| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (3.6%) 2991張 (+26.12%) 季線下 2691張 4633張 3059張 2991張 0.65倍 |
1.41% -36.28% -37.93% -39.92% -42.55% |
132.62 (514.0%) 21.6 |
N/A 0.63 |
221 N/A |
微型股 76.89億 |
10.58% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 21.18↗ | 21.57↘ | 24.97↘ | 26.91↘ | 30.09↘ | 31.1↘ | 34.08↘ | 33.69↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 0.14% | -13.5% | -19.73% | -28.22% | -30.55% | -36.62% | -35.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.3 | 22.3 | 33.9 | 35.35 | 33.4 | 34.8 | 35.95 | 37.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.66,N/A (3.97,19.13,34.29) 0.85,24.53 (0.86,1.42,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(134.9% 帶寬大) 月線斜率-2.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.17←34.41(-7.24%) 27.08←22.55(4.53%), 8.49% 27.17←36.15(-8.98%) 27.08←24.56(2.52%), 37.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.26%[113] (N/A) 3.5 (32.78%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-63.08%) 23-07-31 20.8 (3.85%) 25-08-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.74 -9.65 2615.91 0.57億(7月) | 106.5 -18.71 3116.47 0.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.3 (25-07-23) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 8.4% 0.62% -40 -8 0 6.09%←9.22%(-3.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.88,8.59 up 19.93 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-12%,-18%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.78,1.9 up 23.61 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 221 N/A | 月KD RSI MACD | 3.97,20.14 look 35.06 -0.66 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.04%(0.34%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.5% -30.55% -36.62% -35.89% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←5.87%(-1.86%) | 782 (連13賣轉買) 26.15% | 2年趨勢圖 | 4.01%←3.63%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.38% 26.35% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | 32 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←3.11 (+69.45%) Q2←Q1 第1升 5.27←34.33 (-84.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.48←33.3 (-92.55%) Q2←Q1 連2降 2.48←0.75 (+230.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←6.78 (-92.55%) Q2←Q1 連2降 -0.23←-0.61 (+230.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.52←74.93 (+7.46%) Q2←Q1 第1升 80.52←176.55 (-54.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.13←0.43 (+8069.77%) Q2←Q1 連2升 35.13←0.93 (+3677.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3345.18←307.59 (+8069.77%) Q2←Q1 連2升 3345.18←24834.8 (-86.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←1.48 (-97.97%) Q2←Q1 連2降 0.03←-0.06 (-150.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←1.35 (-103.7%) Q2←Q1 連2降 -0.05←-0.13 (-61.54%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.64←23.19 Q2←Q1 連2降 14.64←16.54 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.16←20.35 Q2←Q1 連2降 -9.16←-80.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.88←15.77 Q2←Q1 連2降 4.88←-27.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←5.93 Q2←Q1 連2降 0.14←-0.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←3.08 Q2←Q1 連2降 0.1←-0.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 114/08/08 富華新 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.03元 114/08/08 富華新董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債，計15億元 |
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| 新聞 | 114/08/11 富旺重挫逾6%帶頭跌 分析師：台灣關稅愈高營建愈不利 114/08/08 【公告】富華新董事會決議發行一一四年度第一次有擔保普通公司債 114/08/08 【公告】富華新董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/07 富華新5.5元股利今除權息 首日漲逾4%一度填權息近一成 114/08/06 【公告】富華新 2025年7月合併營收5738.8萬元 年增153.75% 114/07/31 【公告】富華新114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/22 【公告】富華新董事長訂定除權息基準日及相關事宜 114/07/10 【公告】富華新 2025年6月合併營收6352.4萬元 年增106.5% 114/06/17 富華新 雙品牌布局房地產 114/06/17 富華新啟動雙品牌布局房地產 推案將放慢腳步 114/06/17 【公告】富華新114年股東常會重要決議 114/06/06 營收速報 - 富華新(3056)5月營收7,815萬元年增率高達288.27％ 114/06/06 【公告】富華新 2025年5月合併營收7815萬元 年增288.27% 114/06/05 回鍋接任富華新董事長 吳錫坤：建立富華新控股平台 114/06/05 【公告】富華新法人董事改派代表人 114/06/05 【公告】富華新董事長及台中分公司經理人異動事宜 114/05/16 富華新董座請辭 近期將推選新董事長 114/05/16 【公告】富華新董事長異動 114/05/07 【公告】富華新代理發言人異動 114/05/07 【公告】富華新董事會通過114年度第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | 1.41% 2691(11.15%) | -3.14% 2947(1.5%) | -36.28% 4633(-35.44%) | -37.93% 3059(-2.23%) | -39.92% 4368(-31.52%) | -42.55% 3038(-1.55%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.74 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 |
| ROE | 27.63 | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 |
| 本業收入比 | 97.31 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 |
| 自由現金流量 | 83.4 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 |
| 利息保障倍數 | 130.29 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標