3642 駿熠電 (上櫃) - 電腦及週邊設備,通信網路...
4.34億
股本
N/A
市值
6.87
收盤價 (08-11)
55張 +44.8%
成交量 (08-11)
0.0%
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-29.84~-36.47%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.971
本業收入比(5年平均)
2.13
淨值比
1.27%
單日周轉率(>10%留意)
3.14%
5日周轉率(>30%留意)
12.94%
20日周轉率(>100%留意)
1.27
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
駿熠電 | 3.31% | 6.68% | 5.86% | -13.04% | -16.12% | -41.78% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
駿熠電 | -62.96% | -28.0% | -39.0% | -24.0% | 41.0% | -21.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 6.21 | -9.61 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.09 | 3.53 | -48.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 10.3 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.75 | 1.58 |
110 | 18.0 | 7.53 | -2.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 1.64 |
109 | 21.4 | 13.35 | -4.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.14 | 1.41 |
108 | 23.6 | 11.6 | -1.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.18 | 1.06 |
107 | 21.7 | 12.0 | -1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.13 |
106 | 27.4 | 17.2 | -3.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 1.03 |
105 | 35.5 | 21.8 | -3.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.67 | 1.0 |
104 | 43.5 | 14.45 | -5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 0.53 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ||||||||
11年 | 4.34億 | 92.8% | 66.62% | 0.0% | 14.06% | -46百萬 | -66.84% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -26.99 | -26.31 | -22.97 | -40.74 | -40.78 |
ROE | -51.42 | -53.49 | -12.44 | -15.3 | -23.81 |
本業收入比 | 87.91 | 53.74 | 130.00 | 115.66 | 98.26 |
自由現金流量(億) | -0.82 | -0.86 | -0.94 | -0.47 | -2.01 |
利息保障倍數 | -188.02 | -272.55 | -49999.00 | -106.53 | -3723.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.25 | -0.19 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.28 | -0.12 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.19 | -0.81 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.58 | -0.73 | 0.2054 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.3 | -13.55 | 14.41 | 7.74 |
2022/6 | 0.35 | 4.5 | 96.68 | 6.54 |
2022/5 | 0.33 | 334.2 | 68.64 | -5.95 |
2022/4 | 0.08 | -74.44 | -73.76 | -19.61 |
2022/3 | 0.3 | 60.9 | 20.7 | 0.51 |
2022/2 | 0.19 | -38.56 | -6.2 | -8.82 |
2022/1 | 0.3 | 8.31 | -10.35 | -10.35 |
2021/12 | 0.28 | 10.36 | -19.65 | -2.48 |
2021/11 | 0.25 | 37.82 | -22.98 | -0.22 |
2021/10 | 0.18 | -19.86 | -48.92 | 2.99 |
2021/9 | 0.23 | -13.78 | -27.13 | 12.52 |
2021/8 | 0.27 | 1.43 | 24.88 | 20.1 |
2021/7 | 0.26 | 48.61 | 21.41 | 19.39 |
2021/6 | 0.18 | -10.39 | 15.81 | 19.03 |
2021/5 | 0.2 | -32.45 | -44.16 | 19.49 |
2021/4 | 0.29 | 17.58 | -11.04 | 51.01 |
2021/3 | 0.25 | 25.03 | 40.52 | 103.91 |
