3313 斐成 (上櫃) - 食品
11.88億
股本
N/A
市值
10.9
收盤價 (08-12)
158張 +9.08%
成交量 (08-12)
0.0%
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-3.92~-4.79%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.518
本業收入比(5年平均)
1.18
淨值比
0.13%
單日周轉率(>10%留意)
0.37%
5日周轉率(>30%留意)
1.69%
20日周轉率(>100%留意)
8.35
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
斐成 | -1.8% | -1.8% | 5.31% | -18.35% | -3.96% | 0.0% |
加權指數 | 1.79% | 2.05% | 3.87% | -5.3% | -16.09% | -10.42% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
斐成 | -51.74% | -6.0% | -2.0% | -33.0% | -22.0% | -47.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.04 | 18.8 | 72.48 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.05 | 9.75 | -10.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 15.25 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 1.04 |
110 | 13.7 | 10.4 | 0.42 | 32.62 | 24.76 | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 1.07 |
109 | 18.4 | 8.5 | -0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 0.9 |
108 | 28.45 | 14.3 | -0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.75 | 1.49 |
107 | 52.6 | 13.7 | -0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.57 | 1.38 |
106 | 44.3 | 24.05 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.18 | 2.09 |
105 | 26.8 | 4.85 | -1.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 0.38 |
104 | 11.2 | 4.92 | -1.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.37 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
16年 | 11.88億 | 69.94% | 0.61% | 0.0% | 9.76% | -400百萬 | -5.92% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -38.72 | -29.39 | -9.26 | -57.25 | -1.98 |
ROE | 3.97 | -3.19 | -1.45 | -3.2 | -6.82 |
本業收入比 | -59.57 | 65.62 | 150.00 | 570.83 | 32.26 |
自由現金流量(億) | -6.05 | -2.67 | 0.36 | 2.08 | 1.51 |
利息保障倍數 | 3339.50 | -1583.70 | -21.59 | 0.00 | -371.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.17 | -0.29 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.99 | -0.15 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.14 | -0.07 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.15 | 0.99 | -1.151 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.01 | 44.97 | -75.82 | -90.97 |
2022/6 | 0.01 | -23.66 | -97.58 | -92.1 |
2022/5 | 0.01 | 31.67 | -95.55 | -86.26 |
2022/4 | 0.01 | -12.04 | -85.59 | -57.07 |
2022/3 | 0.01 | 60.0 | 66300.0 | 22.89 |
2022/2 | 0.0 | -40.54 | -32.07 | -22.97 |
2022/1 | 0.01 | 11.32 | -16.3 | -16.3 |
2021/12 | 0.01 | -15.72 | 1234.04 | -0.71 |
2021/11 | 0.01 | 3.91 | -57.04 | -1.52 |
2021/10 | 0.01 | -81.74 | -88.72 | -0.16 |
2021/9 | 0.04 | -74.28 | -3.73 | 8.59 |
2021/8 | 0.15 | 333.4 | 76.43 | 9.43 |
2021/7 | 0.04 | -85.51 | -30.07 | -1.81 |
2021/6 | 0.24 | 40.6 | 127.6 | 1.24 |
2021/5 | 0.17 | 326.36 | 115133.0 | -36.4 |
2021/4 | 0.04 | 405300.0 | -75.65 | -84.64 |
2021/3 | 0.0 | -99.83 | -99.99 | -92.45 |
2021/2 | 0.01 | -26.73 | 654.32 | -80.75 |
2021/1 | 0.01 | 1674.46 | -88.76 | -88.76 |
2020/12 | 0.0 | -97.28 | -99.77 | -71.57 |
2020/11 | 0.02 | -72.73 | -95.85 | -69.02 |
2020/10 | 0.06 | 55.9 | -78.35 | -63.17 |
