| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 (2.17%) 70張 (+89.19%) 季線上 35張 26張 31張 70張 2.69倍 |
3.68% 5.09% 17.66% -6.52% 30.15% |
83.27 (-1.58%) 84.6 |
N/A 0.61 |
570 N/A |
微型股 26.97億 |
20.28% 0.0% |
外圍產品 |
2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 82.7↗ | 81.86↗ | 81.31↗ | 81.22↗ | 80.44↗ | 78.74↗ | 80.02↘ | 77.63↗ |
| 乖離率 | 2.3% | 3.35% | 4.05% | 4.16% | 5.17% | 7.44% | 5.72% | 8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.6 | 81.0 | 80.5 | 81.1 | 79.1 | 71.9 | 90.5 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.77,N/A (9.67,11.59,13.5) 2.38,34.79 (1.54,1.75,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.78←49.01(-1.23%) 16.53←16.53(0.0%), -1.21% 47.78←43.85(3.93%) 16.53←16.19(0.34%), 7.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (N/A) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-12.96%) 24-11-19 51.6 (63.95%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.89 0.97 9.41 1.25億(6月) 短突破長 | 11.57 12.43 9.54 1.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.6 (25-07-18) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 2 0 0 1.33%←1.23%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,84.74 76.71 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 13%,7%,0%,8% 賣,賣,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,97.19 60.1 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 570 N/A | 月KD RSI MACD | 65.57,57.29 63.08 0.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.05% 7.44% 5.72% 8.98% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.64%(-0.38%) | -1 1.43% | 2年趨勢圖 | 4.26%←2.72%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.57% 1.66% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←3.77 (-25.2%) Q1←Q4 第1降 2.82←2.54 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.8 (-25.2%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.34 (+11.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.18←4.24 (+22.17%) Q1←Q4 第1升 5.18←4.35 (+19.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.52←45.54 (+32.89%) Q1←Q4 第1升 60.52←55.05 (+9.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 293.66←175.84 (+32.89%) Q1←Q4 第1升 293.66←256.7 (+14.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.73 (-4.62%) Q1←Q4 連2降 1.65←0.92 (+79.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.69 (-27.81%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.69 (+76.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.21←39.2 Q1←Q4 第1升 48.21←39.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←21.25 Q1←Q4 連2降 19.52←13.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←14.63 Q1←Q4 第1升 18.65←11.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←4.67 Q1←Q4 連3降 4.55←2.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←3.53 Q1←Q4 連3降 3.19←2.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 114/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】科誠 2025年6月合併營收1.25億元 年增8.9% 114/07/08 【公告】科誠董事會推選通過董事長續任事宜 114/07/08 【公告】科誠董事會決議除息基準日相關事宜 114/07/02 【公告】科誠總經理異動 114/06/26 【公告】科誠114年度股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】科誠114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/26 【公告】科誠第二屆永續發展暨風險管理會委員任期屆滿 114/06/09 【公告】科誠 2025年5月合併營收1.24億元 年增11.57% 114/06/09 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.24億元，年增11.57% 114/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.10億元，年增3.83% 114/05/08 【公告】科誠增列114年股東常會召集事由 114/05/08 【公告】科誠董事會決議為配合營運發展辦理私募有價證券 114/05/08 【公告】科誠董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】科誠 2025年4月合併營收1.1億元 年增3.83% 114/04/30 【公告】科誠114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元，年增0.35% 114/04/08 【公告】科誠 2025年3月合併營收9616萬元 年增0.35% 114/03/20 【公告】更正科誠113年12月至114年1月關係人交易自結數 114/03/13 【公告】董事會決議113年度股利分派 114/03/13 【公告】114年股東常會召開日期、地點及召集事由 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 3.68% 35(95.35%) | 4.44% 37(86.89%) | 5.09% 26(168.25%) | 17.66% 31(123.56%) | -6.52% 90(-22.78%) | 30.15% 152(-54.0%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.72 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 |
| ROE | 17.98 | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 |
| 本業收入比 | 90.43 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 591.12 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