2021/2 | 0.2 | -41.28 | 193.1 | 157.68 |
2021/1 | 0.34 | -2.91 | 140.61 | 140.61 |
2020/12 | 0.35 | 5.78 | 56.96 | 7.25 |
2020/11 | 0.33 | -8.58 | -36.43 | 2.96 |
2020/10 | 0.36 | 14.31 | 133.23 | 12.88 |
2020/9 | 0.32 | 47.76 | -21.48 | 3.12 |
2020/8 | 0.21 | -1.38 | 30.13 | 9.69 |
2020/7 | 0.22 | 41.76 | 21.7 | 7.19 |
2020/6 | 0.15 | -56.79 | -27.48 | 4.97 |
2020/5 | 0.35 | 7.59 | 111.98 | 12.15 |
2020/4 | 0.33 | 85.75 | 77.98 | -9.05 |
2020/3 | 0.18 | 160.78 | -45.49 | -35.81 |
2020/2 | 0.07 | -51.8 | 8.97 | -24.42 |
2020/1 | 0.14 | -36.66 | -34.14 | -34.14 |
2019/12 | 0.22 | -57.16 | 144.55 | 19.5 |
2019/11 | 0.52 | 235.42 | 427.43 | 14.46 |
2019/10 | 0.16 | -61.51 | 52.56 | -4.37 |
2019/9 | 0.4 | 144.91 | 93.99 | -7.18 |
2019/8 | 0.16 | -7.77 | -7.01 | -18.53 |
2019/7 | 0.18 | -15.53 | 27.28 | -19.75 |
2019/6 | 0.21 | 26.28 | -23.69 | -24.05 |
2019/5 | 0.17 | -9.65 | 13.96 | -24.12 |
2019/4 | 0.19 | -43.11 | -38.41 | -29.15 |
2019/3 | 0.33 | 421.42 | 84.59 | -25.72 |
2019/2 | 0.06 | -70.87 | -82.29 | -56.38 |
2019/1 | 0.21 | 135.19 | -23.97 | -23.97 |
2018/12 | 0.09 | -7.6 | -42.06 | -15.14 |
2018/11 | 0.1 | -2.97 | -47.3 | -13.51 |
2018/10 | 0.1 | -51.06 | -58.15 | -10.91 |
2018/9 | 0.21 | 17.39 | -8.56 | -5.65 |
2018/8 | 0.18 | 26.25 | -18.89 | -5.32 |
2018/7 | 0.14 | -49.36 | -25.88 | -3.61 |
2018/6 | 0.28 | 88.61 | -1.52 | -0.89 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -0.45 | -0.82 | -0.91 |
2020 | -0.76 | -0.86 | -1.52 |
2019 | -0.32 | -0.94 | -0.42 |
2018 | -1.03 | -0.47 | -0.59 |
2017 | -0.78 | -2.01 | -1.13 |
2016 | 0.36 | 0.36 | -1.07 |
2015 | -0.84 | -0.83 | -1.86 |
2014 | -0.75 | -0.88 | 0.24 |
2013 | 0.88 | 0.67 | -0.32 |
2012 | -0.02 | -0.19 | 0.23 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.05 | -0.12 | -0.25 |
21Q4 | -0.15 | -0.27 | -0.28 |
21Q3 | -0.14 | -0.08 | -0.19 |
21Q2 | -0.22 | -0.35 | -0.25 |
21Q1 | -0.06 | -0.11 | -0.19 |
20Q4 | -0.04 | -0.08 | -0.13 |
20Q3 | -0.18 | -0.28 | -0.84 |
20Q2 | -0.13 | -0.14 | -0.14 |
20Q1 | -0.41 | -0.35 | -0.41 |
19Q4 | 0.11 | -0.07 | -0.12 |
19Q3 | -0.03 | 0.28 | -0.19 |
19Q2 | 0.13 | -0.49 | 0.02 |
19Q1 | -0.54 | -0.67 | -0.13 |
18Q4 | -0.6 | 1.08 | 0.03 |
18Q3 | 0.45 | -0.43 | -0.11 |
18Q2 | -0.06 | -0.04 | -0.18 |
18Q1 | -0.82 | -1.09 | -0.33 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.61 | 0.79 | -0.25 | 1.35 | 170.89 | 0.37 | 0.57 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 2.75 | 4.34 | 0 | 0 | -2.67 | -2.67 |
21Q4 | 1.1 | 0.73 | -0.28 | 1.21 | 165.75 | 0.38 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 2.71 | 4.34 | 0 | 0 | -2.42 | -2.42 |
21Q3 | 0.72 | 0.77 | -0.19 | 1.15 | 149.35 | 0.17 | 0.44 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 2.02 | 4.04 | 0 | 0 | -2.14 | -2.14 |