2020/9 | 0.04 | -52.87 | -58.7 | -60.43 |
2020/8 | 0.09 | 71.77 | -22.5 | -60.54 |
2020/7 | 0.05 | -52.85 | -57.71 | -63.54 |
2020/6 | 0.11 | 71086.7 | -66.99 | -64.08 |
2020/5 | 0.0 | -99.9 | -99.88 | -63.11 |
2020/4 | 0.17 | 42.84 | -11.54 | -57.66 |
2020/3 | 0.12 | 14291.3 | -61.55 | -70.86 |
2020/2 | 0.0 | -98.9 | -99.58 | -78.82 |
2020/1 | 0.07 | -64.91 | -53.63 | -53.63 |
2019/12 | 0.21 | -49.35 | -35.64 | 6.6 |
2019/11 | 0.42 | 42.35 | 602.15 | 13.35 |
2019/10 | 0.29 | 197.45 | 141.82 | -4.15 |
2019/9 | 0.1 | -11.56 | -36.06 | -13.58 |
2019/8 | 0.11 | -6.27 | 109.22 | -11.57 |
2019/7 | 0.12 | -63.2 | 3727.97 | -15.42 |
2019/6 | 0.32 | 158.22 | 187.48 | -22.4 |
2019/5 | 0.13 | -33.43 | -56.47 | -37.58 |
2019/4 | 0.19 | -37.91 | -8.13 | -33.29 |
2019/3 | 0.3 | 55.99 | 15.55 | -38.14 |
2019/2 | 0.19 | 21.35 | -15.65 | -55.73 |
2019/1 | 0.16 | -51.29 | -71.92 | -71.92 |
2018/12 | 0.33 | 452.64 | -38.12 | -75.88 |
2018/11 | 0.06 | -50.97 | -91.09 | -78.02 |
2018/10 | 0.12 | -21.35 | -80.1 | -77.02 |
2018/9 | 0.15 | 189.4 | -79.56 | -76.79 |
2018/8 | 0.05 | 1614.79 | -93.43 | -76.5 |
2018/7 | 0.0 | -97.23 | -99.67 | -74.39 |
2018/6 | 0.11 | -60.9 | -84.42 | -70.03 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -3.55 | -6.05 | 0.42 |
2020 | -0.44 | -2.67 | -0.28 |
2019 | -0.18 | 0.36 | -0.12 |
2018 | 0.87 | 2.08 | -0.28 |
2017 | 1.24 | 1.51 | -0.58 |
2016 | 0.7 | 1.16 | -1.56 |
2015 | 3.18 | 3.61 | -1.62 |
2014 | -0.25 | -0.71 | -1.86 |
2013 | 3.78 | 2.2 | -0.42 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | -0.46 | -0.46 | -0.17 |
21Q4 | -2.63 | -5.96 | 0.99 |
21Q3 | -0.66 | -0.44 | -0.18 |
21Q2 | -0.25 | -0.04 | -0.08 |
21Q1 | -0.02 | 0.38 | -0.3 |
20Q4 | 0.29 | 0.29 | -0.13 |
20Q3 | -0.67 | -2.14 | -0.06 |
20Q2 | 0.05 | -0.29 | -0.09 |
20Q1 | -0.11 | -0.54 | 0 |
19Q4 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
19Q3 | -0.12 | 1.4 | -0.07 |
19Q2 | 0.16 | 0.07 | -0.08 |
19Q1 | -0.41 | -1.22 | -0.06 |
18Q4 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
18Q3 | -0.13 | -0.06 | -0.44 |
18Q2 | 0.63 | 0.56 | -0.43 |
18Q1 | 0.22 | 1.49 | 0.56 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.16 | 0.02 | -0.17 | 0.02 | 100.00 | 1.68 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 11.88 | 0.66 | 0 | -6.98 | -6.32 |
21Q4 | 1.62 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 100.00 | 1.54 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 11.88 | 0.66 | 0 | -6.81 | -6.14 |
21Q3 | 5.75 | 0.23 | -0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.79 | -7.13 |
21Q2 | 6.18 | 0.46 | -0.08 | 0.09 | 19.57 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.61 | -6.95 |
21Q1 | 6.22 | 0.01 | -0.3 | 0 | 0.00 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.53 | -6.87 |
20Q4 | 5.84 | 0.08 | -0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.23 | -6.57 |
20Q3 | 5.55 | 0.18 | -0.06 | 0.01 | 5.56 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.1 | -6.44 |
20Q2 | 7.69 | 0.27 | -0.09 | 0.01 | 3.70 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.04 | -6.38 |
