| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (-1.65%) 630張 (+9.96%) 季線下 552張 584張 727張 630張 1.08倍 |
1.27% -18.15% -32.29% -20.6% -39.03% |
11.4~13.2 |
116.93 (-2.15%) 119.5 |
N/A 0.9 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 181.52億 |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 119.5↗ | 119.7↘ | 125.28↘ | 131.74↘ | 152.51↘ | 160.27↘ | 168.86↘ | 199.44↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.17% | -4.61% | -9.29% | -21.64% | -25.44% | -29.23% | -40.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 127.0 | 146.0 | 165.0 | 189.0 | 176.5 | 150.5 | 196.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.91,9.64 (7.8,9.43,11.06) 2.51,48.41 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.03% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←80.24(-0.46%) 9.99←9.77(0.22%), 0.07% 79.78←80.3(-0.52%) 9.99←7.76(2.23%), 28.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.53%[113] (5.61%[114]) 0 (7.53%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-69.4%) 24-07-29 57.1 (109.28%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.77 304.79 -27.63 9.23億(3月) | -68.05 -54.09 -57.86 2.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 168.5 (25-03-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 27.81% 0.35% 2 58 123 2.93%←5.8%(-2.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.21(-1.08%) | 日KD RSI MACD | 29.73,34.26 35.44 1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-1%,-5%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.95,9.28 look 31.0 -6.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.74,18.44 look 45.44 -8.86 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.04%←10.2%(-0.16%) | 126 20.0% | 2年趨勢圖 | 10.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -25.44% -29.23% -40.08% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.38%(0.6%) | -161 25.56% | 2年趨勢圖 | 1.98%←0.68%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.53% 6.33% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -18 2.86% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.19←19.0 (+127.32%) Q4←Q3 連2升 43.19←41.45 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←8.22 (+127.32%) Q4←Q3 第1降 2.58←8.55 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 228.12←210.41 (+8.42%) Q4←Q3 連4升 228.12←134.78 (+69.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.71←78.83 (-59.77%) Q4←Q3 第1降 31.71←28.45 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 541.01←1919.68 (-59.77%) Q4←Q3 第1降 541.01←427.87 (+26.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←3.87 (-68.99%) Q4←Q3 第1降 1.2←7.69 (-84.4%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←3.96 (-78.54%) Q4←Q3 第1降 0.85←3.98 (-78.64%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.6←55.35 Q4←Q3 連2降 14.6←27.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.98←43.28 Q4←Q3 第1降 5.98←20.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.02←33.64 Q4←Q3 連3降 5.02←23.72 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←6.7 Q4←Q3 第1降 2.13←12.85 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.9 Q4←Q3 連4降 0.66←3.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/29 曾俊盛 代表(董事) 一般交易 380張 |
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| 公告 | 114/04/30 4/29上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/04/07 建案完工入帳，海悅3月營收9.23億元、年增65.77% 114/04/03 《其他股》雙軌貢獻 海悅3月業績大躍進 114/04/02 雙軌貢獻 海悅3月業績大躍進 114/04/02 南港百億大案「擎天森林」交屋入帳 海悅3月營收大噴出66％至9.23億 114/04/02 營收速報 - 海悅(2348)3月營收9.23億元年增率高達65.77％ 114/04/02 《其他股》建案入帳、代銷業務回升 海悅3月營收年增65.7% 114/04/02 建案完工入帳！「代銷龍頭」海悅3月營收9.23億元 年增6成 114/04/02 【公告】海悅 2025年3月合併營收9.23億元 年增65.77% 114/03/31 海悅建設斥11.11億元標下國父紀念館旁近300坪土地 計劃蓋頂級商辦 114/03/22 《產業》亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 強強聯手搶地！亞昕攜手海悅合資22億元 買竹北1,116坪土地 114/03/21 【公告】代子公司海悅建設股份有限公司取得新竹市北區聚吉段土地 114/03/17 海悅2024年EPS 14.43元，擬配息9元，估今年營收動能來源無虞 114/03/15 《其他股》房市去年嗨翻 海悅華建獲利飆高 114/03/14 房市去年嗨翻 海悅華建獲利飆高 114/03/14 「代銷龍頭」海悅去年每股賺14.43元史上新高 擬配息9元、殖利率破5% 114/03/14 房地產「代銷天王」海悅去年EPS達14.43元 歷年第三高 114/03/06 【公告】海悅113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/05 海悅前2月營收7.25億元，3月建案即將交屋挹注新動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | 1.27% 552(14.2%) | -5.91% 493(27.85%) | -18.15% 584(7.89%) | -32.29% 727(-13.33%) | -20.6% 1635(-61.42%) | -39.03% 2080(-69.68%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.18 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 |
| ROE | 25.22 | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 |
| 本業收入比 | 87.93 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 |
| 自由現金流量 | -79.3 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 |
| 利息保障倍數 | 14.35 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