21Q2 | 0.76 | 0.65 | -0.25 | 1.22 | 187.69 | 0.21 | 0.42 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 2.08 | 4.04 | 0 | 0 | -1.95 | -1.95 |
21Q1 | 1.14 | 0.8 | -0.19 | 1.46 | 182.50 | 0.27 | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 2.24 | 4.04 | 0 | 0 | -1.71 | -1.71 |
20Q4 | 0.49 | 1.05 | -0.13 | 1.37 | 130.48 | 0.22 | 0.44 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 2.09 | 3.54 | 0 | 0 | -1.52 | -1.52 |
20Q3 | 0.44 | 0.74 | -0.84 | 1.2 | 162.16 | 0.16 | 0.43 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 2.2 | 3.44 | 0 | 0 | -1.39 | -1.39 |
20Q2 | 0.59 | 0.84 | -0.14 | 1.0 | 119.05 | 0.17 | 0.42 | 0.16 | 0 | 0 | 1.31 | 3.44 | 0 | 0 | -0.55 | -0.55 |
20Q1 | 0.67 | 0.39 | -0.41 | 0.73 | 187.18 | 0.11 | 0.43 | 0.16 | 0 | 0 | 1.07 | 3.44 | 0 | 0 | -0.83 | -0.83 |
19Q4 | 1.03 | 0.9 | -0.12 | 0.91 | 101.11 | 0.12 | 0.47 | 0.16 | 0 | 0 | 1.1 | 3.44 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 |
19Q3 | 1.12 | 0.75 | -0.19 | 0.89 | 118.67 | 0.14 | 0.35 | 0.26 | 0 | 0 | 1.15 | 3.44 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 |
19Q2 | 0.97 | 0.56 | 0.02 | 0.95 | 169.64 | 0.12 | 0.33 | 0.2 | 0 | 0 | 1.09 | 3.44 | 0 | 0 | -0.11 | -0.11 |
19Q1 | 1.27 | 0.6 | -0.13 | 0.76 | 126.67 | 0.07 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 3.34 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 |
18Q4 | 1.89 | 0.29 | 0.03 | 0.59 | 203.45 | 0.08 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 3.34 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 |
18Q3 | 1.1 | 0.52 | -0.11 | 0.71 | 136.54 | 0.06 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3.34 | 0 | 0 | -0.62 | -0.62 |
18Q2 | 1.76 | 0.72 | -0.18 | 0.94 | 130.56 | 0.07 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 3.34 | 0 | 0 | -0.51 | -0.51 |
18Q1 | 2.13 | 0.81 | -0.33 | 1.06 | 130.86 | 0.24 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 3.34 | 0 | 0 | -1.46 | -1.46 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.1 | 2.95 | -0.91 | 1.21 | 41.02 | 0.38 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 2.71 | 4.34 | 0 | 0 | -2.42 | -2.42 |
2020 | 0.49 | 3.01 | -1.52 | 1.37 | 45.51 | 0.22 | 0.44 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 2.09 | 3.54 | 0 | 0 | -1.52 | -1.52 |
2019 | 1.03 | 2.81 | -0.42 | 0.91 | 32.38 | 0.12 | 0.47 | 0.16 | 0 | 0 | 1.1 | 3.44 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 |
2018 | 1.89 | 2.35 | -0.59 | 0.59 | 25.11 | 0.08 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 3.34 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 |
2017 | 2.97 | 2.76 | -1.13 | 1.0 | 36.23 | 0.09 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 3.04 | 0 | 0 | -1.13 | -1.13 |
2016 | 3.95 | 3.85 | -1.07 | 1.8 | 46.75 | 0.18 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.04 | 0.54 | 0 | -1.91 | -1.37 |
