| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (1.66%) 293張 (+163.96%) 季線下 257張 257張 253張 293張 1.14倍 |
6.99% -5.04% -13.88% -25.08% -56.25% |
27.67 (12.94%) 24.5 |
N/A 0.37 |
412 N/A |
微型股 41.31億 |
34.26% 1.73% |
軟件 |
2025-12-24 2025-10-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 23.75↗ | 23.42↗ | 23.59↘ | 24.06↘ | 25.2↘ | 25.67↘ | 28.15↘ | 37.68↘ |
| 乖離率 | 3.16% | 4.61% | 3.86% | 1.83% | -2.78% | -4.56% | -12.97% | -34.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 23.0 | 25.8 | 26.55 | 26.0 | 28.45 | 32.7 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.61,N/A (9.46,13.13,16.81) 1.31,18.4 (1.5,2.27,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.53%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←74.6(-0.13%) 6.94←7.14(-0.2%), 30.01% 74.47←84.41(-9.94%) 6.94←4.27(2.67%), 76.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[114] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-72.41%) 25-02-14 22.0 (11.36%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.11 -14.9 -34.15 2.78億(4月) | -18.53 9.35 -31.62 3.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-13 27.5 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -6 0 0 18.16%←15.74%(2.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.15,85.79 53.32 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-4%,-4%,-4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.11,21.29 up 33.72 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 412 N/A | 月KD RSI MACD | 5.68,3.22 up 27.39 -2.42 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% -4.56% -12.97% -34.98% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.11%(0.12%) | 59 (連2賣轉買) 20.14% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.57%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.78% 3.11% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.17←13.25 (+14.49%) Q1←Q4 連2升 15.17←13.03 (+16.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.24←11.64 (-12.03%) Q1←Q4 連2降 10.24←15.11 (-32.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←1.06 (-12.03%) Q1←Q4 連3降 0.65←1.21 (-32.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.4←11.87 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 12.4←15.96 (-22.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.05←48.63 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 48.05←42.51 (+13.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.91←133.06 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 132.91←121.44 (+9.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.51 (-31.37%) Q1←Q4 連3降 0.35←0.78 (-55.13%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.43 (-32.56%) Q1←Q4 連3降 0.29←0.55 (-47.27%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.85←21.21 Q1←Q4 第1降 18.85←19.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←9.08 Q1←Q4 第1降 6.39←8.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.8←7.32 Q1←Q4 連3降 5.8←6.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←2.74 Q1←Q4 連3降 1.91←3.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.5 Q1←Q4 連3降 1.02←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/02 王�琣w之配偶 關係人配偶 贈與 78張 |
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| 公告 | 115/05/14 晉泰 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】晉泰董事會通過民國115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】晉泰 2026年4月合併營收2.78億元 年增-42.12% 115/05/05 【公告】晉泰民國115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】晉泰獨立董事王偉霖先生辭任 115/04/10 【公告】晉泰 2026年3月合併營收3.27億元 年增-18.53% 115/03/30 【公告】[更正]晉泰公告董事會決議召開民國115年股東常會日期及事由(修正召集事由順序) 115/03/23 【公告】晉泰法人董事改派代表人 115/03/18 【公告】[更正]公告晉泰董事會決議召開民國115年股東常會日期及事由(更正主旨年度) 115/03/16 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 115/03/16 【公告】晉泰法人董事代表人辭任 115/03/10 【公告】晉泰董事會通過114年度員工及董事酬勞分派議案 115/03/10 【公告】晉泰董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】晉泰董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】晉泰董事會決議召開民國114年股東常會日期及事由 115/03/10 【公告】晉泰 2026年2月合併營收2.99億元 年增-5.92% 115/03/02 【公告】晉泰民國114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】晉泰 2026年1月合併營收4.07億元 年增-48.58% 115/02/06 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 115/01/09 【公告】晉泰 2025年12月合併營收3.95億元 年增-39.39% 114/12/23 【公告】晉泰召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 6.99% 257(13.93%) | 6.52% 205(42.48%) | -5.04% 257(13.88%) | -13.88% 253(15.66%) | -25.08% 241(21.25%) | -56.25% 292(0.12%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 9.52 | 6.77 | 7.31 | 6.72 |
| ROE | 13.4 | 17.97 | 14.87 | 19.7 | 15.57 |
| 本業收入比 | 97.07 | 86.28 | 95.37 | 88.08 | 92.96 |
| 自由現金流量 | 8.27 | 6.9 | 8.69 | -3.58 | 6.33 |
| 利息保障倍數 | 1381.45 | 65.85 | 22.62 | 36.16 | 42.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標