20Q1 | 6.47 | 0.19 | 0 | 0.04 | 21.05 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.95 | -6.28 |
19Q4 | 7.01 | 0.92 | 0.09 | 0.01 | 1.09 | 0.08 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.95 | -6.28 |
19Q3 | 6.91 | 0.33 | -0.07 | 0.1 | 30.30 | 0.16 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 8.38 | 0.66 | 0 | -7.03 | -6.37 |
19Q2 | 5.51 | 0.64 | -0.08 | 0.23 | 35.94 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.96 | -6.3 |
19Q1 | 5.43 | 0.66 | -0.06 | 0.35 | 53.03 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.88 | -6.22 |
18Q4 | 6.65 | 0.51 | 0.04 | 0.21 | 41.18 | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.83 | -6.16 |
18Q3 | 6.57 | 0.21 | -0.44 | 0.21 | 100.00 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.86 | -6.2 |
18Q2 | 6.63 | 0.61 | -0.43 | 0.67 | 109.84 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.42 | -5.76 |
18Q1 | 6.07 | 1.06 | 0.56 | 1.62 | 152.83 | 0.28 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 8.38 | 0.66 | 0 | -5.99 | -5.32 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.62 | 0.72 | 0.42 | 0.02 | 2.78 | 1.54 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 11.88 | 0.66 | 0 | -6.81 | -6.14 |
2020 | 5.84 | 0.72 | -0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 9.88 | 0.66 | 0 | -7.23 | -6.57 |
2019 | 7.01 | 2.55 | -0.12 | 0.01 | 0.39 | 0.08 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.95 | -6.28 |
2018 | 6.65 | 2.39 | -0.28 | 0.21 | 8.79 | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.83 | -6.16 |
2017 | 4.75 | 9.91 | -0.58 | 2.54 | 25.63 | 0.49 | 1.37 | 0.46 | 0 | 0 | 1.19 | 8.38 | 0.66 | 0 | -6.55 | -5.89 |
2016 | 3.62 | 15.3 | -1.56 | 4.74 | 30.98 | 1.0 | 0.44 | 0.46 | 0 | 0.13 | 2.64 | 8.38 | 0.66 | 0 | -5.97 | -5.3 |
2015 | 5.36 | 16.89 | -1.62 | 5.54 | 32.80 | 1.55 | 2.86 | 0.49 | 0.13 | 0.15 | 5.82 | 8.38 | 0.66 | 0 | -4.41 | -3.74 |
2014 | 5.24 | 19.95 | -1.86 | 7.57 | 37.94 | 2.24 | 4.64 | 0.49 | 0 | 2.01 | 9.97 | 8.38 | 0.66 | 0 | -2.79 | -2.13 |
2013 | 6.37 | 21.47 | -0.42 | 6.87 | 32.00 | 2.06 | 5.62 | 0.47 | 1.96 | 0.17 | 10.67 | 8.38 | 0.66 | 0 | -0.93 | -0.27 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.00 | -0.15 | 119 |
21Q4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0.99 | 100 |
21Q3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.14 | 0.05 | 0.00 | -0.19 | 97 |
21Q2 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.08 | 99 |
21Q1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | -0.29 | 0.01 | 0.00 | -0.30 | 99 |
20Q4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | -0.15 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | 95 |
20Q3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.00 | -0.06 | 106 |
20Q2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.1 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | 93 |
20Q1 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 84 |
19Q4 | 0.92 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | -0.12 | 0.11 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.10 | 84 |
