| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 (0.67%) 3199張 (-16.75%) 季線下 3701張 7421張 8106張 3199張 0.43倍 |
-2.18% -4.87% -3.75% 7.03% 6.4% |
39.97 (-10.99%) 44.9 |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2182.86億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2025-05-16 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | 45.11↘ | 45.61↘ | 46.22↘ | 46.35↘ | 46.45↘ | 46.54↘ | 45.54↗ | 42.65↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.56% | -2.86% | -3.13% | -3.34% | -3.52% | -1.41% | 5.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.9 | 46.25 | 47.2 | 46.65 | 46.5 | 46.65 | 41.95 | 42.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.65,N/A (12.12,14.04,15.95) 1.06,42.08 (1.05,1.21,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.17%) 月線斜率-0.25 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.04←88.95(0.09%) 1.14←1.19(-0.05%), -2.16% 89.04←86.88(2.16%) 1.14←1.41(-0.27%), -14.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[113] (N/A) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 53.1 (-15.44%) 22-08-11 36.75 (22.18%) 24-11-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.4 37.48 5.96 55.5億(6月) 短突破長 | -3.96 -11.09 9.21 40.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-08 47.5 (25-06-27) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.69% 0.07% 5 3 0 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.77,9.02 up 36.67 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-11%,-5%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.96,48.94 look 47.76 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.87,80.0 down 51.6 0.49 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.32%←11.92%(-0.6%) | -28 (連11賣) 0.88% | 2年趨勢圖 | 11.32%←3.35%(7.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -3.52% -1.41% 5.28% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.78%←54.15%(0.63%) | -818 (連5賣) 25.57% | 2年趨勢圖 | 54.78%←55.63%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.38% 2.92% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.62%(0.17%) | 1170 (連5買) 36.57% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.4%(1.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.6 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.6 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←1.16 Q1←Q4 第1升 2.17←2.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.12 Q1←Q4 第1升 0.24←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 彭國貴 經理人 贈與 53張 114/06/16 彭國貴之配偶 關係人配偶 贈與 53張 |
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| 公告 | 114/07/16 上海商銀 代子公司上海商業銀行有限公司公告委任提名及薪酬委員會委員 114/07/16 上海商銀 代子公司上海商業銀行有限公司公告委任獨立非執行董事 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】上海商銀114年6月份合併自結損益 114/07/09 【公告】上海商銀 2025年6月合併營收55.5億元 年增-5.41% 114/07/01 金管會央行聯手救 富邦金今一度填息四成 114/06/30 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司補充114年6月18日授信資產之債權處分 114/06/22 上海商銀 公司治理卓越 114/06/19 打造亞洲資產管理中心，金管會准13家銀行申請進駐高雄資產管理專區 114/06/13 上海商銀拓多元業務 推人工智能ESG 114/06/13 上海商銀通過配息1.8元 今年持續開拓多元業務 114/06/13 《金融股》上海商銀7月1日除息 114/06/13 【公告】上海商銀出租辦公室予關係人 114/06/13 【公告】上海商銀代子公司上銀行銷(股)向上海商業儲蓄銀行(股)取得不動產使用權資產 114/06/13 上海商銀股東會 宣示加速推動人工智能運用 114/06/13 《金融股》上海商銀股東會 宣示加速推動人工智能運用 114/06/09 【公告】上海商銀114年5月份合併自結損益 114/06/09 5月獲利衰退六成！上海商銀累計每股獲利1.35元 114/06/09 【公告】上海商銀 2025年5月合併營收40.37億元 年增-3.97% 114/06/01 上海商銀簽訂團體協約 114/05/28 上海商銀與企業工會首度簽訂團體協約 落實勞資合作 增進員工福祉 114/05/27 上海商銀 舉辦活力家庭日 114/05/17 《金融》今年財管手續費收入 上海商銀：目標增逾15％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -2.18% 3701(-13.56%) | -2.92% 3807(-15.98%) | -4.87% 7421(-56.89%) | -3.75% 8106(-60.53%) | 7.03% 7910(-59.56%) | 6.4% 9564(-66.55%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 236.13 | 985.77 | 874.83 | -113.58 | -123.81 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
