| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 (0.59%) 115張 (-47.96%) 季線下 182張 236張 318張 115張 0.49倍 短糾結 |
-1.15% -0.87% -9.02% -35.4% -33.01% |
21.77 (26.91%) 17.15 |
N/A 1.09 |
285 N/A |
微型股 13.31億 |
28.92% 0.0% 董監改選行情 |
機箱 |
2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 17.14↘ | 17.22↘ | 17.23→ | 17.24↘ | 17.74↘ | 18.15↘ | 19.47↘ | 22.27↘ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.41% | -0.46% | -0.52% | -3.33% | -5.51% | -11.92% | -22.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.6 | 17.3 | 18.2 | 18.6 | 18.85 | 26.55 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.51,N/A (10.43,14.63,18.84) 0.76,22.43 (0.79,1.02,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.08←54.86(-2.78%) 11.98←11.75(0.23%), 0.42% 52.08←61.08(-9.0%) 11.98←10.29(1.69%), 10.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-46.9%) 23-02-06 16.75 (2.39%) 25-08-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.49 10.95 1.56 2.15億(8月) | -16.0 -7.84 3.23 1.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 19.2 (25-08-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -30 0 0 13.81%←13.6%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,24.24 up 42.8 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-18%,-16%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.42,12.98 look 34.51 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 N/A | 月KD RSI MACD | 3.33,3.94 look 37.31 -0.72 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -5.51% -11.92% -22.99% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←4.45%(0.29%) | 30 26.09% | 2年趨勢圖 | 4.74%←3.04%(1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.22% 6.15% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.03 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.23 (+3.69%) Q2←Q1 第1升 6.46←6.38 (+1.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.42 (+3.69%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.53 (+1.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.83←1.93 (-5.18%) Q2←Q1 第1降 1.83←1.54 (+18.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.14←79.37 (-9.11%) Q2←Q1 第1降 72.14←71.92 (+0.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.11←34.44 (-9.11%) Q2←Q1 第1降 32.11←25.91 (+23.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.44 (-113.64%) Q2←Q1 連2降 -0.06←0.54 (-111.11%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.35 (0.0%) Q2←Q1 0.35←0.35 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.48←18.04 Q2←Q1 第1降 17.48←19.41 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←6.72 Q2←Q1 第1升 7.03←8.37 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.73←5.45 Q2←Q1 連4降 -0.73←6.54 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.26←1.75 Q2←Q1 連2降 -0.26←2.24 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←1.24 Q2←Q1 連3降 0.02←1.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/31 台橋投資(股) 董事 洽特定人 15,012張 |
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| 公告 | 114/09/10 台翰 114年8月營收2.15億、年減8.50% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】台翰 2025年8月合併營收2.15億元 年增-8.5% 114/08/08 【公告】台翰董事會通過114年第2季合併財務報表 114/08/08 【公告】台翰 2025年7月合併營收1.94億元 年增-16% 114/07/31 【公告】台翰114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/10 【公告】台翰 2025年6月合併營收2.11億元 年增-5.19% 114/06/20 【公告】台翰114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】台翰 2025年5月合併營收2.11億元 年增-4.14% 114/06/10 《業績-電零組》台翰5月營收為2.11億元，年減4.14% 114/06/04 【公告】台翰董事辭任 114/05/12 【公告】台翰董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/12 【公告】台翰除息基準日及相關事宜 114/05/09 【公告】台翰 2025年4月合併營收2.24億元 年增14.49% 114/05/09 《業績-電零組》台翰4月營收為2.24億元，年增14.49% 114/04/30 【公告】台翰114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】台翰 2025年3月合併營收2.34億元 年增15.85% 114/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.34億元，年增15.85% 114/04/01 【公告】台翰註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/13 【公告】台翰董事遭臺灣新北地方檢察署起訴事宜 114/03/12 台翰前董事長涉內線交易 依違反證交法起訴 114/03/12 《金融》得不償失！上櫃公司老董涉「內線炒股」 僅賺17萬元遭法辦 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | -1.15% 182(-37.1%) | -2.56% 206(-44.27%) | -0.87% 236(-51.32%) | -9.02% 318(-63.92%) | -35.4% 345(-66.69%) | -33.01% 650(-82.32%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 |
| ROE | 8.76 | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 |
| 本業收入比 | 86.75 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 |
| 自由現金流量 | -4.66 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 15.80 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標