| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.2 (-1.04%) 8張 季線上 6張 5張 8張 8張 1.6倍 |
3.67% 2.28% 6.72% 0.4% -4.27% |
77.61 (1.85%) 76.2 |
57.59 (-24.42%) 0.53 |
1224 N/A |
微型股 16.59億 |
44.0% 34.05% |
資安 軟件 |
2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.2 | 75.36↗ | 74.48↗ | 74.12↗ | 73.93↗ | 73.87→ | 73.53↗ | 75.68↗ | 74.27→ |
| 乖離率 | 1.11% | 2.31% | 2.81% | 3.07% | 3.15% | 3.63% | 0.69% | 2.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 73.6 | 74.5 | 74.5 | 76.9 | 71.4 | 75.9 | 79.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.32,N/A (12.34,16.63,20.92) 2.81,27.4 (2.02,2.59,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.55% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.2←53.15(0.05%) 15.12←15.4(-0.28%), -2.0% 53.2←47.53(5.67%) 15.12←17.76(-2.64%), -12.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (N/A) 1.5 (16.24%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-29.77%) 23-05-02 50.0 (52.4%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.46 4.7 16.17 0.61億(6月) | 32.02 15.82 12.54 0.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.0 (25-07-11) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.61,94.2 down 62.78 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-3%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 57.59(-24.42%) | 周KD RSI MACD | 80.36,68.63 52.91 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1224 N/A | 月KD RSI MACD | 56.72,41.07 50.34 -0.98 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 3.63% 0.69% 2.6% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.29%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.63% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.19 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.66 (-3.01%) Q1←Q4 第1降 1.61←1.49 (+8.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.29 (-3.01%) Q1←Q4 連3升 0.39←0.23 (+8.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.21 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.08←22.09 (-18.15%) Q1←Q4 連2降 18.08←27.69 (-34.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.08←26.63 (-18.15%) Q1←Q4 第1升 30.08←22.92 (+31.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.66 (-43.98%) Q1←Q4 第1降 0.93←1.37 (-32.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←0.86 (+72.09%) Q1←Q4 第1升 1.48←0.86 (+72.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.83←41.06 Q1←Q4 第1升 46.83←43.18 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.31←17.36 Q1←Q4 第1升 24.31←15.65 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.5←23.92 Q1←Q4 第1降 12.5←20.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←5.52 Q1←Q4 第1降 2.82←4.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.9 Q1←Q4 第1降 1.93←2.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 吳樂亞 經理人 信託 10張 114/03/18 吳曉如 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/07/04 普鴻 114年6月營收6115萬、年增35.46% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】普鴻 2025年6月合併營收6114.6萬元 年增35.46% 114/06/05 《業績-資服》普鴻5月營收為0.58億元，年增32.03% 114/06/05 【公告】普鴻 2025年5月合併營收5840萬元 年增32.03% 114/05/09 普鴻資訊新增代理商資褓儲存 代理普鴻資料保護產品全產品線 114/05/08 《資服股》普鴻授權資褓代理資保全產品線 114/05/06 《業績-資服》普鴻4月營收為0.50億元，年增8.01% 114/05/05 【公告】普鴻 2025年4月合併營收5042.3萬元 年增8.01% 114/04/08 《業績-資服》普鴻3月營收為0.60億元，年增13.65% 114/04/07 【公告】普鴻 2025年3月合併營收6028萬元 年增13.65% 114/03/05 《業績-資服》普鴻2月營收為0.55億元，年增15.59% 114/03/05 【公告】普鴻 2025年2月合併營收5466.9萬元 年增15.59% 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】普鴻董事會重要決議事項 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議除息基準日等相關事宜 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】普鴻董事會決議發放股利 114/02/18 【公告】普鴻113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 《業績-資服》普鴻1月營收為0.46億元，年減4.97% 114/02/05 【公告】普鴻 2025年1月合併營收4619.8萬元 年增-4.97% 114/01/04 《業績-資服》普鴻12月營收為0.66億元，年減9.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普鴻 | 3.67% 6(20.0%) | 3.53% 5(37.5%) | 2.28% 5(58.49%) | 6.72% 8(-4.5%) | 0.4% 14(-44.58%) | -4.27% 13(-39.15%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.53 | 20.18 | 23.66 | 19.05 | 23.14 |
| ROE | 15.32 | 20.59 | 17.72 | 20.2 | 18.6 |
| 本業收入比 | 76.87 | 77.71 | 93.18 | 74.58 | 96.91 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 0.93 | -1.78 | 0.05 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 39.78 | 50.63 | 51.97 | 141.93 | 131.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