2015 | 4.19 | 6.67 | -1.86 | 2.82 | 42.28 | 0.23 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 3.04 | 0.54 | 0 | -0.84 | -0.3 |
2014 | 5.73 | 7.7 | 0.24 | 3.85 | 50.00 | 0.24 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.18 | 0.51 | 0 | 1.26 | 1.77 |
2013 | 6.53 | 7.19 | -0.32 | 2.82 | 39.22 | 0.22 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.38 | 0.51 | 0 | 1.16 | 1.67 |
2012 | 6.13 | 8.72 | 0.23 | 3.74 | 42.89 | 0.29 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.38 | 0.49 | 0 | 1.66 | 2.16 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.25 | 0 | 0.00 | -0.58 | 43 |
21Q4 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.28 | 0 | 0.00 | -0.72 | 39 |
21Q3 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.19 | 0 | 0.00 | -0.48 | 40 |
21Q2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.25 | 0 | 0.00 | -0.62 | 40 |
21Q1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.19 | 0 | 0.00 | -0.53 | 37 |
20Q4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.12 | 0 | 0.00 | -0.39 | 34 |
20Q3 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | -0.81 | 0 | 0.00 | -2.47 | 34 |
20Q2 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.41 | 34 |
20Q1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.42 | 0 | 0.00 | -1.20 | 34 |
19Q4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0.00 | -0.34 | 34 |
19Q3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | -0.21 | 0 | 0.00 | -0.56 | 34 |
19Q2 | 0.56 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.07 | 34 |
19Q1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.17 | -0.04 | 0.00 | -0.39 | 33 |
18Q4 | 0.29 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.08 | 0.01 | -0.22 | -0.26 | 0.00 | 0.10 | 33 |
18Q3 | 0.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.07 | -0.1 | 0 | 0.00 | -0.34 | 32 |
18Q2 | 0.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.21 | -0.01 | 0.00 | -0.58 | 32 |
18Q1 | 0.81 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.05 | -0.03 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | -1.07 | 30 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | -0.01 | 0 | -0.03 | -0.11 | -0.91 | 0 | 0.00 | -2.32 | 39 |
2020 | 3.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | -0.03 | 0 | -0.02 | -0.67 | -1.47 | 0 | 0.00 | -4.46 | 34 |
2019 | 2.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.15 | -0.5 | -0.04 | 0.00 | -1.23 | 34 |
2018 | 2.35 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.12 | 0.13 | -0.83 | -0.24 | 0.00 | -1.80 | 33 |
2017 | 2.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | -0.01 | 0 | -0.12 | -0.03 | -1.15 | -0.08 | 0.00 | -3.72 | 30 |
2016 | 3.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.31 | 0.01 | 0.07 | -0.08 | -0.88 | -0.11 | 0.00 | -3.53 | 30 |
