| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 (-2.72%) 155張 (+260.47%) 季線下 72張 93張 308張 155張 1.67倍 |
-0.16% -1.93% -10.18% 21.8% 16.44% |
89.98 (47.76%) 60.9 |
N/A 0.55 |
827 N/A |
微型股 14.53億 |
53.63% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-11-22 2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 | 62.32↘ | 61.66↘ | 61.99↘ | 62.08↘ | 64.83↘ | 68.41↘ | 61.97↗ | 56.43↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -1.23% | -1.76% | -1.9% | -6.06% | -10.98% | -1.73% | 7.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.0 | 63.0 | 62.1 | 63.2 | 75.3 | 67.8 | 50.0 | 52.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.54,N/A (14.11,22.98,31.84) 3.58,17.49 (1.71,2.65,3.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.59←68.3(-0.71%) 13.86←14.98(-1.12%), -7.6% 67.59←77.12(-9.53%) 13.86←6.52(7.34%), 167.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[113] (N/A) 2.0 (18.04%) | 相對高點 相對低點 | 93.6 (-34.94%) 25-05-08 33.5 (81.79%) 23-09-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.09 -1.85 11.56 0.42億(6月) | 21.55 -3.5 15.0 0.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.5 (25-06-12) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.65% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.0,34.51 look 41.77 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,1%,5%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.11,19.27 look 49.25 -1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 827 N/A | 月KD RSI MACD | 30.28,35.96 57.33 0.74 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -10.98% -1.73% 7.92% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←5.73%(0.7%) | -84 (連2買轉賣) 54.19% | 2年趨勢圖 | 6.43%←5.0%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.59% 7.62% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.6 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 1.43←1.23 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.36 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.18 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.12←86.06 (+9.37%) Q1←Q4 連2升 94.12←95.18 (-1.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+9.37%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.51 (-34.44%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.67 (+47.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←1.46 (-54.11%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.5 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.01←99.59 Q1←Q4 第1降 98.01←99.36 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.0←22.74 Q1←Q4 第1降 19.0←14.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←22.68 Q1←Q4 第1降 16.78←12.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←9.63 Q1←Q4 第1降 5.86←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.34←6.9 Q1←Q4 第1降 4.34←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 弘煜科 114年6月營收4199萬、年減4.10% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】弘煜科 2025年6月合併營收4198.9萬元 年增-4.1% 114/06/09 【公告】弘煜科 2025年5月合併營收4278.3萬元 年增21.56% 114/05/09 【公告】弘煜科 2025年4月合併營收4433.9萬元 年增7.84% 114/05/09 《文創股》注意股：弘煜科 近5日漲34.63% 114/05/08 《文創股》注意股：弘煜科 近5日漲35.61% 114/04/24 《文創股》智冠、弘煜科共推遊戲IP虛擬偶像化 風色幻想NeXus上市 114/04/23 《文創股》智冠攜手弘煜科 風色幻想導入沉浸式體驗 114/04/23 智冠攜手弘煜科 風色幻想導入沉浸式體驗 114/04/23 智冠攜弘煜科推動國產遊戲IP虛擬偶像化《風色幻想NeXus》4/24上市 114/04/23 智冠搶攻次世代市場 推國產IP虛擬偶像化手遊 114/04/23 智冠子公司攜手弘煜科開創國產IP新商模，首發手遊月營收貢獻5000萬 114/04/23 智冠旗下遊戲子公司首推「IP虛擬偶像化」集結台灣十大頂流VTuber 114/04/15 《文創股》注意股：弘煜科 近5日漲32.12% 114/04/09 【公告】弘煜科 2025年3月合併營收5205.7萬元 年增17.42% 114/03/11 《文創股》弘煜科去年營運創高 配發股利3元逆勢大漲 114/03/10 【公告】董事會決議分派股利 114/03/07 【公告】弘煜科 2025年2月合併營收3315.6萬元 年增2.39% 114/02/08 【公告】弘煜科 2025年1月合併營收5732.3萬元 年增22.82% 114/01/07 【公告】弘煜科 2024年12月合併營收5451.2萬元 年增14.26% 113/12/28 《文創股》智冠旗下遊戲新幹線 代理風色幻想NeXus |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | -0.16% 72(113.3%) | -3.33% 75(105.92%) | -1.93% 93(65.48%) | -10.18% 308(-49.77%) | 21.8% 185(-16.34%) | 16.44% 101(53.45%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 10.6 | 16.62 | 11.07 | -105.97 |
| ROE | 23.79 | 11.17 | 21.14 | 9.7 | -22.62 |
| 本業收入比 | 90.65 | 102.22 | 88.89 | 117.24 | 107.27 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.16 | 0.63 | 0.05 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 385.99 | 151.46 | 274.98 | 125.58 | -198.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
