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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)2.4-4.761.710-2.3700.1404.1100.75-80.21005.27-80.611.5-42.311.15-60.880.2420.00.4178.26133.3378.31
2024 (4)2.5218.31-3.9601.490-0.020-1.4403.79126.950027.19122.552.620.372.9437.380.217.650.23-51.0674.78-2.4
2023 (3)2.13-45.240.090-2.7700.0602.22825.01.671570.00012.221835.12.16-32.292.14-33.950.176.250.47135.076.62-29.09
2022 (2)3.899.58-3.650-2.520-0.0100.24-93.350.142.86000.6353.143.19-7.83.2411.720.1614.290.2-9.09108.06-0.77
2021 (1)3.55-7.790.060-2.250-0.0203.614.030.0740.0000.4127.83.463.92.92.470.147.690.220.0108.90-10.05
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)1.08-31.65151.16-0.13-120.0-150.0-0.090.00.00100.0100.00.95-57.437.680.25-59.682400.00004.81-64.81563.461.4860.87208.331.3757.47158.490.060.00.00.120.033.3369.68-53.710.19
25Q4 (7)1.581336.3630.580.65641.67128.76-0.0996.010.0-0.39-587.5-290.02.2322400.0312.380.62520.0000013.66361.5900.921020.0-8.910.872800.0-21.620.060.00.00.1220.071.43150.48159.9154.21
25Q3 (6)0.11-60.71237.5-0.12-113.0492.0-2.25-4600.0-7.140.08-85.19900.0-0.01-100.8399.370.1400.0900.00002.96320.12837.87-0.1-150.0-125.00.03110.71-91.180.060.020.00.111.1166.6757.890425.66
25Q2 (5)0.28-34.88-62.160.92253.85-31.340.05155.56162.50.54700.0500.01.273.91-42.310.02100.000000.70143.6600.2-58.33-54.55-0.28-152.83-146.670.060.020.00.090.080.00.00-100.0-100.0
25Q1 (4)0.43-64.460.00.26111.50.0-0.0910.00.0-0.0910.00.00.69165.710.00.0100.0000.00.2900.00.48-52.480.00.53-52.250.00.060.00.00.0928.570.063.24-35.20.0
24Q4 (3)1.211612.50.0-2.26-50.670.0-0.195.240.0-0.1-900.00.0-1.0533.540.00-100.00.0000.0-0.00-100.00.01.01152.50.01.11226.470.00.0620.00.00.0716.670.097.58648.890.0
24Q3 (2)-0.08-110.810.0-1.5-211.940.0-2.1-2525.00.0-0.01-111.110.0-1.58-175.960.00.0100.0000.00.3200.00.4-9.090.00.34-43.330.00.050.00.00.0620.00.0-17.78-116.820.0
24Q2 (1)0.740.00.01.340.00.0-0.080.00.00.090.00.02.080.00.000.00.000.00.0-0.000.00.00.440.00.00.60.00.00.050.00.00.050.00.0105.710.00.0

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