信託 93張 |
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| 公告 | 115/07/13 中化控股 公告本公司內部稽核主管異動 115/07/13 馬光-KY孫公司處分展望亞洲科技436,712股予中化控股，利益約5241萬/列保留盈餘(補充) |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】中化控股 2026年6月合併營收6.64億元 年增-5.39% 115/07/07 【公告】中化控股董事長訂定配息基準日及調整配息率更正最後過戶日 115/07/06 【公告】中化控股董事長訂定配息基準日及調整配息率 115/07/03 【公告】中化控股第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 115/07/03 【公告】中化控股代子公司「CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD」公告法人董事改派法人代表 115/06/25 【公告】中化控股追認修訂115年度限制員工權利新股發行辦法 115/06/25 【公告】中化控股董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日 115/06/23 【公告】中化控股代重要子公司中國化學製藥(股)公司公告與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 115/06/10 【公告】中化控股 2026年5月合併營收6.59億元 年增-4.41% 115/06/05 【公告】代子公司「中國化學製藥股份有限公司」公告營運長異動 115/05/26 【公告】中化控股115年度股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】中化控股 2026年4月合併營收6.76億元 年增-6.24% 115/05/05 【公告】中化控股董事會通過第四次買回庫藏股 115/05/05 【公告】中化控股董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】代子公司「蘇州中化藥品工業有限公司」公告董事長解任。 115/04/27 【公告】中化控股115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/14 【公告】中化控股召開115年股東常會相關事宜。 (討論事項更正) 115/04/10 【公告】中化控股 2026年3月合併營收7.28億元 年增0.12% 115/03/11 【公告】中化控股召開115年股東常會相關事宜。(報告事項三更正) 115/03/10 【公告】中化控股 2026年2月合併營收6.22億元 年增-7.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化控股 | -3.69% 177(9.39%) | -2.16% 208(-6.91%) | -2.31% 211(-8.39%) | 4.31% 298(-35.05%) | 1.19% 210(-8.03%) | -4.24% 153(25.9%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 3.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 3.96 | 4.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 102.39 | 77.46 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 6.32 | 6.24 | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 7.78 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標