譁裕 3419 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY	稅後淨利 YoY	折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.77	883.33	1.71	-0.85	-0.11	0	3.48	0	0.76	16.92	0	5.42	65.33	-1.95	-1.2	0.71	4.41	0.06	20.0	0.00	0
2022 (9)	0.18	0	-0.7	-0.65	0.42	740.0	-0.52	0	0.65	-59.63	0	3.28	-67.78	0.08	0.33	0.68	44.68	0.05	66.67	16.98	0
2021 (8)	-0.97	0	-1.35	0.74	0.05	-97.62	-2.32	0	1.61	-43.71	0	10.18	-49.19	-0.54	-0.4	0.47	-17.54	0.03	50.0	-970.00	0
2020 (7)	-0.32	0	0.77	-0.07	2.1	20900.0	0.45	0	2.86	55.43	0.03	20.04	71.66	-0.47	0.74	0.57	-24.0	0.02	-33.33	-24.06	0
2019 (6)	0.11	-92.62	-2.81	2.81	0.01	-94.44	-2.7	0	1.84	253.85	-0.3	11.68	318.96	-1.1	-0.7	0.75	8.7	0.03	-40.0	137.50	33.81
2018 (5)	1.49	-31.02	0.97	-0.58	0.18	0	2.46	26.8	0.52	79.31	-0.04	2.79	88.54	0.23	0.71	0.69	-14.81	0.05	-28.57	102.76	-96.67
2017 (4)	2.16	0	-0.22	-1.95	-0.13	0	1.94	0	0.29	-23.68	0	1.48	-22.28	-0.83	-0.81	0.81	-14.74	0.07	-12.5	3085.71	0
2016 (3)	-0.63	0	-0.44	-0.93	-0.59	0	-1.07	0	0.38	-48.65	0	1.90	-48.91	0.1	0.98	0.95	-1.04	0.08	-11.11	-31.34	0
2015 (2)	0.71	115.15	1.52	-0.61	-0.36	0	2.23	0	0.74	19.35	0	3.72	24.52	-0.71	-0.59	0.96	-7.69	0.09	-25.0	154.35	274.18
2014 (1)	0.33	-79.38	-1.92	0.04	0.45	0	-1.59	0	0.62	-27.06	-2.76	2.99	2.52	-0.63	-0.36	1.04	-9.57	0.12	-42.86	41.25	-98.45

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.2	281.82	0	-0.43	-126.32	-258.33	-0.2	51.22	-350.0	0.34	278.95	209.68	-0.23	23.33	-91.67	0.48	182.35	300.0	0	0	0	15.14	226.0	609.15	-0.53	7.02	-255.88	-0.83	-159.38	-159.38	0.18	5.88	0.0	0.01	-50.0	-50.0	0.00	0	0
23Q3 (19)	-0.11	-113.92	0	-0.19	-107.88	-72.73	-0.41	-192.86	-2.5	-0.19	-226.67	-186.36	-0.3	-109.38	-172.73	0.17	240.0	30.77	0	0	0	4.64	219.56	108.66	-0.57	-1.79	-347.83	-0.32	-223.08	-144.44	0.17	-5.56	0.0	0.02	0.0	100.0	0.00	-100.0	0
23Q2 (18)	0.79	-11.24	58.0	2.41	3542.86	1621.43	-0.14	-40.0	92.27	0.15	136.59	1600.0	3.2	290.24	400.0	0.05	-28.57	-76.19	0	0	-100.0	1.45	-22.13	-66.5	-0.56	-100.0	-330.77	0.26	183.87	30.0	0.18	0.0	5.88	0.02	0.0	100.0	171.74	0	30.52
23Q1 (17)	0.89	0	369.7	-0.07	41.67	88.33	-0.1	-225.0	-106.76	-0.41	-32.26	-177.36	0.82	783.33	188.17	0.07	-41.67	-65.0	0	0	100.0	1.87	-12.58	-67.24	-0.28	-182.35	22.22	-0.31	3.12	-14.81	0.18	0.0	12.5	0.02	0.0	100.0	0.00	0	0
22Q4 (16)	0	0	100.0	-0.12	-9.09	0.0	0.08	120.0	-93.28	-0.31	-240.91	-29.17	-0.12	-9.09	85.71	0.12	-7.69	-53.85	0	0	0	2.14	-4.08	-68.96	0.34	47.83	261.9	-0.32	-144.44	-28.0	0.18	5.88	20.0	0.02	100.0	100.0	0.00	0	0
22Q3 (15)	0	-100.0	100.0	-0.11	-178.57	75.0	-0.4	77.9	27.27	0.22	2300.0	-15.38	-0.11	-117.19	85.14	0.13	-38.1	-76.36	0	-100.0	0	2.23	-48.7	-83.2	0.23	276.92	221.05	0.72	260.0	1128.57	0.17	0.0	54.55	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	100.0
22Q2 (14)	0.5	251.52	221.95	0.14	123.33	118.67	-1.81	-222.3	-746.43	-0.01	-101.89	-114.29	0.64	168.82	155.17	0.21	5.0	-65.57	0.4	200.0	0	4.34	-23.85	-67.21	-0.13	63.89	-333.33	0.2	174.07	2100.0	0.17	6.25	70.0	0.01	0.0	0.0	131.58	0	132.09
