- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.11 | -3.65 | -14.23 | 20.29 | 8.39 | -7.6 | 11.36 | 14.4 | -15.91 | 13.64 | -7.78 | -13.56 | 10.08 | -9.6 | -12.5 | 3.84 | -9.22 | -7.91 | 2.94 | -6.67 | -6.96 | 0.29 | 3.57 | 7.41 | 15.40 | -7.23 | -11.95 | 29.28 | -8.67 | -3.75 | 83.33 | 24.48 | -2.54 | 16.67 | -49.58 | 15.0 | 13.63 | -1.52 | 3.1 |
| 25Q4 (7) | 2.19 | 6.31 | -13.1 | 18.72 | -1.21 | -7.69 | 9.93 | -7.37 | -12.66 | 14.79 | 3.72 | 4.08 | 11.15 | 5.59 | 12.06 | 4.23 | -0.24 | -6.62 | 3.15 | 8.62 | -7.08 | 0.28 | 3.7 | -17.65 | 16.60 | 3.62 | 6.48 | 32.06 | -13.37 | -5.15 | 66.95 | -10.87 | -16.32 | 33.05 | 32.8 | 65.27 | 13.84 | 7.7 | 6.63 |
| 25Q3 (6) | 2.06 | 66.13 | -39.23 | 18.95 | -12.35 | -21.86 | 10.72 | -23.1 | -34.15 | 14.26 | 63.34 | -16.71 | 10.56 | 72.83 | -16.39 | 4.24 | 83.55 | -34.37 | 2.90 | 77.91 | -35.98 | 0.27 | 0.0 | -25.0 | 16.02 | 53.15 | -13.26 | 37.01 | -35.33 | 9.79 | 75.11 | -53.06 | -21.12 | 24.89 | 141.48 | 393.89 | 12.85 | 2.23 | -0.31 |
| 25Q2 (5) | 1.24 | -49.59 | -62.31 | 21.62 | -1.55 | -4.42 | 13.94 | 3.18 | -8.29 | 8.73 | -44.68 | -50.68 | 6.11 | -46.96 | -52.12 | 2.31 | -44.6 | -62.86 | 1.63 | -48.42 | -63.04 | 0.27 | 0.0 | -22.86 | 10.46 | -40.19 | -45.26 | 57.23 | 88.13 | 10.38 | 160.00 | 87.12 | 86.42 | -60.00 | -514.0 | -523.4 | 12.57 | -4.92 | 2.11 |
| 25Q1 (4) | 2.46 | -2.38 | 0.0 | 21.96 | 8.28 | 0.0 | 13.51 | 18.82 | 0.0 | 15.78 | 11.05 | 0.0 | 11.52 | 15.78 | 0.0 | 4.17 | -7.95 | 0.0 | 3.16 | -6.78 | 0.0 | 0.27 | -20.59 | 0.0 | 17.49 | 12.19 | 0.0 | 30.42 | -10.0 | 0.0 | 85.51 | 6.88 | 0.0 | 14.49 | -27.54 | 0.0 | 13.22 | 1.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.52 | -25.66 | 0.0 | 20.28 | -16.37 | 0.0 | 11.37 | -30.16 | 0.0 | 14.21 | -17.0 | 0.0 | 9.95 | -21.22 | 0.0 | 4.53 | -29.88 | 0.0 | 3.39 | -25.17 | 0.0 | 0.34 | -5.56 | 0.0 | 15.59 | -15.59 | 0.0 | 33.80 | 0.27 | 0.0 | 80.00 | -15.99 | 0.0 | 20.00 | 296.84 | 0.0 | 12.98 | 0.7 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.39 | 3.04 | 0.0 | 24.25 | 7.21 | 0.0 | 16.28 | 7.11 | 0.0 | 17.12 | -3.28 | 0.0 | 12.63 | -1.02 | 0.0 | 6.46 | 3.86 | 0.0 | 4.53 | 2.72 | 0.0 | 0.36 | 2.86 | 0.0 | 18.47 | -3.35 | 0.0 | 33.71 | -34.99 | 0.0 | 95.23 | 10.95 | 0.0 | 5.04 | -64.44 | 0.0 | 12.89 | 4.71 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.29 | 0.0 | 0.0 | 22.62 | 0.0 | 0.0 | 15.20 | 0.0 | 0.0 | 17.70 | 0.0 | 0.0 | 12.76 | 0.0 | 0.0 | 6.22 | 0.0 | 0.0 | 4.41 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 19.11 | 0.0 | 0.0 | 51.85 | 0.0 | 0.0 | 85.83 | 0.0 | 0.0 | 14.17 | 0.0 | 0.0 | 12.31 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.95 | -32.34 | 20.36 | -7.41 | 12.07 | -13.72 | 1.66 | 17.37 | 13.41 | -17.93 | 9.84 | -16.89 | 14.32 | -34.1 | 10.79 | -33.15 | 1.09 | -19.85 | 15.14 | -14.85 | 32.06 | -5.15 | 90.10 | 5.22 | 9.90 | -31.12 | 0.10 | 63.37 | 13.12 | 3.88 |
| 2024 (4) | 11.75 | 58.14 | 21.99 | 13.7 | 13.99 | 20.71 | 1.41 | -31.82 | 16.34 | 21.04 | 11.84 | 24.76 | 21.73 | 51.43 | 16.14 | 51.98 | 1.36 | 21.43 | 17.78 | 13.97 | 33.80 | -5.4 | 85.63 | -0.22 | 14.37 | 1.3 | 0.06 | 18.71 | 12.63 | -3.73 |
| 2023 (3) | 7.43 | -31.01 | 19.34 | -7.24 | 11.59 | -9.88 | 2.07 | 5.34 | 13.50 | -16.1 | 9.49 | -21.24 | 14.35 | -33.81 | 10.62 | -33.17 | 1.12 | -15.15 | 15.60 | -13.76 | 35.73 | 3.45 | 85.81 | 7.22 | 14.19 | -29.25 | 0.05 | 55.89 | 13.12 | 9.88 |
| 2022 (2) | 10.77 | 42.08 | 20.85 | -0.95 | 12.86 | -6.2 | 1.97 | -22.4 | 16.09 | 14.11 | 12.05 | 12.72 | 21.68 | 35.92 | 15.89 | 36.98 | 1.32 | 22.22 | 18.09 | 8.32 | 34.54 | -10.91 | 80.03 | -17.65 | 20.05 | 613.12 | 0.03 | 79.78 | 11.94 | 4.19 |
| 2021 (1) | 7.58 | -29.49 | 21.05 | 0 | 13.71 | 0 | 2.54 | 1.97 | 14.10 | 0 | 10.69 | 0 | 15.95 | 0 | 11.60 | 0 | 1.08 | -17.56 | 16.70 | -12.98 | 38.77 | 6.28 | 97.19 | -3.87 | 2.81 | 0 | 0.02 | 3.63 | 11.46 | -3.45 |
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