2015 | 6.67 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.02 | 0.05 | 0.2 | -1.67 | -1.83 | 0.09 | 0.00 | -5.90 | 31 |
2014 | 7.7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.27 | 0.03 | 11.11 | 0.77 | 31 |
2013 | 7.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.07 | 0 | 0.06 | -0.18 | -0.37 | -0.05 | 0.00 | -0.97 | 33 |
2012 | 8.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0 | -0.06 | 0.02 | 0.33 | 0.1 | 30.30 | 0.69 | 34 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.79 | 0.77 | 0.02 | 2.16 | -0.23 | -29.36 | -0.02 | -0.25 | -0.25 | -0.58 |
21Q4 | 0.73 | 0.69 | 0.04 | 5.12 | -0.24 | -33.47 | -0.04 | -0.28 | -0.28 | -0.72 |
21Q3 | 0.77 | 0.69 | 0.07 | 9.80 | -0.15 | -19.29 | -0.04 | -0.19 | -0.19 | -0.48 |
21Q2 | 0.65 | 0.6 | 0.05 | 7.56 | -0.2 | -30.69 | -0.05 | -0.25 | -0.25 | -0.62 |
21Q1 | 0.8 | 0.72 | 0.08 | 10.22 | -0.2 | -25.43 | 0.01 | -0.19 | -0.19 | -0.53 |
20Q4 | 1.05 | 0.9 | 0.14 | 13.69 | -0.13 | -12.17 | 0.01 | -0.12 | -0.13 | -0.39 |
20Q3 | 0.74 | 0.64 | 0.1 | 13.75 | -0.18 | -24.32 | -0.63 | -0.81 | -0.84 | -2.47 |
20Q2 | 0.84 | 0.74 | 0.1 | 12.20 | -0.15 | -18.05 | 0.04 | -0.11 | -0.14 | -0.41 |
20Q1 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 1.35 | -0.33 | -86.25 | -0.09 | -0.42 | -0.41 | -1.20 |
19Q4 | 0.9 | 0.77 | 0.13 | 14.02 | -0.13 | -14.47 | 0 | -0.13 | -0.12 | -0.34 |
19Q3 | 0.75 | 0.7 | 0.05 | 6.10 | -0.23 | -30.44 | 0.02 | -0.21 | -0.19 | -0.56 |
19Q2 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 23.10 | -0.09 | -15.87 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
19Q1 | 0.6 | 0.57 | 0.03 | 5.54 | -0.2 | -32.94 | 0.02 | -0.17 | -0.13 | -0.39 |
18Q4 | 0.29 | 0.26 | 0.03 | 9.78 | -0.22 | -76.67 | 0.01 | -0.22 | 0.03 | 0.10 |
18Q3 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 11.97 | -0.17 | -31.97 | 0.07 | -0.1 | -0.11 | -0.34 |
18Q2 | 0.72 | 0.76 | -0.04 | -5.40 | -0.28 | -39.25 | 0.08 | -0.21 | -0.18 | -0.58 |
18Q1 | 0.81 | 0.83 | -0.02 | -2.36 | -0.28 | -34.93 | -0.03 | -0.31 | -0.33 | -1.07 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.79 | -0.23 | -0.25 | -31.43 | -0.58 | -1.25 | -32.28 | -9.43 | -15.87 | -47.03 | 8.22 | 18.97 | 19.44 |
21Q4 | 0.73 | -0.24 | -0.28 | -38.79 | -0.72 | -30.48 | -247.89 | -84.62 | -13.21 | -2.03 | -5.19 | -56.92 | -50.00 |
21Q3 | 0.77 | -0.15 | -0.19 | -24.72 | -0.48 | 4.05 | 77.40 | 80.57 | -9.29 | 14.67 | 18.46 | 34.41 | 22.58 |
21Q2 | 0.65 | -0.2 | -0.25 | -37.69 | -0.62 | -22.62 | -175.51 | -51.22 | 41.25 | 2.30 | -18.75 | -58.63 | -16.98 |
21Q1 | 0.8 | -0.2 | -0.19 | -23.76 | -0.53 | 105.13 | 78.33 | 55.83 | 60.90 | 20.56 | -23.81 | -113.09 | -35.90 |
20Q4 | 1.05 | -0.13 | -0.13 | -11.15 | -0.39 | 16.67 | 24.36 | -14.71 | 7.67 | -177.89 | 41.89 | 89.81 | 84.21 |
