| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-5.83%) 3295張 (+20.31%) 季線下 3093張 1623張 961張 3295張 2.03倍 |
-1.31% -11.02% -30.67% -36.69% -51.81% |
11.3~13.4 |
114.52 (1.34%) 113.0 |
N/A 0.95 |
825 N/A 、Y! |
N/A |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 116.0↘ | 118.15↘ | 122.93↘ | 123.66↘ | 123.13↗ | 130.32↘ | 158.46↘ | 188.15↘ |
| 乖離率 | -2.59% | -4.36% | -8.08% | -8.62% | -8.23% | -13.29% | -28.69% | -39.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 123.5 | 127.0 | 125.0 | 112.5 | 163.0 | 178.5 | 234.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.09,9.11 (7.8,9.23,10.67) 2.39,50.21 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.53% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←80.24(-0.46%) 9.99←9.77(0.22%), 0.07% 79.78←80.3(-0.52%) 9.99←7.76(2.23%), 28.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.96%[113] (5.93%[114]) 0 (7.96%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-71.06%) 24-07-29 57.1 (97.9%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.84 -52.3 -14.93 3.78億(5月) | 54.75 -14.13 -12.5 7.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 135.0 (25-05-21) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 18.29% 1.81% 190 -11 0 3.89%←3.19%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.73(0.65%) | 日KD RSI MACD | 12.5,31.1 look 35.8 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-10%,-10%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.25,6.05 look 31.19 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 825 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.89,3.53 look 44.45 -12.37 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←10.03%(-7.99%) | -1509 (連9賣) 45.8% | 2年趨勢圖 | 2.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.08% -13.29% -28.69% -39.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.69%←1.98%(4.71%) | -106 (連8買轉賣) 3.22% | 2年趨勢圖 | 6.69%←0.58%(6.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 8.56% 18.41% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.16%(0.16%) | 137 4.16% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.16%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.18←43.19 (-60.22%) Q1←Q4 第1降 17.18←22.8 (-24.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.14←2.58 (-60.22%) Q1←Q4 第1升 6.14←9.24 (-24.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 233.39←228.12 (+2.31%) Q1←Q4 連5升 233.39←136.0 (+71.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.54←31.71 (+119.3%) Q1←Q4 第1升 69.54←52.93 (+31.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2328.92←541.01 (+119.3%) Q1←Q4 第1升 2328.92←1079.48 (+115.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←1.2 (+95.83%) Q1←Q4 第1升 2.35←7.93 (-70.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.09←0.85 (+263.53%) Q1←Q4 第1升 3.09←4.62 (-33.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←14.6 Q1←Q4 第1升 47.52←49.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.75←5.98 Q1←Q4 第1升 35.75←40.51 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.32←5.02 Q1←Q4 第1升 21.32←41.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←2.13 Q1←Q4 第1升 3.4←10.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.66 Q1←Q4 第1升 1.06←3.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/29 曾俊盛 代表(董事) 一般交易 380張 |
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| 公告 | 114/06/05 海悅 114年5月營收3.78億、年減27.85% |
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| 新聞 | 114/06/06 《其他股》房市冷、建商推案謹慎 海悅5月營收年減27.85% 114/06/05 建案交屋挹注 海悅H2營運香 114/06/05 房市進入冷靜期 全台最大代銷海悅1-5月營收年減約15% 114/06/05 房市進入「價量冷靜期」 海悅5月營收比去年同期少近28％ 114/06/05 全台房市進入冷靜期，海悅前5月營收28.19億元、年減14.93% 114/06/05 【公告】海悅 2025年5月合併營收3.78億元 年增-27.85% 114/05/14 海悅首季EPS 2.35元，營建獲利較去年同期雙位數成長 114/05/14 自建案交屋貢獻！「代銷天王」海悅營建獲利飆高 首季EPS達2.35元 114/05/06 【公告】海悅114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/05/06 《其他股》海悅建案進補 貢獻上看60億 114/05/05 建案交屋加持，海悅4月營收7.93億元、年增54.75% 114/05/05 海悅建案進補 貢獻上看60億 114/05/05 海悅將配發現金股利9元 現金殖利率達7.29% 114/05/05 「擎天森林」交屋貢獻5億元 海悅4月營收大進補！激增55％ 114/05/05 營收速報 - 海悅(2348)4月營收7.93億元年增率高達54.75％ 114/05/05 《其他股》擎天森林建案入帳 海悅4月營收年增54.75% 114/05/05 【公告】海悅 2025年4月合併營收7.93億元 年增54.75% 114/05/02 海悅國際子公司簽下台北市這處地上權 擬規劃頂級辦公大樓 114/04/07 建案完工入帳，海悅3月營收9.23億元、年增65.77% 114/04/03 《其他股》雙軌貢獻 海悅3月業績大躍進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | -1.31% 3093(6.51%) | -8.5% 2498(31.89%) | -11.02% 1623(103.01%) | -30.67% 961(242.79%) | -36.69% 1555(111.88%) | -51.81% 1915(72.04%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.18 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 |
| ROE | 25.22 | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 |
| 本業收入比 | 87.93 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 |
| 自由現金流量 | -79.3 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 |
| 利息保障倍數 | 14.35 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
