| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (-0.4%) 32張 (+100.0%) 季線下 17張 13張 28張 32張 2.46倍 短糾結 |
-0.4% 1.11% -12.67% -26.68% -33.82% |
69.83 (38.82%) 50.3 |
N/A 0.72 |
1221 N/A |
微型股 21.33億 |
23.98% 4.5% |
LCD顯示器 |
2025-04-24 2025-05-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 50.24↘ | 50.26↘ | 50.19↗ | 50.21↘ | 52.91↘ | 54.33↘ | 61.04↘ | 67.24↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.08% | 0.22% | 0.18% | -4.93% | -7.42% | -17.6% | -25.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.3 | 49.75 | 50.7 | 60.1 | 57.6 | 68.6 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.36,N/A (11.08,17.15,23.22) 2.47,20.45 (1.87,2.33,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.01% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.52←60.37(0.15%) 8.04←8.0(0.04%), -0.37% 60.52←59.63(0.89%) 8.04←11.14(-3.1%), -5.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.95%[113] (N/A) 0 (7.95%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-42.65%) 24-07-15 34.35 (46.43%) 22-07-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.23 -4.44 -2.93 1.03億(6月) | -3.09 -7.84 2.25 1.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.5 (25-06-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 20.99%←21.11%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,44.44 38.65 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,12%,16% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.83,5.69 up 26.87 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1221 N/A | 月KD RSI MACD | 1.84,4.93 look 42.58 -2.97 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% -7.42% -17.6% -25.19% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.12%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.2%←3.6%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.22% 0.68% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.33 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.11←3.39 (-8.26%) Q1←Q4 連2降 3.11←2.95 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.31 (-8.26%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.43 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←1.87 (+13.37%) Q1←Q4 連3升 2.12←1.77 (+19.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.77←64.73 (+4.7%) Q1←Q4 連3升 67.77←65.96 (+2.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.76←70.85 (+4.7%) Q1←Q4 連2升 86.76←78.45 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.82 (-36.59%) Q1←Q4 連3降 0.52←1.01 (-48.51%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.55 (-21.82%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.74 (-41.89%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.74←30.87 Q1←Q4 第1升 32.74←35.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.9←9.24 Q1←Q4 連2降 7.9←14.48 Q1←Q1 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.12←10.19 Q1←Q4 連3降 7.12←14.49 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←3.5 Q1←Q4 連3降 2.36←4.76 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.09 Q1←Q4 連3降 1.35←2.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/07/08 晶達 114年6月營收1.03億、年減23.23% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】晶達 2025年6月合併營收1.03億元 年增-23.23% 114/06/04 【公告】晶達 2025年5月合併營收1.07億元 年增-3.09% 114/05/28 【公告】晶達114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】晶達 2025年4月合併營收1.17億元 年增-0.65% 114/05/08 【公告】晶達訂定除息基準日及調整配息率 114/04/26 《光電股》晶達 不排除赴美設組裝線 114/04/25 晶達 不排除赴美設組裝線 114/04/24 關稅海嘯，晶達降低美國單一市場依賴，今年業績力拚雙位數成長 114/04/23 【公告】晶達受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 114/04/22 【公告】晶達114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/08 【公告】晶達 2025年3月合併營收1.07億元 年增-3.38% 114/03/25 《光電股》晶達 今年營運可望再攻頂 114/03/24 《盤前掃瞄-基本面》望隼Q2有望開花；晶達今年營運可望再攻頂 114/03/24 晶達 今年營運可望再攻頂 114/03/06 【公告】晶達 2025年2月合併營收9585.2萬元 年增37.49% 114/02/23 《光電股》晶達配息4元 發放率逾88％ 114/02/23 晶達配息4元 發放率逾88％ 114/02/20 【公告】晶達董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜 114/02/12 【公告】晶達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | -0.4% 17(82.86%) | 1.11% 13(143.48%) | -12.67% 28(13.75%) | -26.68% 31(1.25%) | -33.82% 41(-22.39%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 |
| ROE | 19.59 | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 |
| 本業收入比 | 90.76 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 |
| 自由現金流量 | 1.8 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 26.92 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
