| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (-0.7%) 22張 (+29.41%) 季線上 27張 21張 15張 22張 1.05倍 |
-2.47% 2.31% 4.41% -9.44% -28.86% |
41.55 (17.06%) 35.5 |
N/A 0.88 |
1399 N/A |
微型股 35.50億 |
44.45% 0.0% |
地產 |
2024-12-19 2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 35.85↘ | 35.75→ | 35.49↗ | 35.39↗ | 35.57↘ | 35.4↗ | 37.65↘ | 40.49↘ |
| 乖離率 | -0.98% | -0.7% | 0.03% | 0.31% | -0.2% | 0.28% | -5.71% | -12.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.4 | 35.55 | 34.7 | 35.1 | 36.2 | 34.0 | 39.2 | 49.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.12,N/A (4.54,7.16,9.79) 1.66,21.54 (1.06,1.4,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.2% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.24←86.14(0.1%) 3.02←3.05(-0.03%), -0.49% 86.24←83.78(2.46%) 3.02←3.6(-0.58%), -10.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.04%[113] (N/A) 0 (7.04%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-40.44%) 24-07-31 20.6 (72.33%) 23-07-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2566550.0 2566550.0 3492.35 19個月新高 8.47億(6月) 短突破長 | -99.74 0.0 -33.75 0.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.1 (25-07-11) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 6 0 0 0.36%←0.56%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.43,38.41 48.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-6%,-3% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.89,66.89 42.69 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1399 N/A | 月KD RSI MACD | 17.89,17.89 look 50.01 -1.26 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% 0.28% -5.71% -12.32% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.45%(-0.19%) | -1 (連2買轉賣) 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.44% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.52←5.46 (+19.41%) Q1←Q4 第1升 6.52←4.83 (+34.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←10.32 (-98.45%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←4.09 (-98.45%) Q1←Q4 第1降 0.03←-0.06 (+45.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.58←33.32 (+12.79%) Q1←Q4 第1升 37.58←27.55 (+36.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.02←0.34 (-94.12%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46251.5←543.52 (-94.12%) Q1←Q4 第1升 46251.5←26794.2 (+72.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←3.3 (-99.09%) Q1←Q4 第1降 0.03←-0.05 (-160.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←3.26 (-99.08%) Q1←Q4 第1降 0.03←-0.05 (-160.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.92←43.25 Q1←Q4 第1升 55.92←19.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.23←39.57 Q1←Q4 連2降 21.23←-49.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.26←31.97 Q1←Q4 連2降 17.26←-44.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←14.74 Q1←Q4 第1降 0.12←-0.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←7.11 Q1←Q4 第1降 0.06←-0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 賴源釗 董事 贈與 1,100張 |
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| 公告 | 114/07/08 大城地產 114年6月營收8.47億 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】大城地產 2025年6月合併營收8.47億元 年增999999.99% 114/07/03 【公告】大城地產董事長決議現金股利除息基準日 114/06/26 【公告】大城地產114年度股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】大城地產台中市北屯區太祥段109、109-1地號住宅新建工程承攬契約追減案 114/06/05 【公告】大城地產 2025年5月合併營收3.3萬元 年增-99.74% 114/05/13 【公告】大城地產董事會通過114年第1季財務報告 114/05/05 【公告】大城地產 2025年4月合併營收3.3萬元 年增-2.94% 114/05/05 【公告】大城地產114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/15 【公告】大城地產終止台中市北屯區文北段土地買賣契約 114/04/02 【公告】大城地產 2025年3月合併營收1488.7萬元 年增45012.12% 114/03/11 【公告】大城地產董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】大城地產 2025年2月合併營收3.3萬元 年增0% 114/03/03 【公告】大城地產113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/06 【公告】大城地產 2025年1月合併營收90.4萬元 年增-91.91% 114/01/06 【公告】大城地產 2024年12月合併營收4667.1萬元 年增999999.99% 113/12/12 【公告】大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/12/05 【公告】大城地產 2024年11月合併營收2.64億元 年增203.98% 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城地產 | -2.47% 27(-19.51%) | -0.14% 25(-12.32%) | 2.31% 21(3.82%) | 4.41% 15(38.49%) | -9.44% 26(-18.0%) | -28.86% 60(-63.9%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.28 | 20.6 | 21.92 | 24.3 | 22.44 |
| ROE | 26.12 | 12.99 | 20.06 | 28.89 | 19.86 |
| 本業收入比 | 99.17 | 98.28 | 99.30 | 99.80 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -1.15 | 6.11 | 2.89 | -2.53 | 3.74 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 17883.40 | 6094.69 | 138652.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
