| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-0.32%) 247張 (+123.44%) 季線下 183張 115張 106張 247張 2.15倍 |
-2.79% -1.57% -9.51% -12.53% -14.67% |
10.71 (-31.75%) 15.7 |
N/A 0.44 |
42 N/A |
微型股 53.56億 |
36.92% 0.0% |
水泥 |
2024-12-13 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.84↘ | 15.96↘ | 16.07↘ | 16.04→ | 16.33↘ | 16.48↘ | 16.86↘ | 17.48↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -1.63% | -2.3% | -2.12% | -3.86% | -4.73% | -6.88% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 16.0 | 15.95 | 15.9 | 16.7 | 17.35 | 17.95 | 18.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.19, 預估本益比: 25.57 ; QQQ: 本益比 79.41, 預估本益比 34.5 ; SOXQ: 本益比 71.28, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.41,N/A (6.78,11.24,15.7) 0.68,23.16 (0.69,0.82,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.49←79.75(-0.26%) 6.05←6.06(-0.01%), -0.4% 79.49←81.43(-1.94%) 6.05←5.02(1.03%), 38.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 21.05 (-25.42%) 24-05-03 14.0 (12.14%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.67 -5.85 -9.28 3.68億(7月) | -6.33 -4.02 -10.15 3.91億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.75 (25-07-16) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -9 0 0 0.9%←0.83%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,3.03 up 34.27 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-32%,-23%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.7,11.27 look 32.41 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 N/A | 月KD RSI MACD | 8.33,19.05 look 37.18 -0.19 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -4.73% -6.88% -10.18% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.57%(-0.09%) | -6 (連9賣) 2.43% | 2年趨勢圖 | 2.48%←3.16%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.3% 0.7% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 1 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.41%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.62 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.91 (-26.37%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.64←9.88 (+27.94%) Q2←Q1 第1升 12.64←13.76 (-8.14%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←0.32 (+27.94%) Q2←Q1 第1升 1.84←2.42 (-8.14%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.65←9.82 (-11.91%) Q2←Q1 連2降 8.65←9.38 (-7.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.06←92.19 (-15.33%) Q2←Q1 第1降 78.06←59.71 (+30.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.87←104.19 (-15.33%) Q2←Q1 連2降 83.87←81.31 (+3.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q2←Q1 連2降 0.24←0.56 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.05 (+420.0%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.46 (-43.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.75←10.43 Q2←Q1 第1升 20.75←24.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.52←3.2 Q2←Q1 第1升 14.52←17.61 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.76←8.23 Q2←Q1 第1升 8.76←15.32 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←0.79 Q2←Q1 第1升 1.11←2.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.72 Q2←Q1 第1升 0.98←1.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/08/13 信大 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.24元 114/08/13 信大上半年合併獲利1.67億元，每股稅後0.49元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】信大 2025年7月合併營收3.68億元 年增-3.67% 114/07/10 【公告】信大 2025年6月合併營收3.91億元 年增-6.34% 114/06/23 【公告】信大董事長決定114年除息基準日 114/06/19 中國5月水泥產量創14年同期最低，台泥、亞泥、信大中長期呈L型復甦 114/06/10 【公告】信大 2025年5月合併營收4.07億元 年增-21.19% 114/05/09 【公告】信大 2025年4月合併營收4.34億元 年增-1.79% 114/04/10 【公告】信大 2025年3月合併營收4.47億元 年增10.64% 114/03/13 股市短波－信大水泥 擬配息0.9元 114/03/13 信大水泥去年稅後純益4.69億 年減31.56％ 114/03/13 【公告】信大董事會決議113年度現金股利分派 114/03/10 【公告】信大 2025年2月合併營收2.39億元 年增5.24% 114/03/05 【公告】信大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】信大 2025年1月合併營收3.05億元 年增-34.72% 114/01/10 【公告】信大 2024年12月合併營收3.97億元 年增-30.2% 113/12/16 《產業》跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 裕隆拓再生能源售電版圖 新鑫電力向信大水泥轉供綠電 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/12 【公告】信大召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】信大 2024年11月合併營收3.78億元 年增-29.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | -2.79% 183(34.56%) | -1.88% 139(76.86%) | -1.57% 115(114.05%) | -9.51% 106(133.5%) | -12.53% 129(91.74%) | -14.67% 132(87.01%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 |
| ROE | 5.19 | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 |
| 自由現金流量 | 5.2 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 |
| 利息保障倍數 | 336.87 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標