19Q3 | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.07 | 0 | 0.00 | -0.09 | 84 |
19Q2 | 0.64 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0.04 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 84 |
19Q1 | 0.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0 | 0.00 | -0.07 | 84 |
18Q4 | 0.51 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 20.00 | 0.05 | 84 |
18Q3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.02 | -0.01 | -0.46 | -0.02 | 0.00 | -0.53 | 84 |
18Q2 | 0.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.26 | 0.3 | -0.39 | 0.04 | 0.00 | -0.52 | 84 |
18Q1 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.23 | -0.12 | 0.73 | 0.57 | 0.01 | 1.75 | 0.67 | 84 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.75 | 0.47 | 0.04 | 8.51 | 0.42 | 100 |
2020 | 0.72 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | -0.13 | -0.1 | -0.32 | -0.03 | 0.00 | -0.30 | 94 |
2019 | 2.55 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -0.07 | 0.08 | -0.16 | -0.04 | 0.00 | -0.14 | 84 |
2018 | 2.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.6 | 0.23 | 0.2 | 1.13 | -0.24 | 0.04 | 0.00 | -0.33 | 84 |
2017 | 9.91 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | -0.12 | -0.46 | -0.43 | -0.62 | 0 | 0.00 | -0.70 | 84 |
2016 | 15.3 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.15 | -0.82 | -1.62 | 0.35 | 0.00 | -1.86 | 84 |
2015 | 16.89 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.21 | 0 | 0.35 | -1.04 | -2.03 | 0.06 | 0.00 | -1.93 | 84 |
2014 | 19.95 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.19 | 0 | 0.68 | 0.71 | -0.5 | 1.76 | 0.00 | -2.22 | 84 |
2013 | 21.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.55 | 0.28 | -0.48 | -0.07 | 0.00 | -0.50 | 84 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.23 | -0.09 | -513.22 | -0.08 | -0.17 | -0.17 | -0.15 |
21Q4 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.19 | -0.14 | -668.81 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
21Q3 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 7.24 | -0.05 | -24.17 | -0.08 | -0.14 | -0.18 | -0.19 |
21Q2 | 0.46 | 0.43 | 0.02 | 4.85 | -0.03 | -7.15 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
21Q1 | 0.01 | 0.02 | 0 | -18.33 | -0.05 | -354.15 | -0.24 | -0.29 | -0.3 | -0.30 |
20Q4 | 0.08 | 0.08 | 0 | -3.89 | -0.06 | -70.73 | -0.09 | -0.15 | -0.13 | -0.14 |
20Q3 | 0.18 | 0.18 | 0 | -0.55 | -0.05 | -30.68 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
20Q2 | 0.27 | 0.28 | -0.01 | -2.10 | -0.06 | -23.29 | -0.04 | -0.1 | -0.09 | -0.10 |
20Q1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 7.43 | -0.04 | -19.35 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.00 |
19Q4 | 0.92 | 0.9 | 0.02 | 2.54 | -0.07 | -7.15 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
19Q3 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.10 | -0.09 | -28.52 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.09 |
19Q2 | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 3.34 | -0.04 | -6.31 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
