| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (9.98%) 2893張 (+121.18%) 季線上 短漲多 1832張 635張 282張 2893張 4.56倍 |
1.31% 13.03% 20.07% 0.29% -11.03% |
82.39 (18.72%) 69.4 |
N/A 1.24 |
518 N/A |
微型股 25.99億 |
10.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 64.92↗ | 63.59↗ | 61.82↗ | 61.7↗ | 62.28↗ | 61.51↗ | 65.35↗ | 68.75↘ |
| 乖離率 | 6.9% | 9.14% | 12.26% | 12.48% | 11.43% | 12.83% | 6.2% | 0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 58.8 | 61.4 | 61.6 | 62.2 | 57.8 | 69.2 | 78.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.46,N/A (11.4,18.36,25.33) 2.27,27.8 (1.69,2.24,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.51% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.7←39.76(0.94%) 28.99←27.39(1.6%), 1.46% 40.7←26.41(14.29%) 28.99←35.71(-6.72%), 63.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-21.49%) 24-02-27 41.8 (66.03%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.24 -9.39 9.44 0.53億(5月) | 12.93 -11.83 14.77 0.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 70.6 (25-06-26) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 7.74% 56 17 0 25.99%←22.44%(3.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.55,61.74 66.24 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-12%,-6%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.72,63.23 56.28 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 518 N/A | 月KD RSI MACD | 50.14,36.71 54.42 -1.02 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.26% 12.83% 6.2% 0.95% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.54%(-1.07%) | 99 (連5賣轉買) 3.42% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.91%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.74% 17.21% 35.56% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.48%(-0.02%) | 5 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.35%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.19 (-42.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←1.95 (-1.03%) Q1←Q4 第1降 1.93←1.67 (+15.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.55 (-1.03%) Q1←Q4 0.55←0.35 (+15.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.51 (-7.95%) Q1←Q4 連2降 1.39←1.43 (-2.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.75←59.03 (+4.61%) Q1←Q4 第1升 61.75←60.06 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.65←119.03 (+4.61%) Q1←Q4 連2降 113.65←117.22 (-3.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.32 (-2.27%) Q1←Q4 第1降 1.29←0.86 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.14 (+1.75%) Q1←Q4 第1升 1.16←0.73 (+58.9%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.42 Q1←Q4 連3升 39.76←33.85 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.64←28.15 Q1←Q4 連3升 28.64←21.16 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.09←25.33 Q1←Q4 第1降 25.09←19.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.63 Q1←Q4 第1降 4.54←3.23 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←3.98 Q1←Q4 第1降 3.74←2.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 呂學�� 董事 贈與 84張 113/08/29 陳曉妍 代表(董事) 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買中心6月27日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/12 《半導體》瑞耘填息逾46% 2025射4箭拚續揚 114/06/05 【公告】瑞耘 2025年5月合併營收5317.4萬元 年增-10.25% 114/05/28 【公告】瑞耘114年現金股利除息基準日 114/05/22 【公告】瑞耘董事會決議現金增資馬來西亞子公司 114/05/05 【公告】瑞耘 2025年4月合併營收5868.8萬元 年增12.94% 114/04/30 【公告】瑞耘114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】瑞耘 2025年3月合併營收6656.6萬元 年增17.21% 114/03/12 【公告】瑞耘稽核主管異動 114/03/05 【公告】瑞耘 2025年2月合併營收6390.9萬元 年增37.51% 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/04 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 114/02/24 【公告】瑞耘113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/14 【公告】瑞耘經理人異動 114/02/05 【公告】瑞耘 2025年1月合併營收6208.6萬元 年增-2.49% 114/01/23 【公告】(補充114/01/14重大訊息)瑞耘經理人委任案 114/01/14 【公告】瑞耘經理人委任案 114/01/06 【公告】瑞耘 2024年12月合併營收7040.1萬元 年增40.1% 113/12/24 【公告】瑞耘代子公司CALITECH MALAYSIA SDN. BHD.董事會決議通過取得不動產 113/12/05 【公告】瑞耘 2024年11月合併營收6796.7萬元 年增17.26% 113/11/07 【公告】瑞耘董事會決議投資馬來西亞子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | 1.31% 1832(57.84%) | 18.03% 1098(163.28%) | 13.03% 635(354.94%) | 20.07% 282(922.91%) | 0.29% 209(1277.67%) | -11.03% 571(406.26%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.1 | 22.96 | 31.02 | 24.25 | 25.19 |
| ROE | 14.24 | 13.56 | 20.39 | 11.67 | 15.21 |
| 本業收入比 | 93.01 | 97.55 | 91.96 | 102.50 | 106.15 |
| 自由現金流量 | 1.66 | 0.98 | -0.8 | -0.4 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 1548.86 | 379.61 | 272.26 | 158.27 | 89.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
