| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (0.96%) 55張 (-50.45%) 季線下 66張 39張 37張 55張 1.41倍 |
1.94% 2.6% -5.95% -7.87% -8.14% |
9.77 (-38.2%) 15.8 |
N/A 0.74 |
210 N/A |
微型股 13.01億 |
23.0% 10.55% |
化學工業 |
2024-11-21 2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.67↗ | 15.52↗ | 15.4↗ | 15.53↘ | 15.98↘ | 16.18↘ | 16.07↘ | 16.9→ |
| 乖離率 | 0.83% | 1.8% | 2.6% | 1.74% | -1.13% | -2.35% | -1.68% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.35 | 15.4 | 16.2 | 16.65 | 16.8 | 17.15 | 17.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.26,N/A (10.81,18.2,25.58) 1.05,14.9 (1.13,1.29,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.64% 帶寬窄) 月線斜率0.13 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.93←59.31(0.62%) 9.88←10.02(-0.14%), -1.51% 59.93←64.63(-4.7%) 9.88←8.56(1.32%), 8.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 23.3 (-32.19%) 24-09-24 12.7 (24.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.98 14.55 3.04 1.45億(7月) | -3.46 -23.46 2.77 1.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.45 (25-07-22) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -2 0 0 1.52%←1.54%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.22,74.6 55.38 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,2%,9%,-2% 買,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.46,31.5 45.29 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 210 N/A | 月KD RSI MACD | 29.25,29.72 look 44.39 -0.18 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% -2.35% -1.68% -6.51% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.66%(-0.17%) | -6 (連3賣) 10.91% | 2年趨勢圖 | 0.49%←1.13%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.35% 0.95% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←5.2 (-6.92%) Q2←Q1 第1降 4.84←4.89 (-1.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.44 (-6.92%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.19 (-1.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.71 (+4.06%) Q2←Q1 連2升 2.82←2.78 (+1.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.18←82.16 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 87.18←93.02 (-6.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.41←56.59 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 61.41←60.66 (+1.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.3 (-70.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.39 (-15.38%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.18 (+83.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.36←17.94 Q2←Q1 第1降 15.36←15.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←8.44 Q2←Q1 第1降 6.39←3.97 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←6.86 Q2←Q1 第1降 1.73←5.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←2.84 Q2←Q1 第1降 0.67←1.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.53 Q2←Q1 第1降 0.46←1.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 嘉成工業(股) 關係人 一般交易 227張 |
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| 公告 | 114/08/08 雙邦上半年合併獲利4072萬元，每股稅後0.49元 114/08/08 雙邦 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.09元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】雙邦 2025年7月合併營收1.45億元 年增4.99% 114/07/31 【公告】雙邦114年度第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/10 【公告】雙邦 2025年6月合併營收1.26億元 年增-3.46% 114/07/03 【公告】雙邦董事長訂定除息基準日及發放日 114/06/09 【公告】雙邦 2025年5月合併營收1.65億元 年增-0.91% 114/05/09 【公告】雙邦 2025年4月合併營收1.91億元 年增-0.3% 114/04/08 【公告】雙邦 2025年3月合併營收2.03億元 年增5.72% 114/03/07 【公告】雙邦董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雙邦 2025年2月合併營收1.65億元 年增23.03% 114/02/07 【公告】雙邦 2025年1月合併營收1.54億元 年增-5.01% 114/01/23 【公告】補充說明113/11/07雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書，判決情形 114/01/08 【公告】雙邦 2024年12月合併營收1.53億元 年增9.79% 113/12/09 【公告】雙邦 2024年11月合併營收1.62億元 年增12.9% 113/11/20 【公告】雙邦受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會，報告雙邦營運狀況。 113/11/07 【公告】雙邦副董事長收到臺灣彰化地方檢察署起訴書 113/11/07 【公告】雙邦 2024年10月合併營收1.52億元 年增24.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙邦 | 1.94% 66(-16.88%) | 2.93% 51(7.27%) | 2.6% 39(38.99%) | -5.95% 37(46.76%) | -7.87% 51(5.89%) | -8.14% 275(-80.06%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | -3.63 | 3.7 | 4.2 | 3.59 |
| ROE | 3.89 | -1.47 | 19.43 | 6.01 | 4.62 |
| 本業收入比 | 97.18 | 162.86 | 29.78 | 93.41 | 89.23 |
| 自由現金流量 | 0.76 | -2.0 | 3.79 | -0.05 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 5.40 | -2.00 | 36.77 | 10.60 | 7.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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