遠見 3040 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.19	-29.63	4.5	650.0	4.31	0	0.21	0	4.69	439.08	1.19	5850.0	0	0	90.15	6120.45	0.05	-87.8	0.2	-56.52	0.17	30.77	0	0	51.35	12.21
2024 (4)	0.27	-74.77	0.6	0	-0.63	0	-0.18	0	0.87	0	0.02	0	0	0	1.45	0	0.41	-44.59	0.46	-28.12	0.13	30.0	0	0	45.76	-68.35
2023 (3)	1.07	127.66	-2.11	0	-1.32	0	-0.01	0	-1.04	0	0	0	0	0	-0.00	0	0.74	1.37	0.64	-36.63	0.1	11.11	0	0	144.59	238.41
2022 (2)	0.47	-6.0	3.07	96.79	-1.25	0	-0.1	0	3.54	71.84	0	0	0	0	-0.00	0	0.73	7.35	1.01	-18.55	0.09	-50.0	0	0	42.73	21.35
2021 (1)	0.5	-39.76	1.56	100.0	-3.62	0	0.06	50.0	2.06	27.95	0	0	0	0	-0.00	0	0.68	74.36	1.24	-68.92	0.18	-14.29	0	0	35.21	78.18

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.26	-420.0	-273.33	-0.46	45.24	-118.7	-1.64	-8300.0	0	-0.03	57.14	-250.0	-0.72	19.1	-127.59	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.03	400.0	50.0	0.03	200.0	-90.32	0.04	-20.0	0.0	0	0	0	-371.43	-345.71	-966.67
25Q4 (7)	-0.05	28.57	-350.0	-0.84	-117.21	-460.0	0.02	103.23	100.0	-0.07	12.5	56.25	-0.89	-118.5	-584.62	0	100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	100.0	-100.0	-0.01	-200.0	-110.0	0.01	120.0	-93.33	0.05	0.0	66.67	0	0	0	-83.33	0	-850.0
25Q3 (6)	-0.07	-143.75	-240.0	4.88	345.23	941.38	-0.62	-112.63	1.59	-0.08	-128.57	-188.89	4.81	362.84	1007.55	-0.94	-144.34	0	0	0	0	-303.23	-145.77	0	0.01	-66.67	-90.0	-0.05	16.67	-171.43	0.05	25.0	66.67	0	0	0	0.00	0	-100.0
25Q2 (5)	0.16	6.67	1500.0	-1.99	-180.89	-562.79	4.91	0	49200.0	0.28	1300.0	411.11	-1.83	-170.11	-515.91	2.12	21100.0	0	0	0	0	662.50	21100.0	0	0.03	50.0	-72.73	-0.06	-119.35	-146.15	0.04	0.0	33.33	0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
25Q1 (4)	0.15	650.0	0.0	2.46	1740.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.02	112.5	0.0	2.61	2107.69	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	3.12	21.88	0.0	0.02	-80.0	0.0	0.31	106.67	0.0	0.04	33.33	0.0	0	0	0.0	42.86	285.71	0.0
24Q4 (3)	0.02	-60.0	0.0	-0.15	74.14	0.0	0.01	101.59	0.0	-0.16	-277.78	0.0	-0.13	75.47	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	2.56	0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.15	114.29	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	11.11	-77.78	0.0
24Q3 (2)	0.05	400.0	0.0	-0.58	-234.88	0.0	-0.63	-6200.0	0.0	0.09	200.0	0.0	-0.53	-220.45	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.1	-9.09	0.0	0.07	-46.15	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	50.00	700.0	0.0
24Q2 (1)	0.01	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0

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