收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.45 (-1.77%) 825張 (+52.24%) 676張 1636張 1213張 季線下 ↗19.72 →19.53 ↘19.69 ↘20.1 →20.62 ↗20.26 825張 0.5倍 |
0.0% -15.8% 4.29% 17.52% 18.6% |
N/A N/A 19.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
9.00億 17.82億 |
11.12% 27.98% |
寒暑假 流通業 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.55,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.58% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-22.2%) 24-03-01 10.0 (94.5%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.92% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.53 17.41 2.05 1.21億(2月) 短突破長 | -17.32 -6.18 -17.32 1.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 20.2 (24-03-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-4%,-17%,-8% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 39.29,50.4 19.75,18.9 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.7 13.28,21.2 look 20.1,17.45 -0.18 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 53.56,82.13 down 20.0,17.45 0.44 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←4.36%(-47.94%) | -89 (連2賣) 10.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,8.65 (0.94,1.36,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -4.0% 4.18% 9.27% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 3.92% 36.48% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.83←57.29(-2.55%) 25.05←20.67(21.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←1.2 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 1.14←1.19 (-4.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←3.8 (-18.42%) Q4←Q3 第1降 3.1←2.92 (+6.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.48 (-18.42%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.11 (+6.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←2.94 (-1.36%) Q4←Q3 第1降 2.9←2.9 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.48 (-116.67%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.04 (+100.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.54 (-124.07%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.13 (-0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←45.72 Q4←Q3 第1降 42.19←29.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.93←12.74 Q4←Q3 第1降 -3.93←-3.86 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.73←11.08 Q4←Q3 第1降 -2.73←-1.72 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.06←5.25 Q4←Q3 第1降 -1.06←-0.68 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.12 Q4←Q3 第1降 0.09←0.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 大魯閣:大魯閣建設擬現增200萬股、每股10元,認股基準日4/3 |
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新聞 | 113/03/19 【公告】大魯閣2月21日董事會通過授權董事長進行不動產購置簽約事宜。(正式簽約-建物土地買賣契約交易資訊) 113/03/12 【公告】大魯閣董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】大魯閣總經理異動 113/03/12 【公告】大魯閣收到智慧財產及商業法院商業庭來函,有關投保中心請求解任董事職務 113/03/12 【公告】大魯閣法人董事-代表人異動 113/03/10 盛筑自動化機械 一條龍服務 113/03/10 股東會紀念品 成股價救命丹? 113/03/09 《業績-動休閒》大魯閣2月營收為1.21億元,年增27.53% 113/03/08 【公告】大魯閣 2024年2月合併營收1.21億元 年增27.53% 113/03/05 妝點春浪漫!台中大魯閣新時代滿千送百 單筆最高再加贈2,700 113/02/21 【公告】大魯閣補充說明-董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。(第3點補充說明) 113/02/21 【公告】大魯閣補充說明-董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。 113/02/21 【公告】大魯閣董事會通過授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。 113/02/15 《業績-動休閒》大魯閣1月營收為1.03億元,年減17.33% 113/02/15 【公告】大魯閣 2024年1月合併營收1.03億元 年增-17.33% 113/01/10 《業績-動休閒》大魯閣12月營收為1.10億元,年增5.13% 113/01/10 【公告】大魯閣 2023年12月合併營收1.1億元 年增5.13% 112/12/12 《動休閒》大魯閣今年營收攀峰 112/12/12 大魯閣今年營收攀峰 112/12/11 【公告】大魯閣召開法人說明會相關資訊 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 15.48 | -20.41 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 11.8 | -39.31 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 8.13 | -58.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 22.6 | 12.0 | 33.9 | 18.0 | N/A | N/A | N/A | 2.73 | 1.5 |
111 | 21.4 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.27 | 1.13 |
110 | 17.45 | 11.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.62 | 0.85 |
109 | 25.7 | 3.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.82 | 0.45 |
108 | 10.2 | 6.5 | N/A | N/A | 4.0 | 39.22% | 61.54% | 0.9 | 0.72 |
107 | 14.35 | 6.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.3 | 0.66 |
106 | 19.4 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 1.11 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大魯閣 | 0.0% 676(22.04%) | 0.78% 695(18.64%) | -15.8% 1636(-49.55%) | 4.29% 1213(-32.01%) | 17.52% 856(-3.65%) | 18.6% 781(5.61%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.45 | 19.72↘ | 19.72↗ | 19.53→ | 19.69↘ | 20.1↘ | 20.62→ | 20.26↗ | 19.07↗ | 18.67↗ | 18.18↗ | 17.8↗ | 17.82↗ |
乖離率 | -1.37% | -1.37% | -0.41% | -1.22% | -3.23% | -5.67% | -4.0% | 1.99% | 4.18% | 6.99% | 9.27% | 9.15% |
均線開始 轉折價位 | 19.45 | 19.2 | 19.3 | 22.4 | 23.75 | 19.3 | 18.35 | 15.45 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 17.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大魯閣 | 122.35% | 3.0% | 50.0% | 3.0% | -16.0% | 14.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 | -17.58 |
ROE | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 | -43.64 |
本業收入比 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 | 31.94 |
自由現金流量 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 | -1.02 |
利息保障倍數 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 | -7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標