20Q3 | 0.74 | -0.18 | -0.84 | -109.40 | -2.47 | -1.33 | -299.71 | -341.07 | 24.34 | -513.39 | -11.90 | -699.71 | -502.44 |
20Q2 | 0.84 | -0.15 | -0.14 | -13.68 | -0.41 | 50.00 | -748.34 | -685.71 | 7.50 | -446.70 | 115.38 | 87.52 | 65.83 |
20Q1 | 0.39 | -0.33 | -0.41 | -109.64 | -1.20 | -35.00 | -278.59 | -207.69 | 87.67 | -323.85 | -56.67 | -643.83 | -252.94 |
19Q4 | 0.9 | -0.13 | -0.12 | -14.74 | -0.34 | 210.34 | 80.29 | -440.00 | 127.28 | -252.35 | 20.00 | 46.15 | 39.29 |
19Q3 | 0.75 | -0.23 | -0.19 | -27.37 | -0.56 | 44.23 | -44.36 | -64.71 | 11.00 | 23.68 | 33.93 | -1397.16 | -900.00 |
19Q2 | 0.56 | -0.09 | 0.02 | 2.11 | 0.07 | -22.22 | 107.42 | 112.07 | -24.07 | 87.81 | -6.67 | 107.29 | 117.95 |
19Q1 | 0.6 | -0.2 | -0.13 | -28.96 | -0.39 | -25.93 | 24.23 | 63.55 | -12.96 | 31.77 | 106.90 | 61.27 | -490.00 |
18Q4 | 0.29 | -0.22 | 0.03 | -74.78 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.23 | -294.41 | 129.41 |
18Q3 | 0.52 | -0.17 | -0.11 | -18.96 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.78 | 33.29 | 41.38 |
18Q2 | 0.72 | -0.28 | -0.18 | -28.42 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -11.11 | 25.64 | 45.79 |
18Q1 | 0.81 | -0.28 | -0.33 | -38.22 | -1.07 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.95 | -0.8 | -0.91 | -30.81 | -2.32 | -1.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 3.01 | -0.79 | -1.52 | -48.70 | -4.46 | 7.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 2.81 | -0.65 | -0.42 | -17.80 | -1.23 | 19.57 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 2.35 | -0.96 | -0.59 | -35.40 | -1.80 | -14.86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 2.76 | -1.13 | -1.13 | -41.80 | -3.72 | -28.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 3.85 | -0.79 | -1.07 | -22.80 | -3.53 | -42.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 6.67 | -0.16 | -1.86 | -27.46 | -5.90 | -13.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 7.7 | 0.01 | 0.24 | 3.51 | 0.76 | 7.09 | N/A | 175.00 | 168.16 | N/A |
2013 | 7.19 | -0.2 | -0.32 | -5.15 | -0.97 | -17.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 8.72 | 0.31 | 0.23 | 3.83 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 2.16 | -29.36 | -31.43 | 92.00 | 8.00 |
21Q4 | 5.12 | -33.47 | -38.79 | 85.71 | 14.29 |
21Q3 | 9.80 | -19.29 | -24.72 | 78.95 | 21.05 |
21Q2 | 7.56 | -30.69 | -37.69 | 80.00 | 20.00 |
21Q1 | 10.22 | -25.43 | -23.76 | 105.26 | -5.26 |
20Q4 | 13.69 | -12.17 | -11.15 | 108.33 | -8.33 |
20Q3 | 13.75 | -24.32 | -109.40 | 22.22 | 77.78 |
20Q2 | 12.20 | -18.05 | -13.68 | 136.36 | -36.36 |
20Q1 | 1.35 | -86.25 | -109.64 | 78.57 | 21.43 |
19Q4 | 14.02 | -14.47 | -14.74 | 100.00 | 0.00 |
19Q3 | 6.10 | -30.44 | -27.37 | 109.52 | -9.52 |
19Q2 | 23.10 | -15.87 | 2.11 | -900.00 | 1000.00 |
19Q1 | 5.54 | -32.94 | -28.96 | 117.65 | -11.76 |
