收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.6 (-0.48%) 10張 (-50.21%) 16張 20張 17張 季線上 ↘62.18 ↗62.04 ↘62.09 ↘62.18 ↗61.12 ↗60.77 10張 0.5倍 |
-1.44% -2.22% 3.01% 5.66% 2.16% |
52.45 (-14.85%) 61.6 |
60.95 (-1.06%) 43.95 (-28.65%) |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
3.19億 19.73億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.6,N/A (9.7,11.57,13.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-8.06%) 23-07-07 49.5 (24.44%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.24 -24.4 -6.18 0.68億(2月) | 26.91 -4.93 26.91 0.9億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.0 (24-03-22) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,12%,13% 平,買,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.28 26.32,46.14 62.0,61.1 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 68.18,75.0 63.0,61.5 0.25 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.39 50.91,47.27 62.2,56.0 0.05 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.55%(0.0%) | 1 10.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,34.39 (1.44,1.69,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% 1.37% 2.82% 1.8% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 1.19% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.73←44.18(1.24%) 16.59←16.8(-1.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.11 (-27.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←2.85 (+5.96%) Q4←Q3 第1升 3.02←3.23 (-6.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.48 (+5.96%) Q4←Q3 連3升 0.62←0.56 (-6.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.68 (-9.4%) Q4←Q3 連3降 4.24←5.05 (-16.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.37 (-14.6%) Q4←Q3 第1降 1.17←1.37 (-14.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.12 (+14.29%) Q4←Q3 連3升 1.28←1.16 (+10.34%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.99←42.23 Q4←Q3 連2升 43.99←43.18 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.44←16.72 Q4←Q3 連2升 20.44←17.38 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←15.39 Q4←Q3 第1降 12.38←13.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←4.21 Q4←Q3 第1降 3.46←4.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.74←3.15 Q4←Q3 第1降 2.74←3.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 科誠 112年綜合損益表,每股盈餘4.54元 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】科誠董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】科誠113年股東常會召開日期、地點及召集事由 113/03/14 【公告】科誠113年第1次董事會重大決議事項 113/03/08 《業績-電週邊》科誠2月營收為0.68億元,年減30.24% 113/03/08 【公告】科誠 2024年2月合併營收6801萬元 年增-30.24% 113/02/07 【公告】科誠 2024年1月合併營收8997.2萬元 年增26.91% 113/02/07 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.90億元,年增26.91% 113/01/09 【公告】科誠 2023年12月合併營收9464.6萬元 年增-11.14% 113/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為0.95億元,年減11.14% 113/01/09 《業績-電零組》興勤12月營收為6.02億元,年減3.52% 112/12/29 【公告】科誠研發主管異動 112/12/29 【公告】科誠總經理異動 112/12/08 《業績-電週邊》科誠11月營收為1.05億元,年增5.89% 112/12/08 【公告】科誠 2023年11月合併營收1.05億元 年增5.89% 112/11/09 【公告】科誠 2023年10月合併營收1.02億元 年增-13.21% 112/10/07 《業績-電週邊》科誠9月營收為1.06億元,年增1.89% 112/10/06 【公告】科誠 2023年9月合併營收1.06億元 年增1.89% 112/09/08 《業績-電週邊》科誠8月營收為0.92億元,年減11.38% 112/09/08 【公告】科誠 2023年8月合併營收9227萬元 年增-11.38% 112/08/09 【公告】科誠 2023年7月合併營收8645.8萬元 年增-20.86% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.45 | 60.95 | -1.06 | 54.85 | -10.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.95 | 67.06 | 8.86 |
平均 本益比 | 11.57 | 52.45 | -14.85 | 53.8 | -12.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 58.29 | -5.37 |
最低價 本益比 | 9.7 | 43.95 | -28.65 | 52.74 | -14.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 49.52 | -19.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 67.0 | 56.0 | 14.79 | 12.36 | 3.5 | 5.22% | 6.25% | 2.11 | 1.74 |
111 | 62.2 | 51.6 | 10.48 | 8.69 | 4.5 | 7.23% | 8.72% | 1.85 | 1.49 |
110 | 63.0 | 48.0 | 15.04 | 11.46 | 3.0 | 4.76% | 6.25% | 1.65 | 1.31 |
109 | 61.5 | 45.2 | 20.72 | 15.23 | 2.0 | 3.25% | 4.42% | 1.81 | 1.33 |
108 | 66.0 | 53.5 | 17.75 | 14.39 | 3.2 | 4.85% | 5.98% | 1.98 | 1.6 |
107 | 66.2 | 51.8 | 15.35 | 12.01 | 5.0 | 7.55% | 9.65% | 1.93 | 1.56 |
106 | 73.0 | 45.65 | 18.84 | 11.78 | 4.7 | 6.44% | 10.3% | 2.31 | 1.43 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科誠 | -1.44% 16(-36.81%) | -0.16% 16(-36.88%) | -2.22% 20(-48.98%) | 3.01% 17(-42.61%) | 5.66% 15(-35.98%) | 2.16% 22(-54.64%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.6 | 61.97↘ | 62.18↘ | 62.04↗ | 62.09↘ | 62.18↘ | 61.12↗ | 60.77↗ | 60.11↗ | 59.91↗ | 60.3→ | 60.51↗ | 60.43↗ |
乖離率 | -0.6% | -0.93% | -0.71% | -0.79% | -0.93% | 0.79% | 1.37% | 2.48% | 2.82% | 2.16% | 1.8% | 1.94% |
均線開始 轉折價位 | 62.5 | 61.8 | 62.0 | 62.5 | 62.3 | 59.2 | 60.0 | 58.3 | 57.6 | 63.3 | 59.9 | 58.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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科誠 | 9.16% | 4.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標