22Q1 (13)	-0.33	54.17	-171.74	-0.6	-400.0	-1100.0	1.48	24.37	922.22	0.53	320.83	1425.0	-0.93	-10.71	-326.83	0.2	-23.08	5.26	-0.4	0	0	5.70	-17.16	-1.93	-0.36	-71.43	-200.0	-0.27	-8.0	-285.71	0.16	6.67	45.45	0.01	0.0	0.0	0.00	0	-100.0
21Q4 (12)	-0.72	-140.0	-213.04	-0.12	72.73	-103.47	1.19	316.36	143.59	-0.24	-192.31	59.32	-0.84	-13.51	-126.01	0.26	-52.73	-64.38	0	0	-100.0	6.88	-48.1	-62.22	-0.21	-10.53	-1150.0	-0.25	-257.14	-600.0	0.15	36.36	25.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	100.0
21Q3 (11)	-0.3	26.83	3.23	-0.44	41.33	69.01	-0.55	-296.43	-131.43	0.26	271.43	-87.0	-0.74	36.21	57.23	0.55	-9.84	-32.93	0	0	0	13.25	0.16	-53.78	-0.19	-533.33	-311.11	-0.07	-600.0	-106.09	0.11	10.0	-15.38	0.01	0.0	0.0	-600.00	-46.34	-2396.77
21Q2 (10)	-0.41	-189.13	-278.26	-0.75	-1400.0	-33.93	0.28	255.56	-30.0	0.07	275.0	-91.57	-1.16	-382.93	-251.52	0.61	221.05	-21.79	0	0	0	13.23	127.73	-21.79	-0.03	75.0	-400.0	-0.01	85.71	-107.69	0.1	-9.09	-37.5	0.01	0.0	0.0	-410.00	-144.57	-634.78
21Q1 (9)	0.46	300.0	2400.0	-0.05	-101.45	93.06	-0.18	93.41	-134.62	-0.04	93.22	71.43	0.41	-87.31	155.41	0.19	-73.97	-63.46	0	-100.0	0	5.81	-68.08	-68.82	-0.12	-700.0	79.66	-0.07	-240.0	88.14	0.11	-8.33	-31.25	0.01	0.0	0	920.00	820.0	0
20Q4 (8)	-0.23	25.81	-1050.0	3.46	343.66	981.25	-2.73	-256.0	-526.56	-0.59	-129.5	-1080.0	3.23	286.71	976.67	0.73	-10.98	1360.0	0.03	0	110.0	18.20	-36.51	1425.54	0.02	-77.78	115.38	0.05	-95.65	111.63	0.12	-7.69	-29.41	0.01	0.0	0.0	-127.78	-431.72	0
20Q3 (7)	-0.31	-234.78	-130.39	-1.42	-153.57	-29.09	1.75	337.5	92.31	2.0	140.96	769.57	-1.73	-424.24	-2062.5	0.82	5.13	-44.97	0	0	-100.0	28.67	69.45	-18.41	0.09	800.0	131.03	1.15	784.62	1250.0	0.13	-18.75	-31.58	0.01	0.0	0.0	-24.03	-131.34	-102.36
20Q2 (6)	0.23	1250.0	215.0	-0.56	22.22	33.33	0.4	-23.08	150.0	0.83	692.86	361.11	-0.33	55.41	68.27	0.78	50.0	766.67	0	0	0	16.92	-9.22	633.19	0.01	101.69	104.0	0.13	122.03	30.0	0.16	0.0	-20.0	0.01	0	0.0	76.67	0	218.83
20Q1 (5)	-0.02	0.0	97.1	-0.72	-325.0	39.5	0.52	-18.75	-52.29	-0.14	-180.0	58.82	-0.74	-346.67	60.64	0.52	940.0	160.0	0	100.0	100.0	18.64	1461.86	219.64	-0.59	-353.85	-34.09	-0.59	-37.21	-118.52	0.16	-5.88	-15.79	0	-100.0	-100.0	0.00	0	0
19Q4 (4)	-0.02	-101.96	0.0	0.32	129.09	0.0	0.64	-29.67	0.0	-0.05	-121.74	0.0	0.3	475.0	0.0	0.05	-96.64	0.0	-0.3	-176.92	0.0	1.19	-96.6	0.0	-0.13	55.17	0.0	-0.43	-330.0	0.0	0.17	-10.53	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0.0
19Q3 (3)	1.02	610.0	0.0	-1.1	-30.95	0.0	0.91	468.75	0.0	0.23	27.78	0.0	-0.08	92.31	0.0	1.49	1555.56	0.0	0.39	0	0.0	35.14	1422.8	0.0	-0.29	-16.0	0.0	-0.1	-200.0	0.0	0.19	-5.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1020.00	1681.0	0.0
19Q2 (2)	-0.2	71.01	0.0	-0.84	29.41	0.0	0.16	-85.32	0.0	0.18	152.94	0.0	-1.04	44.68	0.0	0.09	-55.0	0.0	0	100.0	0.0	2.31	-60.42	0.0	-0.25	43.18	0.0	0.1	137.04	0.0	0.2	5.26	0.0	0.01	0.0	0.0	-64.52	0	0.0
19Q1 (1)	-0.69	0.0	0.0	-1.19	0.0	0.0	1.09	0.0	0.0	-0.34	0.0	0.0	-1.88	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-0.39	0.0	0.0	5.83	0.0	0.0	-0.44	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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