收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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154.0 (1.32%) 2239張 (-37.8%) 3716張 7429張 10626張 季線下 ↘156.4 ↘164.6 ↘170.47 ↘174.65 ↘183.36 ↗173.27 2239張 0.3倍 |
-3.45% -29.52% 24.19% 67.21% 76.2% |
45.2%~51.0% 6.0~6.8 |
106.37 (-30.93%) 154.0 |
145.96 (-5.22%) 66.78 (-56.64%) |
N/A 0.74 |
38.38(-75.08%) 、Y! |
18.77億 289.13億 |
9.36% 39.82% |
折疊機軸承 樞紐 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.81,24.21 (10.5,16.73,22.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.73% 帶寬大) 月線斜率-1.48 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-18 (2.67%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[111] (2.14%[112]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 236.0 (-34.75%) 24-03-07 72.6 (112.12%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.19% 63 1 0 21.22%←20.62%(2.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.45 39.66 53.69 18個月新高 11.0億(3月) | 50.75 -21.29 53.84 7.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 183.0 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,3%,-2%,-5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 119.52(-22.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.76 13.43,11.09 up 155.5,153.5 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.22 29.91,36.61 155.5,132.5 -4.01 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←9.24%(-71.65%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 38.38(-75.08%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.5 47.77,66.18 173.0,127.0 10.3 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.41%←24.75%(10.75%) | -37 (連6買轉賣) 1.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,82.8 (1.13,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.82% -11.12% 6.16% 32.74% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←2.33%(-39.91%) | 57 (連2買) 2.55% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 9.9% 79.16% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.89←68.64(-5.46%) 14.17←10.44(35.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.01 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.07 (+85.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.92←28.52 (+4.91%) Q4←Q3 連3升 29.92←24.59 (+21.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.19←2.87 (+4.91%) Q4←Q3 連3升 3.19←3.15 (+21.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.22←15.23 (+6.5%) Q4←Q3 連2升 16.22←16.66 (-2.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.08←117.59 (+6.37%) Q4←Q3 第1升 125.08←181.53 (-31.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.04←59.73 (+6.37%) Q4←Q3 連3降 59.04←81.83 (-27.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.6 (-38.75%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.84 (+16.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←0.96 (+25.0%) Q4←Q3 連2升 1.2←1.29 (-6.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.01←19.01 Q4←Q3 19.01←22.39 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.66←10.07 Q4←Q3 連2升 10.66←12.79 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.15←10.54 Q4←Q3 第1降 6.15←6.54 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.97 Q4←Q3 第1降 1.19←1.01 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.41 Q4←Q3 第1降 0.88←0.75 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/16 6檔股票期貨保證金 調整 113/04/12 【公告】新日興代子公司定盈投資(股)公司一年內累積取得有價證券達三億元 113/04/10 《業績-電零組》新日興3月營收為11.00億元,年增53.45% 113/04/09 【公告】新日興 2024年3月合併營收11億元 年增53.45% 113/04/02 【公告】新日興受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Global Investment Summit 2024」,就公司營運概況等說明 113/04/02 《電零組》新日興4月8日受邀海外法說 113/03/28 【公告】新日興受邀參加凱基證券舉辦之「2024全球景氣衰退新投資亮點論壇」,就公司營運概況等說明 113/03/26 新日興油霧回收機 高效能 113/03/25 解除處置前夕 買盤提前進場 新日興強漲 113/03/21 新日興去年每股賺4.3元創6年新低 法人看谷底已過 113/03/18 熱門股:新日興(3376)、望隼(4771)、弘塑(3131)、雙鴻(3324)、文曄(3036) 113/03/10 新日興期貨契約保證金 上調 113/03/08 【公告】新日興 2024年2月合併營收7.88億元 年增50.75% 113/03/08 《業績-電零組》新日興2月營收為7.88億元,年增50.75% 113/03/07 權證市場焦點-新日興 折疊機需求熱 113/03/07 新日興1月EPS 0.54元,獲利年增逾6倍,股價飆236元創16年新高 113/03/06 新日興1月EPS 0.54元 113/03/06 新日興1月獲利大幅成長6倍 每股賺0.54元 113/03/06 《電零組》新日興1月每股盈餘0.54元 113/03/06 【公告】因新日興有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準,故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.95 | 145.96 | -5.22 | 131.37 | -14.69 | 最低殖利率 | 3.2% | 102.753 | -33.28 | 92.478 | -39.95 | 最高淨值比 | 1.51 | 125.42 | -18.56 |
平均 本益比 | 16.73 | 106.37 | -30.93 | 119.23 | -22.57 | 平均殖利率 | 4.1% | 84.26 | -45.29 | 75.83 | -50.76 | 平均淨值比 | 1.32 | 109.64 | -28.81 |
最低價 本益比 | 10.5 | 66.78 | -56.64 | 107.1 | -30.45 | 最高殖利率 | 5.0% | 65.762 | -57.3 | 59.186 | -61.57 | 最低淨值比 | 1.13 | 93.86 | -39.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 98.0 | 72.6 | 11.11 | 8.23 | 6.0 | 6.12% | 8.26% | 1.23 | 0.89 |
110 | 138.0 | 89.8 | 22.17 | 14.43 | 5.0 | 3.62% | 5.57% | 1.73 | 1.15 |
109 | 173.0 | 73.1 | 19.44 | 8.21 | 6.98 | 4.03% | 9.55% | 2.25 | 1.24 |
108 | 135.0 | 81.7 | 19.55 | 11.83 | 4.0 | 2.96% | 4.9% | 1.88 | 1.21 |
107 | 99.5 | 73.9 | 15.71 | 11.67 | 3.99 | 4.01% | 5.4% | 1.43 | 1.11 |
106 | 104.5 | 71.6 | 26.8 | 18.36 | 2.5 | 2.39% | 3.49% | 1.6 | 1.09 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新日興 | -3.45% 3716(-39.74%) | -12.99% 4245(-47.24%) | -29.52% 7429(-69.85%) | 24.19% 10626(-78.92%) | 67.21% 8068(-72.24%) | 76.2% 4363(-48.67%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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154.0 | 154.17↘ | 156.4↘ | 164.6↘ | 170.47↘ | 174.65↘ | 180.32↘ | 183.36↘ | 173.27↗ | 153.1↗ | 152.06↗ | 145.07↗ | 121.04↗ | 116.02↗ | 112.92↗ |
乖離率 | -0.11% | -1.53% | -6.44% | -9.66% | -11.82% | -14.6% | -16.01% | -11.12% | 0.59% | 1.28% | 6.16% | 27.23% | 32.74% | 36.38% |
均線開始 轉折價位 | 160.0 | 163.0 | 178.0 | 179.5 | 206.5 | 199.0 | 187.5 | 126.5 | 130.0 | 112.5 | 92.4 | 89.6 | 86.7 | 84.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新日興 | 48.26% | 24.0% | 50.0% | -14.0% | -28.0% | 80.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標