| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 (-0.21%) 36張 (+105.95%) 季線下 26張 46張 51張 36張 0.78倍 |
2.19% -11.41% -25.08% -31.47% |
N/A N/A 23.3 |
N/A N/A |
964 N/A |
N/A |
31.82% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-19 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3 | 22.79↗ | 22.62↗ | 22.79↘ | 22.86↗ | 22.38↗ | 24.17↘ | 29.04↘ | |
| 乖離率 | 2.24% | 3.01% | 2.24% | 1.92% | 4.11% | -3.6% | -19.77% | |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 22.9 | 26.3 | 22.05 | 22.9 | 31.1 | 34.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.94,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,14.97 (1.6,2.2,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.17←51.45(1.72%) 7.52←7.76(-0.24%), 0.35% 53.17←50.81(2.36%) 7.52←8.88(-1.36%), -4.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[113] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-50.21%) 24-06-27 20.35 (14.5%) 25-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.92 -5.09 4.61 0.3億(5月) | -7.77 6.61 15.19 0.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.35 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 0.25%←0.01%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.0,49.17 52.94 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-11%,-19% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 964 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% -3.6% -19.77% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.16%(0.05%) | -1 2.78% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.01%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.32% 2.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 11 (連2賣轉買) 30.56% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.62 (+38.71%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.68 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.07 (+38.71%) Q1←Q4 第1升 0.05←-0.05 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.64 (-14.06%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.81 (-32.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.79←40.67 (-26.75%) Q1←Q4 第1降 29.79←32.1 (-7.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.11←176.26 (-26.75%) Q1←Q4 第1降 121.11←212.03 (-42.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.03 (+700.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←-0.03 (-700.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.11 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.11←-0.09 (-222.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.07←47.19 Q1←Q4 第1升 48.07←46.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.64←-10.6 Q1←Q4 第1升 5.64←-6.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←-2.24 Q1←Q4 第1升 9.08←-2.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.2 Q1←Q4 第1升 1.14←-0.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←-0.18 Q1←Q4 第1升 1.03←-0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/20 群峰投資(股) 關係人 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/06/13 第一金工業30等22檔6/13起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】鈺寶-創 2025年5月合併營收3027.6萬元 年增-22.92% 114/05/26 【公告】鈺寶-創訂定除息基準日 114/05/23 【公告】鈺寶-創114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】鈺寶-創董事會通過114年第一季財務報告 114/05/06 【公告】鈺寶-創 2025年4月合併營收3190.2萬元 年增-7.78% 114/04/28 【公告】鈺寶-創114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/08 【公告】鈺寶-創董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/04/08 【公告】鈺寶-創 2025年3月合併營收2992.4萬元 年增-8.37% 114/03/28 【公告】鈺寶-創註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/06 【公告】鈺寶-創 2025年2月合併營收2743.1萬元 年增36.5% 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議以私募方式發行普通股案 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/06 【公告】鈺寶-創董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日 114/02/26 【公告】鈺寶-創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/06 【公告】鈺寶-創 2025年1月合併營收2856.7萬元 年增91.21% 114/01/07 【公告】鈺寶-創 2024年12月合併營收1658.5萬元 年增22.09% 113/12/31 【公告】鈺寶-創資訊安全主管異動 113/12/06 【公告】鈺寶-創 2024年11月合併營收2419.2萬元 年增86.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺寶 | 2.19% 26(35.78%) | 1.75% 32(9.31%) | -11.41% 46(-23.27%) | -25.08% 51(-29.91%) | -31.47% 36(-2.03%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | -12.47 | 13.32 | 16.29 | 11.53 |
| ROE | 4.7 | -4.43 | 16.84 | 20.62 | 14.11 |
| 本業收入比 | 63.33 | 117.39 | 86.67 | 97.18 | 92.50 |
| 自由現金流量 | -2.08 | -0.47 | -0.03 | 0.56 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | 190.87 | -87.12 | 1059.42 | 490.36 | 159.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
