收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.9 (1.27%) 63張 (-26.26%) 59張 151張 217張 季線下 ↗19.72 ↘19.79 ↗19.91 ↘19.91 ↘20.3 ↗20.49 63張 0.42倍 |
0.76% -1.0% 1.27% 10.86% -9.55% |
N/A N/A 19.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
12.24億 24.05億 |
72.52% 0.0% |
電源供應器 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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54501/南良一 | 2023-03-21 | 5000 | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 119.05 119.05 (-0.71%) | 1 (04-26) | 0,6.9 | 69 | 18.2 | 8.88 | 109.34 | 0.04% | 0 | 0 | 0,2 | -8.08% | 694 | -4.1% | 1425 | 5.19 | 有 | 33 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 180.91,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-22.87%) 23-03-21 15.6 (27.56%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.05% -1 25 0 5.91%←6.0%(-1.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.64 56.2 3.8 2.33億(3月) | -20.62 -33.04 8.3 1.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 21.1 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,8%,-2%,0% 買,買,平,平,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 17.86,11.31 up 20.0,19.4 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.76 18.75,26.96 look 21.1,19.25 -0.1 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.06 30.18,36.69 21.15,17.35 0.1 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-7.14%) | -11 (連3買轉賣) 17.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,13.65 (1.23,1.44,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% -2.88% 1.79% 3.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 2.57% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.89←80.41(0.6%) 4.93←4.81(2.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.09←5.72 (+6.47%) Q4←Q3 第1升 6.09←6.38 (-4.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (+6.47%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.33 (-4.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.35←3.71 (-9.7%) Q4←Q3 連5降 3.35←5.12 (-34.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.18←70.61 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 65.18←69.92 (-6.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.02←83.3 (-7.69%) Q4←Q3 連3降 70.02←99.19 (-29.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q4←Q3 連2降 -0.02←-0.3 (-93.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.12 (+116.67%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.2 (-110.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.65←23.57 Q4←Q3 第1升 24.65←24.05 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.81←-1.49 Q4←Q3 第1升 0.81←-5.15 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.48←0.62 Q4←Q3 連2降 -0.48←-5.72 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.18←0.22 Q4←Q3 連2降 -0.18←-2.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.24 Q4←Q3 連2降 0.06←-0.86 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】南良 2024年3月合併營收2.33億元 年增-2.65% 113/03/12 【公告】南良董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】南良 2024年2月合併營收1.49億元 年增-20.63% 113/02/21 【公告】南良更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/02/15 【公告】南良 2024年1月合併營收2.23億元 年增43.28% 113/02/02 【公告】南良董事會通過更換股務代理機構 113/01/10 四大複合材料出貨穩健,南良12月營收2.18億元、年增12.47% 113/01/10 【公告】南良 2023年12月合併營收2.18億元 年增12.47% 113/01/03 《其他股》南良2024營運 雙位數成長可期 113/01/02 南良2024營運 雙位數成長可期 113/01/02 生合生物肌肉益生菌 獲小綠人標章 113/01/02 訂單需求增溫 南良2024營運有望雙位數年增 112/12/26 四大紡織複合材料出貨穩健,南良2024年營運可望交出雙位數成長 112/12/08 南良11月營收2.07億 月增12.63% 112/12/08 複合材料訂單回溫,南良11月營收2.07億元,月增12.63% 112/12/08 【公告】南良 2023年11月合併營收2.07億元 年增-8.09% 112/11/10 【公告】南良 2023年10月合併營收1.84億元 年增-24.58% 112/10/19 《熱門族群》國際運動品牌 助拳3台廠 112/10/12 南良9月營收1.92億元、月減3.77%,運動產業訂單需求穩 112/10/11 【公告】南良 2023年9月合併營收1.92億元 年增-15.97% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.65 | 22.52 | 13.17 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.44 | 19.65 | -1.26 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 16.78 | -15.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.8 | 17.35 | 242.12 | 162.82 | 0.25 | 0.97% | 1.44% | 1.89 | 1.29 |
111 | 21.5 | 16.1 | 14.74 | 11.03 | 0.65 | 3.02% | 4.04% | 1.89 | 1.29 |
110 | 23.0 | 15.6 | 18.71 | 12.69 | 0.6 | 2.61% | 3.85% | 2.09 | 1.52 |
109 | 23.55 | 10.8 | 43.53 | 19.96 | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.13 |
108 | 31.0 | 10.9 | 53.27 | 18.73 | N/A | N/A | N/A | 3.23 | 1.16 |
107 | 11.85 | 6.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.71 |
106 | 9.75 | 6.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南良 | 0.76% 59(5.85%) | -0.75% 232(-72.7%) | -1.0% 151(-58.19%) | 1.27% 217(-70.87%) | 10.86% 262(-75.79%) | -9.55% 168(-62.24%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.9 | 19.72↗ | 19.72↗ | 19.79↘ | 19.91↗ | 19.91↘ | 19.94→ | 20.3↘ | 20.49↗ | 19.86↗ | 19.79↗ | 19.55↗ | 19.05↗ | 19.27→ | 19.66↘ |
乖離率 | 0.91% | 0.91% | 0.56% | -0.05% | -0.05% | -0.2% | -1.97% | -2.88% | 0.2% | 0.56% | 1.79% | 4.46% | 3.27% | 1.22% |
均線開始 轉折價位 | 19.75 | 19.8 | 20.2 | 19.85 | 20.0 | 19.85 | 20.95 | 19.35 | 17.95 | 17.9 | 18.0 | 19.65 | 22.3 | 22.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南良 | 68.81% | 6.0% | 2.0% | -13.0% | 19.0% | -2.0% | 66.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標