| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-2.13%) 109張 (-39.78%) 季線下 200張 105張 64張 109張 1.04倍 |
-7.26% -10.85% -17.86% -23.08% -25.08% |
260.48 (126.5%) 115.0 |
N/A 0.51 |
1514 、Y! |
微型股 51.80億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-20 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 119.5↘ | 122.55↘ | 125.27↘ | 126.1↘ | 128.78↘ | 130.84↘ | 136.1↘ | 143.35↘ |
| 乖離率 | -3.77% | -6.16% | -8.2% | -8.8% | -10.7% | -12.11% | -15.5% | -19.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.0 | 127.5 | 129.0 | 129.0 | 136.0 | 140.0 | 149.5 | 153.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.26,N/A (14.11,30.05,46.0) 3.71,31.67 (1.81,3.17,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.19%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.08←64.97(-1.89%) 20.67←19.73(0.94%), 2.81% 63.08←67.63(-4.55%) 20.67←14.99(5.68%), 30.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.57%[113] (N/A) 0 (9.57%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-40.57%) 24-05-17 83.4 (37.89%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.9 -4.23 -4.19 0.89億(7月) | -8.69 41.77 -3.76 0.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 137.5 (25-07-11) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 2 0 0 0.75%←0.65%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.67,5.37 up 13.66 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-17%,-20%,-24% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.7,4.53 look 17.69 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1514 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.63,3.07 look 38.86 -6.24 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.28%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.31 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.2% -12.11% -15.5% -19.78% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←3.21%(-1.55%) | -7 (連4賣) 6.42% | 2年趨勢圖 | 1.66%←8.53%(-6.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.38% 4.76% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.26%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.12 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←3.47 (-34.87%) Q2←Q1 第1降 2.26←2.46 (-8.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←1.72 (-34.87%) Q2←Q1 第1降 0.65←0.92 (-8.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.55 (+17.42%) Q2←Q1 第1升 1.82←2.24 (-18.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.68←52.0 (+41.69%) Q2←Q1 連2升 73.68←75.46 (-2.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.29←151.58 (+41.69%) Q2←Q1 第1升 202.29←243.44 (-16.9%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←3.44 (-102.03%) Q2←Q1 第1降 -0.07←1.7 (-104.12%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←3.0 (-65.33%) Q2←Q1 第1降 1.04←1.33 (-21.8%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.42←72.63 Q2←Q1 第1降 66.42←68.27 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.83←49.65 Q2←Q1 第1降 28.83←37.41 Q2←Q2 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.4←44.62 Q2←Q1 第1降 -1.4←31.12 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←10.41 Q2←Q1 第1降 -0.21←4.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←8.43 Q2←Q1 第1降 -0.15←3.84 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/13 達爾膚上半年合併獲利1.52億元，每股稅後3.37元 114/08/13 達爾膚第二季股利：現金2元 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】達爾膚董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 114/08/08 【公告】達爾膚 2025年7月合併營收8939萬元 年增-6.91% 114/08/05 【公告】達爾膚114年第2季合併財務報告之董事會召開日期 114/07/09 【公告】達爾膚 2025年6月合併營收9334.1萬元 年增-8.7% 114/06/15 達爾膚正向看2025年，持續拓展國際市場 114/06/13 【公告】達爾膚114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】達爾膚 2025年5月合併營收6583.6萬元 年增-9.12% 114/05/12 【公告】達爾膚訂定除息基準日 114/05/09 達爾膚Q1獲利穩，EPS 3.44元，將配現金股利每股2元 114/05/08 達爾膚首季EPS 3.44元 114/05/08 達爾膚第一季EPS 3.44元 配發每股現金股利2元 114/05/08 【公告】達爾膚董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】達爾膚 2025年4月合併營收6647.2萬元 年增-6.58% 114/04/30 《生醫股》達爾膚Q1財報董事會 5月8日召開 114/04/30 【公告】達爾膚114年第1季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/08 【公告】達爾膚 2025年3月合併營收1.47億元 年增4.53% 114/04/02 海外、新品雙動能，達爾膚2025年營運續拚向上 114/03/19 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】達爾膚 2025年2月合併營收7837.9萬元 年增-15.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -7.26% 200(-45.5%) | -9.8% 149(-27.25%) | -10.85% 105(3.2%) | -17.86% 64(68.76%) | -23.08% 69(55.9%) | -25.08% 63(71.79%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.28 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 |
| ROE | 32.52 | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 |
| 本業收入比 | 88.24 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 |
| 自由現金流量 | 3.48 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 |
| 利息保障倍數 | 711.41 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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