19Q1 | 0.66 | 0.63 | 0.03 | 4.23 | -0.04 | -5.42 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
18Q4 | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 7.60 | -0.06 | -10.97 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
18Q3 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 11.67 | -0.45 | -215.44 | -0.01 | -0.46 | -0.44 | -0.53 |
18Q2 | 0.61 | 0.55 | 0.05 | 9.07 | -0.69 | -114.29 | 0.3 | -0.39 | -0.43 | -0.52 |
18Q1 | 1.06 | 0.92 | 0.15 | 13.64 | -0.17 | -15.62 | 0.73 | 0.57 | 0.56 | 0.67 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.02 | -0.09 | -0.17 | -972.65 | -0.15 | 100.00 | 51.64 | 50.00 | 12.50 | 428.57 | 0.00 | -120.57 | -115.15 |
21Q4 | 0.02 | -0.14 | 0.99 | 4727.98 | 0.99 | -75.00 | 2647.40 | 807.14 | -23.61 | 295.24 | -91.30 | 7853.33 | 621.05 |
21Q3 | 0.23 | -0.05 | -0.18 | -60.98 | -0.19 | 27.78 | -55.09 | -216.67 | 49.08 | -98.33 | -50.00 | -208.76 | -137.50 |
21Q2 | 0.46 | -0.03 | -0.08 | -19.75 | -0.08 | 70.37 | 47.85 | 20.00 | -12.18 | 10.00 | 4500.00 | 99.02 | 73.33 |
21Q1 | 0.01 | -0.05 | -0.3 | -2011.07 | -0.30 | -94.74 | -52471.61 | 0.00 | -93.02 | -120.00 | -87.50 | -983.55 | -114.29 |
20Q4 | 0.08 | -0.06 | -0.13 | -185.60 | -0.14 | -91.30 | -4179.12 | -240.00 | -68.38 | -103.34 | -55.56 | -372.02 | -133.33 |
20Q3 | 0.18 | -0.05 | -0.06 | -39.32 | -0.06 | -45.45 | -76.09 | 33.33 | -51.63 | 11.11 | -33.33 | -3.83 | 40.00 |
20Q2 | 0.27 | -0.06 | -0.09 | -37.87 | -0.10 | -57.81 | -269.10 | -11.11 | -64.51 | 44.45 | 42.11 | -1086.20 | 0.00 |
20Q1 | 0.19 | -0.04 | 0 | 3.84 | 0.00 | -71.21 | 140.51 | 100.00 | 4.59 | 100.00 | -79.35 | -15.60 | -100.00 |
19Q4 | 0.92 | -0.07 | 0.09 | 4.55 | 0.10 | 80.39 | -55.44 | 100.00 | 68.77 | 91.51 | 178.79 | 120.38 | 211.11 |
19Q3 | 0.33 | -0.09 | -0.07 | -22.33 | -0.09 | 57.14 | 89.82 | 83.02 | 31.03 | 82.85 | -48.44 | -117.64 | 0.00 |
19Q2 | 0.64 | -0.04 | -0.08 | -10.26 | -0.09 | 4.92 | 84.24 | 82.69 | -16.41 | -13.88 | -3.03 | -8.23 | -28.57 |
19Q1 | 0.66 | -0.04 | -0.06 | -9.48 | -0.07 | -37.74 | -117.75 | -110.45 | -18.87 | -55.23 | 29.41 | -192.85 | -240.00 |
18Q4 | 0.51 | -0.06 | 0.04 | 10.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.86 | 104.65 | 109.43 |
18Q3 | 0.21 | -0.45 | -0.44 | -219.42 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.57 | -237.05 | -1.92 |
18Q2 | 0.61 | -0.69 | -0.43 | -65.10 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -42.45 | -221.86 | -177.61 |
18Q1 | 1.06 | -0.17 | 0.56 | 53.42 | 0.67 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.72 | -0.28 | 0.42 | 65.03 | 0.42 | 0.00 | N/A | 250.00 | 248.54 | N/A |
2020 | 0.72 | -0.21 | -0.28 | -43.78 | -0.30 | -71.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 2.55 | -0.24 | -0.12 | -6.25 | -0.14 | 6.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 2.39 | -1.37 | -0.28 | -9.89 | -0.33 | -75.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 9.91 | -0.2 | -0.58 | -6.29 | -0.70 | -35.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 15.3 | -0.8 | -1.56 | -10.59 | -1.86 | -9.41 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 16.89 | -0.99 | -1.62 | -12.00 | -1.93 | -15.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 19.95 | -1.21 | -1.86 | -2.50 | -2.22 | -7.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 21.47 | -0.76 | -0.42 | -2.22 | -0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.23 | -513.22 | -972.65 | 52.94 | 47.06 |
