| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 (-0.3%) 182張 (+11.23%) 季線上 147張 137張 204張 182張 1.33倍 |
-0.8% 4.0% 36.89% -21.04% 1.02% |
135.0 (36.78%) 98.7 |
N/A 0.88 |
1284 N/A 、Y! |
微型股 52.84億 |
14.75% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-31 2024-09-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.7 | 99.0↘ | 98.45↗ | 96.58↗ | 95.97↗ | 95.2↗ | 94.2↗ | 104.59↘ | 109.14↗ |
| 乖離率 | -0.3% | 0.25% | 2.2% | 2.84% | 3.68% | 4.78% | -5.63% | -9.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.5 | 94.2 | 94.9 | 92.4 | 93.8 | 72.1 | 125.0 | 97.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.52,N/A (11.18,16.56,21.95) 2.41,41.08 (0.83,1.34,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.88←67.18(-0.3%) 8.74←9.08(-0.34%), -4.48% 66.88←71.35(-4.47%) 8.74←5.8(2.94%), 84.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.35%[113] (3.17%[114]) 0.35 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-33.08%) 24-12-11 19.85 (397.23%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 442.62 -7.64 490.92 8.38億(5月) | 597.62 57.98 504.85 8.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.0 (25-07-04) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.34% -9 2 0 26.46%←25.42%(1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.18,70.23 60.46 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,9%,12%,15% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.08,60.31 46.7 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.28,35.82 56.85 -3.29 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 4.78% -5.63% -9.57% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.05%←61.23%(-0.18%) | -40 (連4賣) 21.98% | 2年趨勢圖 | 61.05%←72.26%(-11.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.4% 5.3% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 2.2% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.22%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←1.07 (-47.66%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.42 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.0←5.4 (+325.93%) Q1←Q4 連4升 23.0←4.01 (+473.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←-2.4 (+325.93%) Q1←Q4 第1升 1.07←-0.04 (+473.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.1←11.27 (+7.36%) Q1←Q4 連2升 12.1←4.77 (+153.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.83←317.98 (-64.2%) Q1←Q4 第1降 113.83←136.52 (-16.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.57←141.18 (-64.2%) Q1←Q4 連2降 53.57←147.72 (-63.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←8.38 (-88.07%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.27 (+270.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←-4.02 (+140.55%) Q1←Q4 第1升 1.63←-0.06 (-2816.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.72←2.76 Q1←Q4 第1升 13.72←28.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.63←-44.52 Q1←Q4 第1升 4.63←-0.9 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←76.65 Q1←Q4 第1降 2.0←0.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←20.94 Q1←Q4 第1降 2.0←0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←7.2 Q1←Q4 第1降 0.92←0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/27 百達-KY 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】百達-KY 114年股東常會重要決議事項 114/06/10 營收速報 - 百達-KY(2236)5月營收8.38億元年增率高達442.62％ 114/06/10 【公告】百達-KY 2025年5月合併營收8.38億元 年增442.62% 114/05/29 【公告】百達-KY 2025年4月合併營收8.98億元 年增597.62% 114/05/26 【公告】百達-KY受邀參加台新綜合證券股份有限公司舉辦之「2025年第二季投資論壇」 114/05/21 《汽車股》希捷上修今年展望 百達-KY有望直接受惠 114/05/19 【公告】百達-KY可轉換公司債百達二KY（代號：22362）近期達公布注意交易資訊標準故相關訊息，以利投資人區別了解 114/05/16 【公告】更正百達-KY114年3月營收 114/05/14 《汽車股》百達-KY首季獲利創歷年同期新高 人型機器人最快年底亮相 114/05/13 【公告】百達-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】百達-KY董事會決議增資發行新股 114/05/13 【公告】百達-KY董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 114/05/13 【公告】百達-KY董事會決議召開股東常會(新增議案) 114/05/13 【公告】百達-KY董事會決議113下半年度分派現金股利及股票股利 114/05/13 【公告】百達-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/13 【公告】百達-KY董事會決議限制員工權利新股發行辦法案 114/05/12 營收速報 - 百達-KY(2236)4月營收8.98億元年增率高達597.62％ 114/05/05 【公告】百達-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】代重要子公司PATEC PTE LTD董事會決議召開2025年第二次臨時股東會 114/04/28 【公告】代重要子公司PATEC PTE LTD2025年第二次臨時股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-ky | -0.8% 147(24.16%) | 4.78% 158(15.24%) | 4.0% 137(32.68%) | 36.89% 204(-10.73%) | -21.04% 385(-52.55%) | 1.02% 728(-74.9%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.08 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 |
| ROE | 16.79 | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 |
| 本業收入比 | -85.88 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 |
| 自由現金流量 | -17.24 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 9.17 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
