| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (-0.16%) 30張 (-62.5%) 季線下 61張 140張 79張 30張 0.21倍 |
0.79% -11.63% -20.35% -38.54% -46.66% |
8.88 (-72.18%) 31.9 |
N/A 0.7 |
1196 N/A |
微型股 20.26億 |
13.56% 12.34% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 32.27↗ | 31.91↗ | 33.04↘ | 33.65↘ | 35.26↘ | 36.41↘ | 40.13↘ | 47.01↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -0.03% | -3.45% | -5.2% | -9.53% | -12.39% | -20.51% | -32.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 30.7 | 36.1 | 36.0 | 39.6 | 40.05 | 51.9 | 59.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.57,N/A (10.0,12.62,15.24) 1.2,26.62 (1.22,1.56,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.6% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.6←48.79(0.81%) 21.09←21.42(-0.33%), 0.33% 49.6←44.48(5.12%) 21.09←22.23(-1.14%), 320.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.5%[113] (N/A) 0 (9.5%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-52.39%) 24-02-26 30.3 (5.28%) 25-08-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.47 4.62 -11.45 1.68億(7月) | -10.63 4.56 -10.42 1.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.5 (25-07-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 1.11%←1.39%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.04,34.28 31.83 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,11%,8%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.79,12.86 up 23.95 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A | 月KD RSI MACD | 4.91,5.51 look 24.57 -2.83 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -12.39% -20.51% -32.14% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.13%(-0.02%) | 4 (連5買) 13.33% | 2年趨勢圖 | 1.11%←2.1%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.54% 4.57% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.12 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←5.72 (-14.34%) Q2←Q1 第1降 4.9←6.05 (-19.01%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.53 (-14.34%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.7 (-19.01%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.27 (-3.8%) Q2←Q1 連5降 5.07←6.01 (-15.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.5←65.64 (+5.88%) Q2←Q1 第1升 69.5←59.55 (+16.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.73←108.33 (+5.88%) Q2←Q1 第1升 108.73←114.16 (-4.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.24←0.84 (-247.62%) Q2←Q1 第1降 -1.24←1.01 (-222.77%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.61 (-50.82%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.77 (-61.04%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.71←18.91 Q2←Q1 第1降 11.71←20.56 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.92←9.28 Q2←Q1 第1降 0.92←11.49 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.08←9.01 Q2←Q1 第1降 -16.08←9.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.36←2.7 Q2←Q1 第1降 -4.36←3.15 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.99←1.64 Q2←Q1 第1降 -1.99←1.88 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/11 杜廖麗卿 大股東 洽特定人 5,804張 |
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| 公告 | 114/08/19 世豐 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.24元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】世豐董事會決議114年第2季股利不分派 114/08/12 【公告】世豐董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】世豐 2025年7月合併營收1.68億元 年增-17.47% 114/08/04 【公告】世豐114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】世豐 2025年6月合併營收1.6億元 年增-10.64% 114/06/06 《鋼鐵股》世豐、世鎧營收雙減雙位數 前5月減逾1成 114/06/05 關稅與新台幣升值雙重打擊，世豐5月營收1.53億元、月年雙減 114/06/05 【公告】世豐董事會推選杜泰源先生續任董事長 114/06/05 【公告】世豐董事任期屆滿改選 114/06/05 世豐看好螺絲扣件仍具需求 將開發多功能客製化新品 114/06/05 《鋼鐵股》世豐配息3.032元 面臨關稅訂單動能穩健 114/06/05 【公告】世豐114年股東會重要決議事項 114/06/05 【公告】世豐 2025年5月合併營收1.53億元 年增-28.15% 114/05/12 《鋼鐵股》世豐首季EPS為0.84元 續優化產品組合、多區域布局 114/05/11 拉貨短期遞延＋股本膨脹影響，世豐Q1獲利年減，EPS 0.84元 114/05/09 世豐Q1賺0.52億元 年減32％ 114/05/09 【公告】世豐國內第二次無擔保轉換公司債114年第一季轉換普通股之增資基準日 114/05/09 【公告】世豐董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】世豐董事會決議114年第1季股利不分派 114/05/09 【公告】世豐 2025年4月合併營收1.77億元 年增-16.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世豐 | 0.79% 61(-51.22%) | 3.91% 90(-66.7%) | -11.63% 140(-78.67%) | -20.35% 79(-62.38%) | -38.54% 101(-70.51%) | -46.66% 120(-75.05%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 13.65 | 15.23 | 12.2 | 8.99 |
| ROE | 11.44 | 16.33 | 22.59 | 18.66 | 13.32 |
| 本業收入比 | 81.79 | 95.48 | 85.68 | 101.75 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 2.27 | -0.87 | 0.43 | 0.85 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 13.28 | 22.75 | 45.46 | 40.89 | 24.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標