| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 (0.33%) 32張 (+38.73%) 62張 143張 131張 季線下 ↗30.36 ↘30.51 →31.04 ↗30.9 ↘32.02 ↘33.39 32張 0.22倍 |
2.85% 3.03% -28.55% -41.62% -72.14% |
10.59 (-65.46%) 30.65 |
13.33 (-56.51%) 7.84 (-74.42%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
4.79億 14.62億 |
23.07% 6.15% 董監改選行情 |
教育事業 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.94,N/A (15.05,20.33,25.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.37%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-83.57%) 21-07-19 29.2 (4.97%) 24-03-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 3.46%←2.74%(26.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.67 217.42 -3.09 17個月新高 0.52億(3月) | -39.81 33.08 -32.55 0.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 31.7 (24-04-16) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-7%,-17% 平,賣,賣,賣,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.61 22.35,20.39 up 32.75,29.75 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.97 8.15,8.37 look 47.8,29.2 1.19 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.32 1.55,1.52 up 77.0,N/A -3.07 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.57%←31.15%(-5.07%) | -1 (連2賣) 3.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.6,50.92 (2.79,3.64,4.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -8.21% -25.8% -53.6% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.55←51.38(-17.19%) 21.81←19.78(10.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.31 (-19.35%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.26 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←1.33 (-33.83%) Q4←Q3 第1降 0.88←1.11 (-20.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.35 (-33.83%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.3 (-20.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.16 (+6.9%) Q4←Q3 連2升 1.24←0.99 (+25.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 312.8←204.03 (+53.31%) Q4←Q3 第1升 312.8←265.33 (+17.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 838.55←148.59 (+53.31%) Q4←Q3 第1升 838.55←212.69 (+294.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.43 (-153.49%) Q4←Q3 第1降 -0.23←0.9 (-125.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←0.83 (-120.48%) Q4←Q3 第1降 -0.17←0.48 (-135.42%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.28←55.19 Q4←Q3 第1升 85.28←57.26 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.05←26.58 Q4←Q3 連2升 31.05←26.76 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.4←15.6 Q4←Q3 第1降 -12.4←38.65 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.44←0.84 Q4←Q3 第1降 -0.44←1.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←0.82 Q4←Q3 第1降 -0.16←1.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】大地-KY 2024年3月合併營收5196.5萬元 年增27.68% 113/03/18 【公告】大地-KY代重要子公司綠大地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】大地-KY 2024年2月合併營收1637.1萬元 年增-39.81% 113/03/07 【公告】大地-KY董事會決議召開股東會相關事項 113/03/07 【公告】大地-KY董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】大地-KY 2024年1月合併營收1230.1萬元 年增-19.65% 113/01/08 【公告】大地-KY 2023年12月合併營收2719.9萬元 年增-13.5% 112/12/15 【公告】大地-KY代重要子公司珠海美地教育科技有限公司決議通過盈餘分配案 112/12/08 【公告】大地-KY 2023年11月合併營收2967.5萬元 年增-17.11% 112/11/07 【公告】捷波設置資訊安全專責主管 112/11/07 【公告】大地-KY 2023年10月合併營收3136.7萬元 年增-28.05% 112/10/31 【10月台股行情】20檔個股跌最凶！技嘉入榜 通訊-KY投資失利、慘摔逾4成 112/10/16 【公告】大地-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 112/10/11 【公告】大地-KY 2023年9月合併營收5111.9萬元 年增-31.68% 112/09/08 【公告】大地-KY 2023年8月合併營收3136.3萬元 年增-27.69% 112/09/08 【公告】育世博-KY 2023年8月合併營收萬元 年增999999.99% 112/08/22 【公告】大地-KY設置資安長 112/08/11 【公告】修正大地-KY111年度年報部分內容 112/08/08 【公告】大地-KY 2023年7月合併營收5093.4萬元 年增-16.23% 112/07/31 盤後速報 - 大地-KY(8437)次交易(1)日除息2.65元，參考價96.75元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.6 | 13.33 | -56.51 | 12.0 | -60.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.48 | 228.11 | 644.24 |
| 平均 本益比 | 20.33 | 10.59 | -65.46 | 19.14 | -37.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.64 | 185.09 | 503.87 |
| 最低價 本益比 | 15.05 | 7.84 | -74.42 | 26.28 | -14.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.79 | 142.06 | 363.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 123.0 | 47.8 | 236.16 | 91.78 | 1.0 | 0.81% | 2.09% | 2.23 | 0.91 |
| 111 | 146.0 | 77.0 | 37.88 | 19.98 | 2.65 | 1.82% | 3.44% | 2.68 | 1.43 |
| 110 | 196.0 | 140.5 | 36.75 | 26.34 | 4.0 | 2.04% | 2.85% | 3.83 | 2.66 |
| 109 | 242.5 | 148.5 | 89.54 | 54.83 | 3.0 | 1.24% | 2.02% | 4.59 | 2.65 |
| 108 | 299.0 | 201.0 | 20.19 | 13.57 | 7.5 | 2.51% | 3.73% | 4.7 | 3.33 |
| 107 | 303.5 | 195.5 | 27.75 | 17.87 | 8.25 | 2.72% | 4.22% | 5.75 | 3.28 |
| 106 | 253.5 | 168.5 | 28.5 | 18.94 | 7.09 | 2.8% | 4.21% | 4.84 | 3.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | 2.85% 62(-48.85%) | -0.97% 61(-48.11%) | 3.03% 143(-77.75%) | -28.55% 131(-75.59%) | -41.62% 93(-65.72%) | -72.14% 61(-48.34%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 30.67↗ | 30.36↗ | 30.51↘ | 31.04→ | 30.9↗ | 30.91↘ | 32.02↘ | 33.39↘ | 39.67↘ | 40.03↘ | 41.31↘ | 58.47↘ | 66.05↘ | 71.3↘ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.96% | 0.46% | -1.26% | -0.81% | -0.84% | -4.28% | -8.21% | -22.74% | -23.43% | -25.8% | -47.58% | -53.6% | -57.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.8 | 31.0 | 32.0 | 29.85 | 29.85 | 32.3 | 34.6 | 47.7 | 48.9 | 49.0 | 57.2 | 99.5 | 110.0 | 117.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地-ky | -75.14% | -39.0% | -50.0% | -29.0% | -16.0% | -28.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.62 | 49.67 | 48.53 | 23.49 | 69.6 |
| ROE | 0.98 | 7.06 | 9.94 | 4.95 | 27.67 |
| 本業收入比 | 147.89 | 118.45 | 90.82 | 58.64 | 90.82 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -0.24 | 3.63 | -2.58 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 3.37 | 13.77 | 25.93 | 10.38 | 38.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
