| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.0 (3.76%) 1619張 (+82.69%) 季線下 978張 1416張 891張 1619張 1.14倍 |
7.81% -5.91% -21.89% -23.76% -16.36% |
5.4~6.0 24.9~28.3 |
733.05 (77.07%) 414.0 |
N/A 0.87 |
N/A 、Y! |
中型股 1135.88億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-03-07 2024-04-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.0 | 397.4↗ | 386.8↗ | 385.4↘ | 404.14↘ | 454.77↘ | 477.12↘ | 502.75↘ | 513.67↘ |
| 乖離率 | 4.18% | 7.03% | 7.42% | 2.44% | -8.96% | -13.23% | -17.65% | -19.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 384.0 | 396.5 | 440.0 | 490.5 | 556.0 | 530.0 | 543.0 | 495.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.49,15.51 (21.83,27.45,33.08) 3.79,105.28 (5.04,6.27,7.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.51% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.49←83.37(-0.88%) 3.5←2.52(0.98%), 26.6% 82.49←80.46(2.03%) 3.5←3.22(0.28%), 11.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (4.45%[114]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 598.0 (-30.77%) 23-11-30 320.0 (29.38%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.86 29.49 22.82 34.11億(3月) | 20.72 -20.91 23.96 26.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 508.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.59% -40 -1 0 0.24%←0.38%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 504.2(21.79%) | 日KD RSI MACD | 100.0,89.77 50.22 8.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,4%,1%,-5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.75,29.72 up 36.83 -14.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.43,32.91 37.74 -13.06 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.83%(-0.07%) | 5 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.76%←1.15%(-0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.42% -13.23% -17.65% -19.4% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.25%←37.09%(0.16%) | -188 (連4賣) 11.61% | 2年趨勢圖 | 37.25%←40.66%(-3.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.85% 10.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.93%(-0.06%) | -13 (連2買轉賣) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.78%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.71←100.32 (-4.6%) Q4←Q3 第1降 95.71←84.99 (+12.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.7←23.09 (-4.6%) Q4←Q3 第1降 18.7←19.41 (+12.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.22←54.15 (+1.98%) Q4←Q3 連4升 55.22←44.02 (+25.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.83←52.98 (+11.04%) Q4←Q3 連2升 58.83←48.72 (+20.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.11←70.75 (+11.04%) Q4←Q3 連2升 74.11←72.12 (+2.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.22←6.47 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 6.22←5.1 (+21.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←6.82 (-22.58%) Q4←Q3 第1降 5.28←5.83 (-9.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.85←32.32 Q4←Q3 第1降 29.85←32.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←23.02 Q4←Q3 第1降 19.54←22.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.83←17.7 Q4←Q3 第1升 17.83←16.47 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←6.76 Q4←Q3 連2降 6.1←5.58 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←5.53 Q4←Q3 第1降 4.96←4.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 儒鴻5/19參加富邦證券舉辦之法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】儒鴻受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/04/25 【公告】儒鴻114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 《紡纖股》訂單穩、產能分散具彈性 儒鴻：4月營收成長會更好 114/04/09 訂單穩、產能分散具彈性 儒鴻：4月營收成長會更好 114/04/09 3月合併營收創同期次高 儒鴻：目前生產正常、沒有砍單 114/04/09 對等關稅上路首日 成衣廠：接單生產一切正常 114/04/09 【公告】儒鴻 2025年3月合併營收34.11億元 年增20.87% 114/04/07 川普關稅風暴 成衣廠：短期按兵不動、長期將由品牌廠、成衣廠、供應鏈三方協調分擔 114/04/07 《關稅風暴》紡織成衣廠暫按兵不動、關注美越協商 114/04/06 對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影 114/04/01 00923成份股新增儒鴻等3檔、刪除寶成等3檔 114/03/18 客戶加碼 成衣雙雄訂單暢旺 114/03/18 新舊客戶加碼 儒鴻、聚陽、光隆成衣產能提升 114/03/18 【公告】儒鴻受邀參加2025 BofA Asia Tech Conference 114/03/16 《紡纖股》儒鴻跌破「5」字頭 外資連12賣、短線偏空 114/03/10 成衣廠2月營收！儒鴻年增2成 光隆三大事業飛揚 114/03/09 《紡纖股》儒鴻 訂單能見度高 114/03/08 儒鴻 訂單能見度高 114/03/07 儒鴻：上半年動能續強 今年營運挑戰歷史新高 114/03/07 【公告】儒鴻 2025年2月合併營收26.34億元 年增20.73% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 7.81% 978(65.55%) | 4.41% 1063(52.26%) | -5.91% 1416(14.32%) | -21.89% 891(81.72%) | -23.76% 672(140.97%) | -16.36% 728(122.46%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.06 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 |
| ROE | 24.33 | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 |
| 本業收入比 | 92.86 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 107.67 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
