| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 (0.0%) 305張 (+64.63%) 季線下 218張 327張 576張 305張 0.93倍 |
0.54% -5.73% -14.34% 28.49% |
7.7~8.8 |
168.95 (80.12%) 93.8 |
N/A 0.88 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 50.19億 |
14.75% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-31 2024-09-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 | 93.5↗ | 92.98→ | 90.41↘ | 94.49↘ | 104.68↘ | 109.66↘ | 114.39↘ | 105.76↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.88% | 3.75% | -0.73% | -10.39% | -14.46% | -18.0% | -11.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.3 | 93.9 | 99.5 | 114.5 | 131.5 | 109.5 | 73.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.1,11.51 (11.01,20.73,30.45) 2.37,39.58 (0.77,1.21,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.5% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.3←66.25(0.05%) 9.05←9.44(-0.39%), -6.06% 66.3←68.84(-2.54%) 9.05←7.69(1.36%), 65.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (2.99%[113]) 0.21 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-36.41%) 24-12-11 19.85 (372.54%) 22-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 320.3 -29.46 475.09 5.77億(3月) | 569.14 -10.46 555.53 8.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.0 (25-03-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.57% -10 5 0 23.38%←33.71%(-10.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.67(22.25%) | 日KD RSI MACD | 84.02,88.72 down 44.53 1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-3%,4%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.73,31.53 40.89 -3.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.62,49.24 54.8 -1.36 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.06 16.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.75% -14.46% -18.0% -11.31% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.17%←62.7%(-0.53%) | -1 (連3買轉賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 62.17%←69.82%(-7.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 1.83% 11.78% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.39%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.93 (+15.05%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 1.07←0.3 (+256.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.4←4.21 (+28.27%) Q4←Q3 連3升 5.4←5.15 (+4.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.4←-0.38 (+28.27%) Q4←Q3 連4降 -2.4←0.95 (+4.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←5.02 (+124.5%) Q4←Q3 第1升 11.27←4.55 (+147.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 317.98←134.71 (+136.05%) Q4←Q3 第1升 317.98←102.7 (+209.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.18←145.94 (+136.05%) Q4←Q3 第1降 141.18←140.2 (+0.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.38←-1.07 (+883.18%) Q4←Q3 第1升 8.38←1.29 (+549.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -4.17←-0.65 (-541.54%) Q4←Q3 連4降 -4.17←1.56 (-367.31%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.76←25.23 Q4←Q3 連4降 2.76←40.15 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.52←-9.13 Q4←Q3 連4降 -44.52←18.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 76.65←-15.83 Q4←Q3 第1升 76.65←10.1 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 20.94←-4.05 Q4←Q3 第1升 20.94←3.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.2←-2.37 Q4←Q3 第1升 7.2←2.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 112/02/10 WEE HONG JIE(黃泓杰) 董事 盤後定價交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 百達-KY：PATEC第二次臨時股東會重要決議事項 114/04/28 百達-KY：PATEC訂4/28召開2025年第二次股東臨時會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】代重要子公司PATEC PTE LTD董事會決議召開2025年第二次臨時股東會 114/04/28 【公告】代重要子公司PATEC PTE LTD2025年第二次臨時股東會重要決議事項 114/04/10 營收速報 - 百達-KY(2236)3月營收5.77億元年增率高達320.31％ 114/04/10 【公告】百達-KY 2025年3月合併營收5.77億元 年增320.31% 114/04/09 【公告】更正百達-KY113年度合併財務報表附註及附表資訊 114/04/08 美國關稅政策，百達-KY稱美洲占比10%，併購BIGL銷售中國及泰國 114/04/07 【公告】更正百達-KY113年11月及12月營收數 114/04/02 【公告】更正百達精密工業股份有限公司國內第二次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：百達二KY，代碼：22362)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/02 【公告】百達精密工業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：百達二KY，代碼：22362)停止受理轉交換等相關事項。 114/04/01 【公告】百達-KY董事會決議召開股東常會 114/03/30 【公告】百達-KY董事會通過集團營運長 114/03/30 【公告】百達-KY董事會通過113年度合併財務報告 114/03/21 【公告】百達-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/03/10 營收速報 - 百達-KY(2236)2月營收8.18億元年增率高達569.14％ 114/03/10 【公告】百達-KY 2025年2月合併營收8.18億元 年增569.14% 114/03/07 【公告】百達-KY113年度自結合併財務資訊董事會召開日期 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司臨時股東會重要決議事項 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司發放股利決議 114/02/27 【公告】百達-KY代重要子公司百達晶心精密機械(無錫)有限公司董事會決議召開臨時股東會 114/02/21 【公告】百達-KY114年第一次股東臨時會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-ky | 0.54% 218(40.07%) | -0.11% 251(21.81%) | -5.73% 327(-6.63%) | -14.34% 576(-46.98%) | 28.49% 907(-66.3%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.08 | 9.95 | 7.96 | 6.56 | 4.61 |
| ROE | 16.79 | 9.33 | 6.05 | 5.57 | 2.08 |
| 本業收入比 | -85.88 | 100.00 | 92.62 | 81.82 | 101.89 |
| 自由現金流量 | -17.24 | 0.57 | -0.33 | 1.41 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 9.17 | 11.36 | 12.08 | 11.65 | 7.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
