| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.0 (-0.94%) 5444張 (+23.22%) 季線下 3872張 4565張 5160張 5444張 1.19倍 |
7.12% -6.34% -25.88% -26.53% -47.51% |
3.8~4.0 19.4~22.8 |
658.88 (56.5%) 421.0 |
N/A 1.19 |
1024 、Y! |
中型股 1208.96億 |
17.8% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-12-16 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.0 | 408.9↗ | 397.3↗ | 392.78↘ | 414.6↘ | 488.27↘ | 502.0↘ | 528.48↘ | 630.94↘ |
| 乖離率 | 2.96% | 5.97% | 7.18% | 1.54% | -13.78% | -16.14% | -20.34% | -33.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 393.0 | 399.0 | 449.5 | 513.0 | 635.0 | 568.0 | 573.0 | 802.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.47,19.74 (21.27,30.89,40.51) 14.05,30.25 (1.61,2.38,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.63% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.78←75.13(-3.35%) 13.45←10.08(3.37%), 18.06% 71.78←78.83(-7.05%) 13.45←9.61(3.84%), 185.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[113] (3.69%[114]) 1.0 (11.03%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-59.13%) 24-07-05 32.55 (1193.39%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.43 67.45 45.55 19.7億(3月) 短跌破長 | 46.14 -7.74 65.68 11.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 541.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.54% 1.9% 86 3 0 5.19%←7.39%(-2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 497.05(18.06%) | 日KD RSI MACD | 88.6,90.14 down 47.96 10.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,5%,1%,-1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.37,23.41 up 38.22 -12.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.23,19.7 look 48.03 -39.49 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.68%(-0.18%) | -1 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.5%←5.08%(-4.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.18% -16.14% -20.34% -33.27% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.68%←17.36%(0.32%) | -294 (連3買轉賣) 5.4% | 2年趨勢圖 | 17.68%←14.02%(3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 6.58% 31.57% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.84%(0.0%) | -18 (連3買轉賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.8%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.02←48.03 (+4.14%) Q4←Q3 連8升 50.02←28.56 (+75.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.63←53.57 (+33.71%) Q4←Q3 連3升 71.63←56.12 (+27.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.04←14.16 (+33.71%) Q4←Q3 連3升 17.04←12.63 (+27.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.98←79.19 (-4.05%) Q4←Q3 第1降 75.98←54.41 (+39.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.83←44.31 (-3.34%) Q4←Q3 第1降 42.83←30.5 (+40.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.03←208.27 (-3.34%) Q4←Q3 連3降 155.03←132.51 (+16.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.45←4.28 (+27.34%) Q4←Q3 連3升 5.45←4.27 (+27.63%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.77←3.83 (+24.54%) Q4←Q3 連3升 4.77←3.72 (+28.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.42←38.32 Q4←Q3 第1降 36.42←31.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.79←26.44 Q4←Q3 第1降 23.79←22.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.79←22.9 Q4←Q3 第1降 21.79←19.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 19.42←18.34 Q4←Q3 連3升 19.42←19.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.57←6.38 Q4←Q3 連3升 7.57←7.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 許逸德 董事 洽特定人 2,195張 114/03/13 許逸德之配偶 關係人配偶 洽特定人 194張 |
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| 公告 | 114/04/30 華城第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】華城114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/27 權證市場焦點－華城 美變壓器需求旺 114/04/25 華城旗下EVALUE年底達3800支充電槍，首曝640kW極速充設置逾15座 114/04/24 華城、士電 衝刺充電樁業務 114/04/15 熱門股－華城 需求看增攻上漲停 114/04/11 《電機股》華城電能推「640kW極速充」 北高一趟5~10分鐘補足電量 114/04/10 《熱門族群》士電、華城 今年獲利拚新高 114/04/10 華城參展台北汽配展，全台最高功率電動車直流充電樁首度曝光 114/04/10 士電、華城 今年獲利拚新高 114/04/10 【公告】華城 2025年3月合併營收19.7億元 年增26.44% 114/04/09 美國對等關稅政策，華城啟動應變條款，對整體影響可控範圍內 114/04/09 對等關稅風暴 華城：銷美持續接單、啟動應變條款 114/04/09 【公告】美國對等關稅政策對華城影響說明 114/04/01 受惠台電強韌電網計畫 機電4雄 今年營運戰新高 114/03/31 川普關稅變數、電價不漲 重電廠盤中股價跌停 114/03/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至20.9元，預估目標價為685元 114/03/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至20.46元，預估目標價為676.5元 114/03/10 華城去年獲利年增66%創新高 每股擬配10元 114/03/10 【公告】華城董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】華城董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 7.12% 3872(40.59%) | 5.51% 3989(36.47%) | -6.34% 4565(19.26%) | -25.88% 5160(5.52%) | -26.53% 4552(19.61%) | -47.51% 5554(-1.97%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.21 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 |
| ROE | 57.3 | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 |
| 本業收入比 | 89.92 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 |
| 自由現金流量 | 28.01 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 144.79 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
