| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 (-2.3%) 1471張 (+3.3%) 季線下 1665張 2850張 13360張 1471張 0.52倍 |
-5.33% -11.34% -24.85% 92.32% 70.21% |
27.12 (-44.49%) 48.85 |
N/A 0.83 |
1593 N/A |
微型股 22.77億 |
10.51% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-06 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 | 50.34↘ | 51.38↘ | 52.76↘ | 53.83↘ | 57.99↘ | 61.18↘ | 52.28↗ | 39.32↗ |
| 乖離率 | -2.96% | -4.92% | -7.41% | -9.25% | -15.76% | -20.15% | -6.56% | 24.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.6 | 53.3 | 55.1 | 60.2 | 71.6 | 65.0 | 25.4 | 28.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.69,N/A (11.93,18.74,25.55) 4.24,11.79 (0.84,1.16,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.31%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.3←39.4(-3.1%) 37.29←34.84(2.45%), 0.59% 36.3←39.14(-2.84%) 37.29←31.15(6.14%), 42.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-38.94%) 25-04-29 10.6 (360.85%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.57 97.05 17.19 0.54億(6月) | -22.97 -74.1 29.47 0.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-12 63.0 (25-06-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 16.2% 3.16% 6 -23 0 36.23%←37.29%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.98,4.22 look 35.05 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,0%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.8,20.73 look 46.98 -2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1593 N/A | 月KD RSI MACD | 47.25,56.34 58.71 2.38 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.41% -20.15% -6.56% 24.24% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←0.97%(0.92%) | 31 (連3買) 2.11% | 2年趨勢圖 | 1.89%←2.54%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 18.79% 121.2% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.69%(0.1%) | -1 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.63%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q1←Q4 0.13←0.3 (-56.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.71←2.23 (-23.32%) Q1←Q4 連2降 1.71←1.73 (-1.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.16 (-23.32%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.16 (-1.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.33 (+106.06%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.5 (+36.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.63←136.87 (+28.32%) Q1←Q4 連2升 175.63←141.68 (+23.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.43←18.2 (+28.32%) Q1←Q4 第1升 34.43←40.65 (-15.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.34 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.26 (-34.62%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.26 (-42.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←23.65 Q1←Q4 第1降 21.52←23.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.33←6.98 Q1←Q4 第1降 4.33←9.15 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.68←7.15 Q1←Q4 連2降 4.68←6.91 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←2.66 Q1←Q4 連2降 1.38←2.1 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.39 Q1←Q4 連2降 0.73←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/20 佳樂有限公司 董事 一般交易 379張 |
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| 公告 | 114/07/17 證期局：上櫃公司5月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】驊宏資 2025年6月合併營收5406.6萬元 年增-23.58% 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/24 【公告】驊宏資114年股東常會改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一-更新 114/06/24 【公告】驊宏資法人董事指派代表人 114/06/24 【公告】驊宏資董事會推選董事長事宜 114/06/24 【公告】驊宏資114年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜 114/06/24 【公告】驊宏資114年股東常會重要決議事項 114/06/17 《資服股》注意股：驊宏資 近5日跌0.17% 114/06/16 當沖玩太凶！資服飆股驊宏資遭列注意股 自結5月EPS虧0.11元 114/06/16 【公告】驊宏資有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/16 《資服股》注意股：驊宏資 近5日跌1.31% 114/06/13 《資服股》注意股：驊宏資 近5日跌0.48% 114/06/12 資服三雄再現雄風？華經逼漲停、驊宏資強拉半根 分析師「短線操作」：未完全轉強 114/06/12 《熱門族群》資安剛需再度吸金 華經、驊宏資領軍反攻 114/06/12 《資服股》注意股：驊宏資 近5日跌11.16% 114/06/09 看好營運平穩成長 驊宏資強攻資安、AI 114/06/09 【公告】驊宏資 2025年5月合併營收2743.7萬元 年增-22.97% 114/06/09 《業績-資服》驊宏資5月營收為0.27億元，年減22.97% 114/06/05 【公告】驊宏資將於114年06月06日召開線上法人說明會 114/06/04 《資服股》注意股：驊宏資 近5日漲1.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驊宏資 | -5.33% 1665(-11.67%) | -8.35% 2430(-39.47%) | -11.34% 2850(-48.4%) | -24.85% 13360(-88.99%) | 92.32% 15637(-90.59%) | 70.21% 8078(-81.79%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.04 | 9.63 | 5.19 | 5.78 | 6.57 |
| ROE | 12.02 | 13.49 | 7.0 | 9.39 | 9.77 |
| 本業收入比 | 61.63 | 86.73 | 54.17 | 61.67 | 79.03 |
| 自由現金流量 | 0.31 | 0.49 | 1.2 | 0.53 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 52.94 | 55.54 | 34.29 | 75.00 | 37.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
