| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (1.23%) 12張 (+71.43%) 季線下 12張 17張 41張 12張 0.71倍 |
-1.5% -9.89% -17.17% -21.53% -27.11% |
N/A N/A 16.4 |
N/A 0.53 |
1569 N/A |
N/A |
26.29% 0.0% |
光通信設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.18↘ | 16.8↘ | 17.43↘ | 17.6↘ | 18.3↗ | 18.56↘ | 19.35↘ | 20.26↘ |
| 乖離率 | 1.36% | -2.38% | -5.91% | -6.82% | -10.38% | -11.64% | -15.25% | -19.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 17.75 | 18.2 | 18.55 | 16.35 | 19.8 | 20.9 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,8.85 (1.4,1.94,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.29% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.59←51.01(-2.42%) 10.4←10.72(-0.32%), 30.07% 48.59←55.1(-6.51%) 10.4←8.94(1.46%), 230.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-57.18%) 22-07-11 14.65 (11.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -69.05 -32.78 4.56 0.07億(5月) | -69.73 -54.27 24.08 0.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 20.0 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,9.16 up 38.81 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-31%,-26% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.86,23.3 look 38.41 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A | 月KD RSI MACD | 12.2,22.65 look 34.4 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.91% -11.64% -15.25% -19.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.44%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 1.13% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.15 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←1.03 (-8.74%) Q1←Q4 第1降 0.94←0.5 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.11 (-8.74%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.32 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.49 (-10.74%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.7 (-21.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.07←40.39 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 41.07←35.74 (+14.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.73←206.45 (+1.68%) Q1←Q4 連2降 203.73←444.33 (-54.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.16 (0.0%) Q1←Q4 -0.16←-0.78 (-79.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.19 (-78.95%) Q1←Q4 第1降 -0.34←-0.81 (-58.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.0←31.65 Q1←Q4 連2升 33.0←30.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.49←-10.78 Q1←Q4 第1降 -12.49←-63.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.27←-4.91 Q1←Q4 第1降 -5.27←-47.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.81←-1.86 Q1←Q4 連2升 -1.81←-7.5 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←-0.6 Q1←Q4 連2升 -0.58←-3.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/28 蕭惠文 大股東 一般交易 100張 112/03/28 蕭惠文 大股東 盤後定價交易 1,001張 |
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| 公告 | 114/06/10 康聯訊 114年5月營收691萬、年減69.06% 114/06/10 證期局：6/10康聯訊現增案預計申報生效 |
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| 新聞 | 114/06/11 《上櫃公司5月營收衰退率前20名2-2》金麗科、康聯訊、台蠟 114/06/10 【公告】康聯訊 2025年5月合併營收691.2萬元 年增-69.06% 114/06/10 《業績-通網》康聯訊5月營收為0.07億元，年減69.06% 114/05/13 【公告】康聯訊董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】康聯訊 2025年4月合併營收1028.3萬元 年增-69.73% 114/05/09 《業績-通網》康聯訊4月營收為0.10億元，年減69.73% 114/05/05 【公告】康聯訊114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月13日 114/04/24 《通網股》注意股：康聯訊 近5日漲29.14% 114/04/23 【公告】康聯訊董事會決議辦理現金增資發行新股 114/04/10 【公告】康聯訊 2025年3月合併營收2248.7萬元 年增49.24% 114/04/10 《業績-通網》康聯訊3月營收為0.22億元，年增49.24% 114/03/17 【公告】康聯訊董事會決議不分配股利 114/03/12 【公告】代重要子公司Connection Technology Systems NE AB股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】康聯訊董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 114/03/11 《業績-通網》康聯訊2月營收為0.35億元，年增144.79% 114/03/10 【公告】康聯訊 2025年2月合併營收3484.6萬元 年增144.79% 114/03/04 【公告】康聯訊113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/11 《業績-通網》康聯訊1月營收為0.37億元，年增76.07% 114/02/10 【公告】康聯訊 2025年1月合併營收3692.6萬元 年增76.07% 114/01/21 【公告】康聯訊董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康聯訊 | -1.5% 12(-6.49%) | -7.61% 28(-57.69%) | -9.89% 17(-32.08%) | -17.17% 41(-71.31%) | -21.53% 30(-61.12%) | -27.11% 44(-73.02%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.93 | -19.62 | -3.86 | 3.35 | 3.25 |
| ROE | -20.97 | -10.59 | -3.15 | 1.68 | 4.57 |
| 本業收入比 | 108.64 | 110.61 | 385.71 | 111.54 | 76.47 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -0.32 | 0.59 | -0.74 | -0.53 |
| 利息保障倍數 | -11.37 | -9.71 | -0.48 | 8.31 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
