| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (-0.47%) 61張 (-42.36%) 季線下 77張 81張 49張 61張 0.75倍 |
-8.94% -1.38% -1.61% -30.07% -43.24% |
N/A N/A 21.4 |
N/A 0.71 |
892 N/A |
微型股 9.50億 |
31.91% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-23 2025-06-19 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 22.12↘ | 22.38↘ | 22.03↘ | 21.95↘ | 22.05→ | 22.14→ | 22.81↘ | 28.6↘ |
| 乖離率 | -3.25% | -4.38% | -2.86% | -2.51% | -2.95% | -3.34% | -6.18% | -25.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 22.35 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 21.75 | 30.6 | 37.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.19,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,14.93 (1.6,2.2,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.12%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.94←52.63(0.31%) 7.4←7.49(-0.09%), 0.0% 52.94←50.81(2.13%) 7.4←8.88(-1.48%), -5.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-54.27%) 24-06-27 20.35 (5.16%) 25-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.21 -6.17 -9.94 0.29億(8月) | -22.1 43.49 -8.62 0.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-27 24.8 (25-09-05) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 0.57%←0.31%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.05,23.05 look 44.32 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-4%,-3% 買,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 892 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -3.34% -6.18% -25.17% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.42%(0.03%) | 5 (連2買) 8.2% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.01%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.77% 3.82% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(0.06%) | -10 (連5買轉賣) 16.39% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.83←0.86 (-3.49%) Q2←Q1 第1降 0.83←1.12 (-25.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.05 (-3.49%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.15 (-25.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.55 (-21.82%) Q2←Q1 連2降 0.43←0.65 (-33.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.28←29.79 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 31.28←30.79 (+1.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.48←121.11 (+5.0%) Q2←Q1 連2降 92.48←114.38 (-19.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.18 (-138.89%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.43 (-116.28%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.11 (-81.82%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.33 (-93.94%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.11←48.07 Q2←Q1 第1降 42.11←47.97 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.72←5.64 Q2←Q1 第1降 0.72←13.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.74←9.08 Q2←Q1 第1降 -3.74←16.12 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.47←1.14 Q2←Q1 第1降 -0.47←2.86 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←1.03 Q2←Q1 第1降 -0.41←2.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/20 群峰投資(股) 關係人 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/09/08 鈺寶-創 114年8月營收2858萬、年減18.22% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】鈺寶-創 2025年8月合併營收2857.7萬元 年增-18.22% 114/08/06 【公告】鈺寶-創 2025年7月合併營收3045.8萬元 年增-22.11% 114/08/05 【公告】鈺寶-創董事會通過114年第二季財務報告 114/07/28 【公告】鈺寶-創114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月5日 114/07/22 【公告】鈺寶-創董事會選任董事長 114/07/14 【公告】鈺寶-創董事長辭任 114/07/07 【公告】鈺寶-創 2025年6月合併營收2122.6萬元 年增-44.11% 114/06/20 【公告】鈺寶-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 114/06/06 【公告】鈺寶-創 2025年5月合併營收3027.6萬元 年增-22.92% 114/05/26 【公告】鈺寶-創訂定除息基準日 114/05/23 【公告】鈺寶-創114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】鈺寶-創董事會通過114年第一季財務報告 114/05/06 【公告】鈺寶-創 2025年4月合併營收3190.2萬元 年增-7.78% 114/04/28 【公告】鈺寶-創114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/08 【公告】鈺寶-創董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/04/08 【公告】鈺寶-創 2025年3月合併營收2992.4萬元 年增-8.37% 114/03/28 【公告】鈺寶-創註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/06 【公告】鈺寶-創 2025年2月合併營收2743.1萬元 年增36.5% 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議以私募方式發行普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺寶 | -8.94% 77(-21.13%) | -4.25% 92(-33.9%) | -1.38% 81(-24.72%) | -1.61% 49(23.03%) | -30.07% 50(20.84%) | -43.24% 38(59.0%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | -12.47 | 13.32 | 16.29 | 11.53 |
| ROE | 4.7 | -4.43 | 16.84 | 20.62 | 14.11 |
| 本業收入比 | 63.33 | 117.39 | 86.67 | 97.18 | 92.50 |
| 自由現金流量 | -2.08 | -0.47 | -0.03 | 0.56 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | 190.87 | -87.12 | 1059.42 | 490.36 | 159.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標