| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 (-1.85%) 143張 (+50.53%) 季線下 135張 128張 133張 143張 1.12倍 |
-1.85% -0.75% -12.95% -17.55% -37.97% |
30.1 (13.37%) 26.55 |
N/A 0.97 |
873 N/A |
微型股 49.47億 |
23.66% 0.0% |
地產 |
2024-11-15 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.55 | 27.04↘ | 27.22↘ | 27.06→ | 27.09↘ | 27.66↘ | 28.21↘ | 28.58↘ | 29.78↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -2.46% | -1.88% | -1.99% | -4.01% | -5.88% | -7.1% | -10.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 28.0 | 26.75 | 27.8 | 29.4 | 30.5 | 32.2 | 42.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.74,N/A (7.35,23.51,39.67) 1.97,13.73 (1.17,1.54,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.34←75.99(0.35%) 5.99←6.1(-0.11%), -1.96% 76.34←78.11(-1.77%) 5.99←3.26(2.73%), 46.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.78%[113] (N/A) 0 (6.78%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-54.07%) 24-08-01 10.6 (150.47%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 138.0 546.73 -31.26 18個月新高 4.72億(7月) 短突破長 | -28.53 68.11 -67.17 0.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.4 (25-07-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.08% 31 1 0 6.03%←5.41%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,47.33 37.13 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-4%,-3% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.4,22.04 look 42.43 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A | 月KD RSI MACD | 15.54,16.98 look 50.43 -1.15 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.88% -5.88% -7.1% -10.85% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.96%(-0.14%) | -74 (連2賣) 51.75% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.58%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.4% 1.41% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.58←7.37 (+29.99%) Q2←Q1 連5升 9.58←5.42 (+76.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.62 (-11.11%) Q2←Q1 連3降 1.44←2.96 (-51.35%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.6 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 0.39←1.04 (-51.35%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.48←78.93 (+12.1%) Q2←Q1 連6升 88.48←65.97 (+34.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.93←0.08 (+3562.5%) Q2←Q1 第1升 2.93←6.98 (-58.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9616.13←8862.76 (+3562.5%) Q2←Q1 連3升 9616.13←4104.75 (+134.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.43 (-69.77%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.42 (-66.67%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.17←51.61 Q2←Q1 連3降 45.17←51.28 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.74←36.85 Q2←Q1 第1降 26.74←35.3 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.99←24.97 Q2←Q1 第1降 16.99←26.79 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.53 Q2←Q1 第1降 0.97←3.08 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.46 Q2←Q1 連3降 0.27←1.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 黃學藤 董事 洽特定人 1,500張 110/11/05 黃學藤之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/14 鑫龍騰 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.13元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】鑫龍騰董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】鑫龍騰取得高雄市左營區菜公段土地及其地上建物(估價報告取得) 114/08/05 【公告】鑫龍騰 2025年7月合併營收4.72億元 年增138.01% 114/08/04 【公告】鑫龍騰114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月12日 114/07/29 【公告】鑫龍騰取得高雄市左營區菜公段土地及其地上建物 114/07/09 【公告】鑫龍騰 2025年6月合併營收7294.6萬元 年增-28.53% 114/06/27 【公告】鑫龍騰申請延長發行國內第三次無擔保轉換公司債募集期間三個月，業經金管會准予備查 114/06/20 【公告】鑫龍騰董事會決議通過擬取得國內不動產 114/06/19 【公告】鑫龍騰國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/18 3大案入帳撐腰 鑫龍騰營收創高在望 114/06/18 鑫龍騰3大案入帳撐腰 今年營收創高在望 114/06/06 【公告】鑫龍騰 2025年5月合併營收4339萬元 年增-71.17% 114/06/05 【公告】鑫龍騰國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/05/27 【公告】鑫龍騰114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】鑫龍騰董事(含獨立董事)全面改選情形 114/05/27 【公告】鑫龍騰董事會選任董事長 114/05/27 鑫龍騰股利創新高 黃學藤連任董事長 114/05/12 【公告】鑫龍騰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】鑫龍騰 2025年4月合併營收2813.1萬元 年增-35.1% 114/05/02 【公告】鑫龍騰114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -1.85% 135(5.54%) | -5.18% 168(-15.16%) | -0.75% 128(11.64%) | -12.95% 133(7.25%) | -17.55% 200(-28.77%) | -37.97% 377(-62.07%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.44 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 |
| ROE | 15.11 | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -9.21 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 88.35 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標