- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.18 | 5.88 | 50.0 | 34.96 | -18.92 | 5.3 | -1.10 | -112.46 | 65.3 | 43.53 | 29.02 | 8.26 | 34.07 | 2.81 | 7.1 | 0.80 | -4.76 | 35.59 | 0.64 | -4.48 | 30.61 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 56.60 | 25.64 | 5.48 | 39.85 | 7.91 | 23.11 | -2.17 | -108.04 | 76.09 | 102.17 | 35.02 | -6.34 | 41.90 | 0.58 | -3.48 |
| 25Q4 (7) | 0.17 | -56.41 | 21.43 | 43.12 | 27.99 | 23.02 | 8.83 | 307.28 | 103.93 | 33.74 | -56.87 | -39.52 | 33.14 | -61.92 | -4.61 | 0.84 | -53.07 | 7.69 | 0.67 | -50.74 | 4.69 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 45.05 | -51.57 | -32.07 | 36.93 | 0.93 | 16.98 | 27.03 | 559.46 | 258.11 | 75.68 | -27.52 | -18.15 | 41.66 | -6.38 | -11.08 |
| 25Q3 (6) | 0.39 | 200.0 | 69.57 | 33.69 | 1.51 | -8.33 | -4.26 | 44.02 | -22.41 | 78.23 | 82.95 | 10.85 | 87.02 | 162.27 | 61.93 | 1.79 | 188.71 | 59.82 | 1.36 | 172.0 | 49.45 | 0.01 | 0.0 | -50.0 | 93.02 | 67.42 | 11.63 | 36.59 | -7.16 | 10.31 | -5.88 | 66.67 | -15.69 | 104.41 | -13.41 | -0.64 | 44.50 | -2.71 | 8.04 |
| 25Q2 (5) | 0.13 | 8.33 | -53.57 | 33.19 | -0.03 | -9.37 | -7.61 | -140.06 | -528.93 | 42.76 | 6.34 | -52.52 | 33.18 | 4.31 | -55.98 | 0.62 | 5.08 | -58.11 | 0.50 | 2.04 | -57.98 | 0.01 | 0.0 | -50.0 | 55.56 | 3.54 | -46.55 | 39.41 | 21.75 | 26.84 | -17.65 | -94.12 | -1117.65 | 120.59 | 10.54 | 18.87 | 45.74 | 5.37 | 7.98 |
| 25Q1 (4) | 0.12 | -14.29 | 0.0 | 33.20 | -5.28 | 0.0 | -3.17 | -173.21 | 0.0 | 40.21 | -27.93 | 0.0 | 31.81 | -8.43 | 0.0 | 0.59 | -24.36 | 0.0 | 0.49 | -23.44 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 53.66 | -19.09 | 0.0 | 32.37 | 2.53 | 0.0 | -9.09 | -220.45 | 0.0 | 109.09 | 18.0 | 0.0 | 43.41 | -7.34 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.14 | -39.13 | 0.0 | 35.05 | -4.63 | 0.0 | 4.33 | 224.43 | 0.0 | 55.79 | -20.94 | 0.0 | 34.74 | -35.36 | 0.0 | 0.78 | -30.36 | 0.0 | 0.64 | -29.67 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 66.32 | -20.41 | 0.0 | 31.57 | -4.82 | 0.0 | 7.55 | 248.43 | 0.0 | 92.45 | -12.02 | 0.0 | 46.85 | 13.74 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.23 | -17.86 | 0.0 | 36.75 | 0.35 | 0.0 | -3.48 | -187.6 | 0.0 | 70.57 | -21.63 | 0.0 | 53.74 | -28.7 | 0.0 | 1.12 | -24.32 | 0.0 | 0.91 | -23.53 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 83.33 | -19.84 | 0.0 | 33.17 | 6.76 | 0.0 | -5.08 | -250.85 | 0.0 | 105.08 | 3.58 | 0.0 | 41.19 | -2.76 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 36.62 | 0.0 | 0.0 | -1.21 | 0.0 | 0.0 | 90.05 | 0.0 | 0.0 | 75.37 | 0.0 | 0.0 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 103.95 | 0.0 | 0.0 | 31.07 | 0.0 | 0.0 | -1.45 | 0.0 | 0.0 | 101.45 | 0.0 | 0.0 | 42.36 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.81 | 2.53 | 36.37 | -0.38 | -0.73 | 0 | 5.56 | 9.15 | 47.89 | -28.62 | 45.76 | -9.6 | 3.74 | -12.21 | 2.99 | -14.08 | 0.06 | 0.0 | 60.56 | -23.96 | 36.93 | 16.98 | -1.74 | 0 | 101.74 | 3.59 | 1.03 | -5.94 | 43.65 | 2.85 |
| 2024 (4) | 0.79 | 54.9 | 36.51 | 0.36 | 1.16 | 0 | 5.09 | -11.38 | 67.09 | 33.54 | 50.62 | 36.15 | 4.26 | 40.13 | 3.48 | 35.94 | 0.06 | -14.29 | 79.64 | 26.05 | 31.57 | 9.2 | 1.79 | 0 | 98.21 | -9.11 | 1.10 | -25.8 | 42.44 | -3.5 |
| 2023 (3) | 0.51 | 0.0 | 36.38 | 36.36 | -4.06 | 0 | 5.74 | -15.88 | 50.24 | 17.11 | 37.18 | -3.68 | 3.04 | 13.01 | 2.56 | 2.4 | 0.07 | 16.67 | 63.18 | 7.01 | 28.91 | 30.17 | -8.05 | 0 | 108.05 | -25.41 | 1.48 | -10.09 | 43.98 | -17.92 |
| 2022 (2) | 0.51 | 15.91 | 26.68 | -11.57 | -19.29 | 0 | 6.83 | -10.11 | 42.90 | 17.37 | 38.60 | 12.54 | 2.69 | 31.22 | 2.50 | 76.06 | 0.06 | 50.0 | 59.04 | 15.65 | 22.21 | 95.0 | -44.86 | 0 | 144.86 | -10.62 | 1.65 | -23.1 | 53.58 | -12.34 |
| 2021 (1) | 0.44 | 0 | 30.17 | 0 | -23.06 | 0 | 7.59 | -97.77 | 36.55 | 0 | 34.30 | 0 | 2.05 | 0 | 1.42 | 0 | 0.04 | 0 | 51.05 | 0 | 11.39 | -88.53 | -63.22 | 0 | 162.07 | 258.38 | 2.14 | 103.15 | 61.12 | -55.84 |
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