| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (0.81%) 246張 (-46.98%) 季線下 567張 376張 290張 246張 0.65倍 |
-9.05% -4.37% -7.46% -24.08% -19.13% |
30.59 (64.44%) 18.6 |
N/A 1.07 |
69 N/A |
微型股 14.44億 |
28.92% 0.0% 董監改選行情 |
機箱 |
2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 19.3↘ | 19.58↘ | 19.35↘ | 19.46↘ | 19.97↘ | 20.04↘ | 21.89↘ | 23.2↘ |
| 乖離率 | -3.63% | -5.01% | -3.88% | -4.42% | -6.86% | -7.19% | -15.03% | -19.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 19.25 | 19.45 | 20.15 | 20.75 | 20.1 | 24.5 | 23.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.9,N/A (10.43,14.63,18.84) 0.74,24.93 (0.8,1.02,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.49←57.32(-1.83%) 11.34←11.19(0.15%), -0.46% 55.49←60.6(-5.11%) 11.34←10.6(0.74%), 8.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[113] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-42.41%) 23-02-06 18.0 (3.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.19 -0.31 6.99 2.11億(6月) 短跌破長 | -4.14 -5.54 9.8 2.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 21.5 (25-07-04) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -2 0 0 11.78%←11.78%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.94,17.68 look 39.93 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-15%,-3%,-7% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.29,20.85 look 37.73 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 69 N/A | 月KD RSI MACD | 5.58,12.09 look 40.35 -0.53 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.88% -7.19% -15.03% -19.83% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←6.17%(-1.37%) | -15 (連7賣) 6.1% | 2年趨勢圖 | 4.8%←3.08%(1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.1% 9.82% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | -28 (連2賣) 11.38% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.09 (-88.89%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.23←7.01 (-11.13%) Q1←Q4 第1降 6.23←5.47 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.62 (-11.13%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.39 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.93 (0.0%) Q1←Q4 1.93←1.39 (+38.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←71.55 (+10.93%) Q1←Q4 第1升 79.37←73.08 (+8.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.44←27.08 (+10.93%) Q1←Q4 連2升 34.44←28.54 (+20.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.57 (-22.81%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.43 (+2.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.54 (-35.19%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.26 (+34.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.04←16.16 Q1←Q4 第1升 18.04←17.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←8.8 Q1←Q4 連2降 6.72←7.19 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.45←6.32 Q1←Q4 連3降 5.45←6.14 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←2.3 Q1←Q4 第1降 1.75←1.86 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.63 Q1←Q4 連2降 1.24←1.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/31 台橋投資(股) 董事 洽特定人 15,012張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】台翰 2025年6月合併營收2.11億元 年增-5.19% 114/06/20 【公告】台翰114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】台翰 2025年5月合併營收2.11億元 年增-4.14% 114/06/10 《業績-電零組》台翰5月營收為2.11億元，年減4.14% 114/06/04 【公告】台翰董事辭任 114/05/12 【公告】台翰董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/12 【公告】台翰除息基準日及相關事宜 114/05/09 【公告】台翰 2025年4月合併營收2.24億元 年增14.49% 114/05/09 《業績-電零組》台翰4月營收為2.24億元，年增14.49% 114/04/30 【公告】台翰114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】台翰 2025年3月合併營收2.34億元 年增15.85% 114/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.34億元，年增15.85% 114/04/01 【公告】台翰註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/13 【公告】台翰董事遭臺灣新北地方檢察署起訴事宜 114/03/12 台翰前董事長涉內線交易 依違反證交法起訴 114/03/12 《金融》得不償失！上櫃公司老董涉「內線炒股」 僅賺17萬元遭法辦 114/03/10 【公告】台翰 2025年2月合併營收1.89億元 年增30.45% 114/03/10 《業績-電零組》台翰2月營收為1.89億元，年增30.45% 114/03/07 【公告】台翰董事會決議股利分派 114/03/05 《電零組》台翰越南新廠啟用 第三季挹注集團營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台翰 | -9.05% 567(-56.61%) | -3.38% 568(-56.73%) | -4.37% 376(-34.58%) | -7.46% 290(-15.25%) | -24.08% 407(-39.69%) | -19.13% 681(-63.91%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 |
| ROE | 8.76 | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 |
| 本業收入比 | 86.75 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 |
| 自由現金流量 | -4.66 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 15.80 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
