| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (0.71%) 128張 (+30.61%) 季線下 165張 184張 366張 128張 0.7倍 |
-1.73% 0.53% -11.11% -32.62% 4.22% |
20.84 (-26.6%) 28.4 |
N/A 1.07 |
809 N/A |
微型股 15.69億 |
15.55% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-19 2025-05-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 28.4↘ | 28.14↗ | 28.18↗ | 28.21↘ | 29.7↘ | 29.27↘ | 33.25↘ | 37.99↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.92% | 0.78% | 0.67% | -4.38% | -2.97% | -14.59% | -25.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 27.8 | 28.25 | 31.4 | 30.85 | 31.95 | 42.15 | 27.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.32,N/A (10.09,13.49,16.89) 1.61,17.52 (1.32,1.5,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.04←32.76(-0.72%) 28.98←28.61(0.37%), 1.27% 32.04←38.87(-6.83%) 28.98←18.63(10.35%), 22.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[113] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-56.24%) 24-10-23 22.65 (25.39%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.0 -3.59 4.95 1.53億(5月) | -7.75 -2.45 9.05 1.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 32.0 (25-05-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.23% -11 0 0 9.38%←9.48%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.79,57.81 47.37 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,12%,8%,6% 賣,平,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.56,29.22 up 37.85 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 809 N/A | 月KD RSI MACD | 9.2,9.08 up 45.49 -1.49 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -2.97% -14.59% -25.24% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.96%(-0.13%) | 5 3.91% | 2年趨勢圖 | 4.83%←0.19%(4.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.17% 6.74% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.04%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.16←4.26 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 4.16←3.52 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.37 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.17 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←2.78 (+12.95%) Q1←Q4 第1升 3.14←2.88 (+9.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.55←100.14 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 102.55←115.26 (-11.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.42←82.9 (+2.41%) Q1←Q4 連2降 82.42←90.87 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.31 (+3.23%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.25 (+28.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.22 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.44←19.73 Q1←Q4 第1升 21.44←20.6 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.42←8.65 Q1←Q4 第1降 8.42←4.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.31←4.01 Q1←Q4 第1升 4.31←3.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←1.69 Q1←Q4 第1升 1.8←1.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.09 Q1←Q4 第1升 1.16←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/26 晉倫自結5月合併稅前獲利731萬元 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】晉倫代孫公司江蘇晉倫塑料科技有限公司董事會通過盈餘分配GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN) CO.,LTD 及GINAR TECHNOLOGY(B.V.I.) CO.,LTD 114/06/10 【公告】晉倫114年05月份之自結損益狀況 114/06/09 【公告】晉倫 2025年5月合併營收1.53億元 年增-8% 114/06/09 《業績-其他電》晉倫5月營收為1.53億元，年減8.00% 114/05/23 【公告】晉倫新任法人董事指派代表人 114/05/23 【公告】晉倫董事會推選通過董事長續任 114/05/23 【公告】晉倫114年度股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/23 【公告】晉倫114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】晉倫新任重要營運主管 114/05/09 【公告】晉倫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】晉倫114年04月份之自結損益狀況 114/05/07 【公告】晉倫 2025年4月合併營收1.59億元 年增-7.75% 114/05/07 《業績-其他電》晉倫4月營收為1.59億元，年減7.75% 114/04/30 【公告】晉倫114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/22 《其他電》晉倫 Q2訂單、出貨無虞 114/04/22 晉倫 Q2訂單、出貨無虞 114/04/21 【公告】修正晉倫董事會決議股利分派暨資本公積配發現金 114/04/21 【公告】晉倫修正董事長訂定113年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 114/04/11 【公告】晉倫董事長訂定113年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 114/04/11 【公告】晉倫科技董事會決議召開114年股東常會(補充股東會紀念品事宜) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | -1.73% 165(-22.66%) | 2.16% 179(-28.67%) | 0.53% 184(-30.67%) | -11.11% 366(-65.07%) | -32.62% 446(-71.36%) | 4.22% 2074(-93.83%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.9 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 |
| ROE | 8.1 | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 |
| 本業收入比 | 108.49 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 20.82 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
