| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 (-1.87%) 657張 (+125.47%) 季線下 449張 391張 636張 657張 1.68倍 |
-6.25% -12.86% -28.33% -34.78% -31.82% |
0.1~0.1 |
1.11 (-89.38%) 10.5 |
N/A 0.78 |
668 N/A 、Y! |
N/A |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2025-05-20 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.72↘ | 10.92↘ | 11.4↘ | 11.57↘ | 11.64↗ | 12.04↘ | 13.01↘ | 15.47↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -3.85% | -7.89% | -9.25% | -9.79% | -12.79% | -19.29% | -32.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.2 | 11.7 | 12.05 | 12.15 | 9.96 | 14.65 | 16.1 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,80.77 (4.92,8.58,12.24) 0.68,15.74 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.41←45.84(-0.43%) 21.66←21.57(0.09%), 3.54% 45.41←46.03(-0.62%) 21.66←21.83(-0.17%), 15.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[113] (0.31%[114]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 29.7 (-64.65%) 22-06-27 9.9 (6.06%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.09 -10.81 -3.63 12.27億(5月) | -15.03 -8.4 3.66 13.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.9 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.17% 73 -3 0 3.12%←3.06%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,7.06 look 25.9 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-12%,-7%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.71,22.02 look 29.33 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 668 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.62,11.54 look 33.09 -0.19 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.89% -12.79% -19.29% -32.13% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.39%(-0.1%) | -81 (連2賣) 12.33% | 2年趨勢圖 | 2.29%←2.08%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.61% 1.87% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | -21 3.2% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.37%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.33←47.03 (-9.99%) Q1←Q4 連2降 42.33←37.91 (+11.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.65←-0.07 (-9.99%) Q1←Q4 第1降 -0.65←-1.89 (+11.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.37←11.38 (-0.09%) Q1←Q4 連2降 11.37←10.24 (+11.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.51←47.88 (+7.58%) Q1←Q4 連3升 51.51←46.11 (+11.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.73←24.81 (+7.58%) Q1←Q4 連3升 25.73←25.74 (-0.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.04 (-450.0%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.26 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.06 (-183.33%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.41 (-58.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.95←6.33 Q1←Q4 連2降 4.95←0.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.53←-0.14 Q1←Q4 第1降 -1.53←-4.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.28←0.36 Q1←Q4 第1降 -1.28←-2.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←0.27 Q1←Q4 第1降 -0.86←-1.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←0.26 Q1←Q4 第1降 -0.46←-1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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| 公告 | 114/06/09 台達化訂7/24為除息交易日，現金股利發放日8/21 114/06/09 台達化 公告本公司113年度股利分派除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】台達化113年度股利分派除息基準日 114/06/06 【公告】台達化 2025年5月合併營收12.27億元 年增-27.1% 114/05/28 【公告】台達化一一四年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】台達化一一四年股東常會決議通過董事競業許可 114/05/20 新市場推展告捷 台達化前四月ABS非陸港市場占比達9成 114/05/13 【公告】台達化114/5/20受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第1季)之相關訊息 114/05/08 【公告】台達化 2025年4月合併營收13.76億元 年增-15.04% 114/05/08 《塑膠股》台聚集團Q1苦吞虧損 台達化策略發酵表現最佳 114/05/08 台聚集團Q1乏「利」 台達化策略發酵表現最佳 114/05/08 台達化Q1轉虧損 力推新市場開展策略 114/05/05 【公告】台達化董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/03 《熱門族群》PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化營運舒壓 114/05/02 PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化 營運舒壓 114/04/25 【公告】台達化114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/10 《塑膠股》台聚集團營收出爐 台達化第一季年增逾10％ 114/04/10 台聚集團3月營收報喜 台達化Q1營收年增雙位數 114/04/09 【公告】台達化 2025年3月合併營收15.02億元 年增10.52% 114/03/26 《塑膠股》台聚集團強攻差異化產品 114/03/25 台聚集團 強攻差異化產品 114/03/25 台達化新市場拓展能量發揮 前二月大陸／香港營收比降至8~10％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | -6.25% 449(46.24%) | -10.26% 405(62.2%) | -12.86% 391(67.83%) | -28.33% 636(3.18%) | -34.78% 983(-33.16%) | -31.82% 2077(-68.37%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.94 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 |
| ROE | -3.45 | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 |
| 本業收入比 | 149.17 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 |
| 自由現金流量 | -22.74 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 |
| 利息保障倍數 | -5.15 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