21Q4 | 0.19 | -668.81 | 4727.98 | -14.14 | 114.14 |
21Q3 | 7.24 | -24.17 | -60.98 | 35.71 | 57.14 |
21Q2 | 4.85 | -7.15 | -19.75 | 33.33 | 66.67 |
21Q1 | -18.33 | -354.15 | -2011.07 | 17.24 | 82.76 |
20Q4 | -3.89 | -70.73 | -185.60 | 40.00 | 60.00 |
20Q3 | -0.55 | -30.68 | -39.32 | 71.43 | 28.57 |
20Q2 | -2.10 | -23.29 | -37.87 | 60.00 | 40.00 |
20Q1 | 7.43 | -19.35 | 3.84 | -400.00 | 400.00 |
19Q4 | 2.54 | -7.15 | 4.55 | -175.00 | 275.00 |
19Q3 | 0.10 | -28.52 | -22.33 | 128.57 | -28.57 |
19Q2 | 3.34 | -6.31 | -10.26 | 57.14 | 42.86 |
19Q1 | 4.23 | -5.42 | -9.48 | 66.67 | 50.00 |
18Q4 | 7.60 | -10.97 | 10.21 | -120.00 | 220.00 |
18Q3 | 11.67 | -215.44 | -219.42 | 97.83 | 2.17 |
18Q2 | 9.07 | -114.29 | -65.10 | 176.92 | -76.92 |
18Q1 | 13.64 | -15.62 | 53.42 | -29.82 | 128.07 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.00 | -38.72 | 8.33 | 65.03 | 3.97 | 3.94 | -59.57 | 159.57 | 0.00 |
2020 | 0.61 | -29.39 | 6.94 | -43.78 | -3.19 | -3.15 | 65.62 | 31.25 | 0.00 |
2019 | 2.86 | -9.26 | 1.57 | -6.25 | -1.45 | -1.34 | 150.00 | -50.00 | 0.00 |
2018 | 11.02 | -57.25 | 1.67 | -9.89 | -3.20 | -2.94 | 570.83 | -470.83 | 0.00 |
2017 | 17.12 | -1.98 | 0.30 | -6.29 | -6.82 | -5.62 | 32.26 | 69.35 | 0.00 |
2016 | 14.92 | -5.20 | 4.05 | -10.59 | -18.98 | -13.20 | 49.38 | 50.62 | 0.00 |
2015 | 11.97 | -5.88 | 5.27 | -12.00 | -16.82 | -9.74 | 48.77 | 51.23 | 0.00 |
2014 | 11.60 | -6.07 | 5.31 | -2.50 | -15.55 | -8.57 | 242.00 | -142.00 | 0.00 |
2013 | 15.14 | -3.55 | 5.73 | -2.22 | -2.62 | -1.08 | 158.33 | -58.33 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.92 | 0.01 | 98 | 8266 | 14498.50 | 11814.60 |
21Q4 | 2.00 | 0.03 | 45 | 3363 | 6446.88 | 5356.53 |
21Q3 | 5.28 | 0.00 | 17 | 0 | 7175.28 | 7169.46 |
21Q2 | 10.62 | 0.00 | 8 | 0 | 8418.89 | 8298.30 |
21Q1 | 0.00 | 3422.00 | 0 | 0 | 11582.70 | 11322.90 |
20Q4 | 20.77 | 1689.60 | 4 | 0 | 19858.50 | 19570.30 |
20Q3 | 17.01 | 1082.00 | 5 | 0 | 13737.00 | 13419.20 |
20Q2 | 11.19 | 979.54 | 8 | 0 | 19543.10 | 19180.70 |
20Q1 | 7.56 | 4.63 | 12 | 19 | 10237.00 | 9532.04 |
19Q4 | 16.37 | 7.76 | 5 | 11 | 15154.80 | 14039.50 |
19Q3 | 1.98 | 4.20 | 45 | 21 | 776.30 | 661.97 |
19Q2 | 2.18 | 655.12 | 41 | 0 | 4750.54 | 4088.05 |
19Q1 | 2.34 | 123.52 | 38 | 0 | 2519.80 | 2201.07 |
18Q4 | 2.41 | 100.22 | 37 | 0 | 2206.12 | 2195.53 |
18Q3 | 0.48 | 0.00 | 189 | 0 | 3265.69 | 3211.58 |
18Q2 | 0.53 | 3.95 | 171 | 23 | 2530.82 | 2486.52 |
18Q1 | 0.51 | 2.40 | 177 | 37 | 1620.62 | 1533.64 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 68.88 | 0.89 | 5 | 411 | 6446.88 | 5356.53 |
2020 | 97.44 | 18.85 | 3 | 19 | 19858.50 | 19570.30 |
2019 | 22.57 | 57.71 | 16 | 6 | 15154.80 | 14039.50 |
