| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (1.28%) 102張 (+21.43%) 季線下 76張 42張 38張 102張 2.43倍 |
2.93% 0.32% -13.42% -4.24% -14.59% |
N/A N/A 15.8 |
N/A 0.12 |
628 N/A |
微型股 13.30億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2025-12-11 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.53↗ | 15.57↗ | 15.67↗ | 15.68↗ | 16.21↘ | 16.72↘ | 17.42→ | 17.63↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 1.48% | 0.83% | 0.77% | -2.53% | -5.5% | -9.3% | -10.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.45 | 15.75 | 15.8 | 17.8 | 18.25 | 16.5 | 18.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.58,26.9 (1.27,1.42,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.84←62.82(0.02%) 19.28←19.46(-0.18%), -3.04% 62.84←62.39(0.45%) 19.28←18.87(0.41%), -6.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[114] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 36.0 (-56.11%) 23-06-26 15.1 (4.64%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.4 11.16 -9.64 1.25億(4月) | -6.79 15.82 -5.6 1.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-20 16.6 (26-04-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -6 0 0 0.88%←0.78%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.87,42.08 48.95 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-10%,-5%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.28,11.74 up 37.51 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 628 N/A | 月KD RSI MACD | 9.21,7.47 up 31.65 0.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% -5.5% -9.3% -10.38% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 2 (連3買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.54%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.49% 1.01% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.54←4.39 (-19.36%) Q1←Q4 第1降 3.54←3.74 (-5.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.09 (-19.36%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.06 (-5.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.17 (+3.23%) Q1←Q4 連2升 2.24←2.25 (-0.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.56←80.47 (+21.24%) Q1←Q4 第1升 97.56←98.9 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.33←51.94 (+21.24%) Q1←Q4 第1升 65.33←64.26 (+1.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.06 (-366.67%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.1 (+60.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.11 (-263.64%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.08 (+125.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.08←16.3 Q1←Q4 第1降 13.08←14.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.16←2.02 Q1←Q4 第1降 -3.16←-1.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.91←1.12 Q1←Q4 第1降 -3.91←-2.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.61←0.23 Q1←Q4 第1降 -0.61←-0.35 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.27 Q1←Q4 第1降 -0.25←-0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 115/05/12 江興鍛 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.16元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】江興鍛代理發言人及資訊安全長異動事宜 115/05/08 【公告】江興鍛總經理異動事宜 115/05/08 【公告】江興鍛董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】江興鍛 2026年4月合併營收1.25億元 年增-19.41% 115/04/27 【公告】江興鍛115年度第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/07 【公告】江興鍛 2026年3月合併營收1.12億元 年增-6.79% 115/03/10 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】江興鍛董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 115/03/06 【公告】江興鍛 2026年2月合併營收9704.3萬元 年增-15.07% 115/02/26 【公告】江興鍛114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/06 【公告】江興鍛 2026年1月合併營收1.44億元 年增3.19% 115/01/06 【公告】江興鍛 2025年12月合併營收1.56億元 年增8.08% 114/12/11 江興鍛：明年業績目標成長逾10% 拚轉虧為盈 114/12/05 【公告】江興鍛受邀參加12月11日德信證券舉辦之上櫃公司法人說明會 114/12/05 【公告】江興鍛 2025年11月合併營收1.55億元 年增4.76% 114/11/07 【公告】江興鍛董事會通過114年度第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】江興鍛 2025年10月合併營收1.3億元 年增-0.46% 114/10/28 【公告】江興鍛114年度第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月7日 114/10/07 【公告】江興鍛 2025年9月合併營收1.27億元 年增-10.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | 2.93% 76(33.92%) | 2.27% 54(86.07%) | 0.32% 42(137.74%) | -13.42% 38(165.56%) | -4.24% 45(124.85%) | -14.59% 36(182.78%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.21 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 |
| ROE | -1.14 | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 |
| 本業收入比 | -21.43 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 |
| 自由現金流量 | 2.09 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | 0.39 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標