| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.0 (0.5%) 714張 (+65.66%) 季線上 384張 398張 452張 714張 1.79倍 |
2.02% 7.27% 16.35% -11.68% -26.76% |
41.3~47.4 |
884.22 (46.15%) 605.0 |
N/A 1.22 |
787 、Y! |
小型股 484.35億 |
4.18% 10.23% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-04-23 2025-03-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.0 | 591.6↗ | 586.0↗ | 585.8↗ | 583.08↗ | 576.44↗ | 566.67↗ | 605.24↘ | 670.41↘ |
| 乖離率 | 2.27% | 3.24% | 3.28% | 3.76% | 4.95% | 6.76% | -0.04% | -9.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 593.0 | 586.0 | 564.0 | 570.0 | 568.0 | 520.0 | 685.0 | 826.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.81,13.66 (16.73,23.51,30.29) 2.11,285.31 (3.4,4.43,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.46←44.82(-1.36%) 21.26←20.4(0.86%), 1.18% 43.46←56.08(-12.62%) 21.26←6.25(15.01%), 183.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[113] (3.12%[114]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 1345.0 (-55.02%) 24-02-21 449.5 (34.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.72 15.28 6.84 14.9億(6月) | 4.24 -1.98 8.93 12.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 619.0 (25-07-18) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.88% 12 1 0 14.57%←14.48%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 731.74(20.95%) | 日KD RSI MACD | 76.27,73.54 60.62 1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-6%,-4%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.55,86.63 47.93 10.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.57,29.57 up 39.2 -5.39 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.93%(0.09%) | 20 (連4買) 2.8% | 2年趨勢圖 | 1.02%←4.32%(-3.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% 6.76% -0.04% -9.76% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.67%←42.34%(0.33%) | -84 (連2買轉賣) 11.76% | 2年趨勢圖 | 42.67%←54.6%(-11.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 2.26% 9.93% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.41%(0.02%) | 21 (連3買) 2.94% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.2%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.52←41.21 (+0.75%) Q1←Q4 第1升 41.52←38.14 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.57←6.65 (+0.75%) Q1←Q4 連2降 6.57←5.23 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.96←39.83 (-2.18%) Q1←Q4 第1降 38.96←38.06 (+2.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.27←36.2 (-5.33%) Q1←Q4 第1降 34.27←37.83 (-9.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.33←142.76 (-5.33%) Q1←Q4 連2升 150.33←158.2 (-4.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.38←8.65 (-3.12%) Q1←Q4 連2降 8.38←7.21 (+16.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.51←7.66 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 7.51←6.25 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.56←42.19 Q1←Q4 第1升 42.56←42.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←16.14 Q1←Q4 連2降 15.83←13.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←16.72 Q1←Q4 連2降 16.0←15.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.14 Q1←Q4 連2降 2.98←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←2.71 Q1←Q4 連2降 2.58←2.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/16 Dale Edmondson 經理人 信託 18張 114/05/16 Ding Lu 經理人 信託 62張 |
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| 公告 | 114/07/16 譜瑞-KY訂8/7召開線上法說會 114/07/16 譜瑞-KY 本公司於西元2025年8月7日召開西元2025年第二季線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/07/16 【公告】譜瑞-KY於西元2025年8月7日召開西元2025年第二季線上法人說明會 114/07/03 【公告】譜瑞-KY 2025年6月合併營收14.9億元 年增-1.72% 114/06/11 【公告】譜瑞-KY民國114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】譜瑞-KY民國114年股東常會決議事項 114/06/04 【公告】譜瑞-KY 2025年5月合併營收12.93億元 年增4.25% 114/05/23 《熱門族群》譜瑞、日月光 業績表現可期 114/05/22 譜瑞、日月光 業績表現可期 114/05/16 【公告】譜瑞-KY受邀參加美商高盛證券舉辦之TechNet Taiwan Corp Day 2025 114/05/16 【公告】譜瑞-KY受邀參加野村證券舉辦之Physical APAC Tech Forum 2025 114/05/16 【公告】譜瑞-KY受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/07 【公告】譜瑞-KY 2025年4月合併營收13.19億元 年增14.2% 114/04/26 【公告】譜瑞-KY購買Spectra7公司主要資產(補) 114/04/24 譜瑞-KY法說會後，5家外資調降目標價，美系外資喊賣降至440元 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調降至665元，幅度約11.86% 114/04/24 《半導體》憂心譜瑞-KY短線疲軟 外資續喊賣、目標價555 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至38.95元，預估目標價為750元 114/04/23 《半導體》需求穩 譜瑞Q2營收展望正向 114/04/23 需求穩 譜瑞Q2營收展望正向 114/04/23 譜瑞估第2季淡季不淡 營收將較第1季持平 114/04/23 《半導體》譜瑞-KY估Q2營運持平 關稅影響仍待觀察 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜瑞-ky | 2.02% 384(85.78%) | 3.24% 367(94.17%) | 7.27% 398(79.18%) | 16.35% 452(57.86%) | -11.68% 529(34.89%) | -26.76% 648(10.15%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 14.28 | 26.26 | 29.16 | 24.11 |
| ROE | 12.35 | 10.89 | 30.43 | 38.64 | 29.28 |
| 本業收入比 | 87.35 | 88.44 | 97.99 | 100.36 | 99.59 |
| 自由現金流量 | 27.12 | 33.41 | -2.15 | 44.59 | 21.88 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