18Q4 | 9.78 | -76.67 | -74.78 | 100.00 | -4.55 |
18Q3 | 11.97 | -31.97 | -18.96 | 170.00 | -70.00 |
18Q2 | -5.40 | -39.25 | -28.42 | 133.33 | -38.10 |
18Q1 | -2.36 | -34.93 | -38.22 | 90.32 | 9.68 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.26 | -26.99 | 3.39 | -30.81 | -51.42 | -21.73 | 87.91 | 12.09 | 0.00 |
2020 | 11.71 | -26.31 | 2.99 | -48.70 | -53.49 | -33.71 | 53.74 | 45.58 | 0.00 |
2019 | 11.90 | -22.97 | 2.14 | -17.80 | -12.44 | -9.91 | 130.00 | -30.00 | 2.80 |
2018 | 1.40 | -40.74 | 2.55 | -35.40 | -15.30 | -10.47 | 115.66 | -15.66 | 0.00 |
2017 | 0.32 | -40.78 | 2.90 | -41.80 | -23.81 | -15.26 | 98.26 | 2.61 | 0.00 |
2016 | 10.44 | -20.61 | 2.60 | -22.80 | -13.25 | -9.20 | 89.77 | 9.09 | 0.00 |
2015 | 17.43 | -2.37 | 3.60 | -27.46 | -24.70 | -17.69 | 8.74 | 91.26 | 0.00 |
2014 | 18.44 | 0.17 | 3.38 | 3.51 | 2.66 | 1.94 | 3.70 | 96.30 | 0.00 |
2013 | 18.39 | -2.71 | 4.17 | -5.15 | -3.53 | -2.54 | 54.05 | 48.65 | 0.00 |
2012 | 18.43 | 3.58 | 3.90 | 3.83 | 2.32 | 1.65 | 93.94 | 6.06 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.62 | 2.05 | 147 | 44 | 155.57 | 114.70 |
21Q4 | 0.62 | 2.50 | 146 | 36 | 178.08 | 133.09 |
21Q3 | 0.65 | 3.64 | 140 | 25 | 215.94 | 149.96 |
21Q2 | 0.49 | 2.53 | 187 | 35 | 220.88 | 156.21 |
21Q1 | 0.57 | 2.96 | 160 | 30 | 223.43 | 177.74 |
20Q4 | 0.81 | 4.75 | 112 | 19 | 205.40 | 154.30 |
20Q3 | 0.67 | 3.94 | 135 | 23 | 205.76 | 141.43 |
20Q2 | 0.97 | 5.29 | 94 | 17 | 231.81 | 166.58 |
20Q1 | 0.47 | 3.25 | 193 | 28 | 273.53 | 175.84 |
19Q4 | 1.00 | 5.91 | 91 | 15 | 288.61 | 200.91 |
19Q3 | 0.81 | 5.54 | 111 | 16 | 301.36 | 196.98 |
19Q2 | 0.65 | 4.70 | 138 | 19 | 353.33 | 215.22 |
19Q1 | 0.90 | 7.55 | 101 | 12 | 396.56 | 240.83 |
18Q4 | 0.45 | 3.68 | 204 | 24 | 518.18 | 361.64 |
18Q3 | 0.64 | 7.18 | 143 | 12 | 325.21 | 138.21 |
18Q2 | 0.73 | 4.92 | 125 | 18 | 314.26 | 176.01 |
18Q1 | 0.79 | 4.99 | 115 | 18 | 263.42 | 162.56 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.29 | 8.96 | 159 | 40 | 178.08 | 133.09 |
2020 | 2.64 | 15.49 | 138 | 23 | 205.40 | 154.30 |
2019 | 3.76 | 24.00 | 96 | 15 | 288.61 | 200.91 |
2018 | 2.96 | 26.26 | 123 | 13 | 518.18 | 361.64 |
2017 | 1.97 | 20.44 | 185 | 17 | 245.99 | 173.12 |
2016 | 1.67 | 16.92 | 218 | 21 | 337.31 | 290.22 |
2015 | 2.00 | 23.61 | 182 | 15 | 361.88 | 342.57 |
2014 | 2.31 | 27.86 | 157 | 13 | 395.49 | 381.53 |
2013 | 2.19 | 23.10 | 166 | 15 | 392.92 | 380.96 |
2012 | 2.31 | 23.54 | 158 | 15 | 356.61 | 343.45 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.63 | 0.43 | 2.95 | -188.02 | 0.00 |
2020 | 0.52 | 0.25 | 3.01 | -272.55 | 0.00 |
2019 | 0.24 | 0 | 2.81 | -49999.00 | 0.00 |
2018 | 0.17 | 0 | 2.35 | -106.53 | 0.00 |
2017 | 0.41 | 1.15 | 2.76 | -3723.94 | 0.00 |
2016 | 0.32 | 0 | 3.85 | -1487.20 | 0.00 |
2015 | 0.29 | 0.53 | 6.67 | -18314.00 | 0.00 |