2018 | 1.74 | 8.58 | 209 | 42 | 2206.12 | 2195.53 |
2017 | 2.72 | 11.07 | 133 | 32 | 679.05 | 621.95 |
2016 | 2.98 | 10.22 | 122 | 35 | 413.99 | 337.35 |
2015 | 2.58 | 7.85 | 141 | 46 | 228.92 | 194.64 |
2014 | 2.76 | 8.20 | 132 | 44 | 171.48 | 130.70 |
2013 | 2.77 | 7.61 | 131 | 47 | 187.01 | 154.61 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.01 | 0 | 0.72 | 3339.50 | 0.00 |
2020 | 0.00 | 0 | 0.72 | -1583.70 | 0.00 |
2019 | 0.02 | 0 | 2.55 | -21.59 | 0.00 |
2018 | 0.04 | 0 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.12 | 0 | 9.91 | -371.96 | 0.00 |
2016 | 0.22 | 0.38 | 15.3 | -30.81 | 0.00 |
2015 | 0.34 | 3.2 | 16.89 | -14.53 | 0.00 |
2014 | 0.43 | 6.52 | 19.95 | -2.20 | 0.00 |
2013 | 0.41 | 5.0 | 21.47 | -2.21 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.01 | 0 | -1570.27 | 0.00 |
21Q4 | 0.01 | 0 | 8223.75 | 0.00 |
21Q3 | 0.01 | 0 | -13840.00 | 0.00 |
21Q2 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21Q1 | 0.01 | 0 | -29079.00 | 0.00 |
20Q4 | 0.00 | 0 | -15092.00 | 0.00 |
20Q3 | 0.01 | 0 | -2326.00 | 0.00 |
20Q2 | 0.00 | 0 | -3450.67 | 0.00 |
20Q1 | 0.01 | 0 | 57.54 | 0.00 |
19Q4 | 0.02 | 0 | 24.21 | 0.00 |
19Q3 | 0.13 | 0 | -37.30 | 0.00 |
19Q2 | 0.04 | 0 | -48.16 | 0.00 |
19Q1 | 0.05 | 0 | -30.34 | 0.00 |
18Q4 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
21Q4 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
21Q3 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 30.43 | 0.00 |
21Q2 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 10.87 | 0.00 |
21Q1 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
20Q4 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 62.50 | 0.00 |
20Q3 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 27.78 | 0.00 |
20Q2 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 22.22 | 0.00 |
20Q1 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 26.32 | 0.00 |
19Q4 | 0.92 | 0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |
19Q3 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.00 | 27.27 | 0.00 |
19Q2 | 0.64 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 9.38 | 0.00 |
19Q1 | 0.66 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 9.09 | 0.00 |
18Q4 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | -0.00 | 17.65 | 0.00 |
18Q3 | 0.21 | 0.3 | 0.18 | 0 | 142.86 | 85.71 | 0.00 |
18Q2 | 0.61 | 0.47 | 0.28 | 0 | 77.05 | 45.90 | 0.00 |
18Q1 | 1.06 | 0.13 | 0.18 | 0 | 12.26 | 16.98 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.72 | 0 | 0.31 | 0 | 0.00 | 43.06 | 0.00 |
2020 | 0.72 | 0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 30.56 | 0.00 |
2019 | 2.55 | 0 | 0.31 | 0 | 0.00 | 12.16 | 0.00 |
2018 | 2.39 | 0.91 | 0.72 | 0 | 38.08 | 30.13 | 0.00 |
2017 | 9.91 | 1.04 | 0.84 | 0.01 | 10.49 | 8.48 | 0.10 |
2016 | 15.3 | 1.52 | 1.32 | 0.24 | 9.93 | 8.63 | 1.57 |
2015 | 16.89 | 1.55 | 1.01 | 0.45 | 9.18 | 5.98 | 2.66 |
2014 | 19.95 | 1.83 | 1.2 | 0.5 | 9.17 | 6.02 | 2.51 |
2013 | 21.47 | 2.1 | 1.44 | 0.47 | 9.78 | 6.71 | 2.19 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.01 |
合約負債 (億) |
---|