| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (-0.14%) 36張 (+358.97%) 59張 70張 68張 季線下 ↗69.6 ↘70.61 ↘73.72 ↘74.64 ↘78.66 ↘79.23 36張 0.51倍 |
2.49% -12.81% -13.56% -18.01% -40.34% |
74.41 (6.14%) 70.1 |
86.14 (22.88%) 62.67 (-10.6%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
4.02億 28.25億 |
50.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.21,N/A (21.07,25.02,28.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.87% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-55.77%) 23-04-11 66.0 (6.21%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 1.88%←1.59%(18.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.0 7.12 -3.72 1.52億(3月) | -15.17 -14.31 -1.45 1.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-12%,-13% 買,賣,賣,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.15 29.29,28.62 up 81.1,66.0 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.74%(-5.75%) | 4 (連4買) 11.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,31.91 (2.36,3.57,4.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -11.52% -14.64% -23.86% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.63% 3.62% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.39←63.91(-0.81%) 17.72←18.34(-3.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.32 (-68.75%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.13 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←4.06 (+24.38%) Q4←Q3 第1升 5.05←4.75 (+6.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.09 (+24.38%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.3 (+6.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.97←5.8 (+2.93%) Q4←Q3 連3升 5.97←5.03 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.24←138.19 (-19.5%) Q4←Q3 第1降 111.24←103.94 (+7.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.47←178.51 (-19.5%) Q4←Q3 第1降 138.47←156.02 (-11.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.78 (-79.49%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.76 (-78.95%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.03 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.62 (-104.84%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.36←31.52 Q4←Q3 第1降 23.36←33.72 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.35←2.11 Q4←Q3 第1降 -0.35←6.29 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.24←7.72 Q4←Q3 連2降 1.24←5.69 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←2.49 Q4←Q3 連2降 0.49←3.37 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.31 Q4←Q3 連2降 0.31←1.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 睿生光電取得南部科學園區台南市新市區環西路不動產使用權資產，計約7708萬元 113/04/11 睿生光電董事會通過投資設立印度子公司案，上限100萬美元 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會(新增討論事項) 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議股利分派 113/04/11 【公告】睿生光電董事會決議通過投資設立印度子公司案 113/04/09 【公告】睿生光電 2024年3月合併營收1.52億元 年增-8.01% 113/04/03 【公告】民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】睿生光電 2024年2月合併營收1.42億元 年增-15.18% 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/02/20 【公告】睿生光電董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 【公告】睿生光電2024年上半年法人說明會 113/02/07 【公告】睿生光電 2024年1月合併營收1.65億元 年增14.4% 113/01/11 【公告】睿生光電 2023年12月合併營收1.73億元 年增-2.14% 113/01/09 【公告】睿生光電 2023年12月合併營收1.72億元 年增-2.31% 112/12/18 【公告】睿生光電資安主管設置 112/12/08 【公告】睿生光電 2023年11月合併營收1.63億元 年增19.68% 112/11/09 【公告】睿生光電 2023年10月合併營收1.69億元 年增4.26% 112/10/06 【公告】睿生光電 2023年9月合併營收1.38億元 年增-15% 112/09/08 【公告】睿生光電 2023年8月合併營收1.31億元 年增-25.49% 112/08/10 【公告】睿生光電 2023年7月合併營收1.36億元 年增-4.73% 112/07/21 【公告】(更正)因睿生光電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.96 | 86.14 | 22.88 | 77.52 | 10.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.78 | 152.53 | 117.59 |
| 平均 本益比 | 25.02 | 74.41 | 6.14 | 68.46 | -2.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.57 | 113.92 | 62.51 |
| 最低價 本益比 | 21.07 | 62.67 | -10.6 | 59.4 | -15.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.36 | 75.31 | 7.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 158.5 | 79.9 | 52.83 | 26.63 | 1.1 | 0.69% | 1.38% | 6.86 | 2.57 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿生光電 | 2.49% 59(-38.31%) | -5.91% 84(-56.19%) | -12.81% 70(-47.74%) | -13.56% 68(-46.52%) | -18.01% 71(-48.25%) | -40.34% 119(-69.2%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 70.17↗ | 69.6↗ | 70.61↘ | 73.72↘ | 74.64↘ | 75.7↘ | 78.66↘ | 79.23↘ | 81.58↘ | 81.79↘ | 82.12↘ | 89.02↘ | 92.07↘ | |
| 乖離率 | -0.1% | 0.72% | -0.72% | -4.91% | -6.08% | -7.4% | -10.88% | -11.52% | -14.07% | -14.29% | -14.64% | -21.25% | -23.86% | |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 71.6 | 77.4 | 79.6 | 79.4 | 80.1 | 80.6 | 81.6 | 87.1 | 85.5 | 85.2 | 105.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 睿生光電 | -33.36% | -17.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.57 | 5.4 | 6.19 | 21.13 |
| ROE | 11.1 | 27.35 | 38.39 | 47.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 25.20 | 35.54 | 45.06 | 59.35 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 0.34 | -2.76 | -3.13 | 2.32 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 17.75 | 46.80 | 291.23 | 353.95 | 518.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