2014 | 0.28 | 0.64 | 7.7 | 13506.00 | 0.00 |
2013 | 0.27 | 0.85 | 7.19 | -1276.28 | 0.00 |
2012 | 0.29 | 0.74 | 8.72 | 880.58 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.67 | 0.48 | -7.43 | 0.00 |
21Q4 | 0.63 | 0.43 | -307.49 | 0.00 |
21Q3 | 0.55 | 0.44 | 147.66 | 0.00 |
21Q2 | 0.50 | 0.38 | -74.01 | 0.00 |
21Q1 | 0.49 | 0.39 | -98.95 | 0.00 |
20Q4 | 0.52 | 0.25 | -42.48 | 0.00 |
20Q3 | 0.53 | 0.25 | -473.58 | 0.00 |
20Q2 | 0.32 | 0.1 | -162.66 | 0.00 |
20Q1 | 0.26 | 0 | -1568.00 | 0.00 |
19Q4 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19Q3 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19Q2 | 0.22 | 0 | 1182.00 | 0.00 |
19Q1 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q4 | 0.17 | 0 | -195.51 | 0.00 |
18Q3 | 0.31 | 0.5 | -69.08 | 0.00 |
18Q2 | 0.33 | 0.67 | 44.96 | 0.00 |
18Q1 | 0.37 | 0.95 | -30.33 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.79 | 0.07 | 0.18 | 0 | 8.86 | 22.78 | 0.00 |
21Q4 | 0.73 | 0.06 | 0.22 | 0 | 8.22 | 30.14 | 0.00 |
21Q3 | 0.77 | 0.04 | 0.19 | 0 | 5.19 | 24.68 | 0.00 |
21Q2 | 0.65 | 0.04 | 0.21 | 0 | 6.15 | 32.31 | 0.00 |
21Q1 | 0.8 | 0.05 | 0.23 | 0 | 6.25 | 28.75 | 0.00 |
20Q4 | 1.05 | 0.05 | 0.19 | 0 | 4.76 | 18.10 | 0.00 |
20Q3 | 0.74 | 0.07 | 0.17 | 0 | 9.46 | 22.97 | -0.00 |
20Q2 | 0.84 | 0.03 | 0.23 | 0 | 3.57 | 27.38 | 0.00 |
20Q1 | 0.39 | 0.02 | 0.3 | 0 | 5.13 | 76.92 | 0.00 |
19Q4 | 0.9 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 3.33 | 23.33 | 1.11 |
19Q3 | 0.75 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 4.00 | 30.67 | 1.33 |
19Q2 | 0.56 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 7.14 | 32.14 | 1.79 |
19Q1 | 0.6 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 5.00 | 33.33 | 1.67 |
18Q4 | 0.29 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 10.34 | 65.52 | 3.45 |
18Q3 | 0.52 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 11.54 | 30.77 | 3.85 |
18Q2 | 0.72 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 1.39 | 27.78 | 1.39 |
18Q1 | 0.81 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 4.94 | 23.46 | 3.70 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.95 | 0.2 | 0.84 | 0 | 6.78 | 28.47 | 0.00 |
2020 | 3.01 | 0.18 | 0.88 | 0 | 5.98 | 29.24 | 0.00 |
2019 | 2.81 | 0.13 | 0.81 | 0.03 | 4.63 | 28.83 | 1.07 |
2018 | 2.35 | 0.15 | 0.75 | 0.07 | 6.38 | 31.91 | 2.98 |
2017 | 2.76 | 0.19 | 0.84 | 0.11 | 6.88 | 30.43 | 3.99 |
2016 | 3.85 | 0.25 | 0.79 | 0.15 | 6.49 | 20.52 | 3.90 |
2015 | 6.67 | 0.29 | 0.82 | 0.21 | 4.35 | 12.29 | 3.15 |
2014 | 7.7 | 0.33 | 0.8 | 0.28 | 4.29 | 10.39 | 3.64 |
2013 | 7.19 | 0.45 | 0.84 | 0.22 | 6.26 | 11.68 | 3.06 |
2012 | 8.72 | 0.43 | 0.68 | 0.19 | 4.93 | 7.80 | 2.18 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) | |
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2021 | 0.02 |