| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 7張 季線旁 4張 6張 6張 7張 1.17倍 |
-0.22% -1.91% 3.13% -7.52% -14.54% |
40.61 (-12.0%) 46.15 |
N/A 0.66 |
188 N/A |
微型股 14.67億 |
15.66% 0.0% |
家電 |
2024-09-04 2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 | 46.26↘ | 46.95↘ | 47.39↘ | 47.4↘ | 47.11↗ | 46.47↘ | 49.39↘ | 51.32↘ |
| 乖離率 | -0.24% | -1.7% | -2.62% | -2.64% | -2.04% | -0.69% | -6.56% | -10.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.25 | 47.15 | 47.05 | 47.75 | 47.8 | 44.75 | 49.9 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,N/A (9.7,12.26,14.82) 1.34,34.44 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.99←67.81(0.18%) 7.79←8.01(-0.22%), -2.65% 67.99←70.83(-2.84%) 7.79←6.07(1.72%), 16.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-34.45%) 22-08-05 41.0 (12.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.4 -2.26 6.91 0.97億(6月) | -11.29 6.68 10.54 1.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-27 49.0 (25-06-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% N/A N/A N/A 0.91%←0.18%(0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.18,19.61 look 39.79 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.47,62.17 40.11 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 188 N/A | 月KD RSI MACD | 26.41,32.74 36.8 -0.27 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -0.69% -6.56% -10.07% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.06%←20.06%(0.0%) | 3 42.86% | 2年趨勢圖 | 20.06%←7.13%(12.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.56% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←2.56 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 3.04←2.41 (+26.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.08 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.11 (+26.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←2.06 (-9.71%) Q1←Q4 第1降 1.86←1.29 (+44.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.84←102.76 (-24.25%) Q1←Q4 第1降 77.84←82.2 (-5.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.81←91.95 (-24.25%) Q1←Q4 第1降 87.81←64.98 (+35.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.49 (+110.2%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.5 (+106.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.25 (+176.0%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.31 (+122.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←32.44 Q1←Q4 第1升 33.21←30.05 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←3.31 Q1←Q4 第1升 9.04←4.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.74←6.02 Q1←Q4 第1升 10.74←6.48 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←1.39 Q1←Q4 第1升 2.95←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←0.94 Q1←Q4 第1升 2.0←0.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/12 賴鼎程 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/07/08 科際精密買回庫藏股期間屆滿、共112張，均價47.88元 114/07/08 科際精密 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】科際精密買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/07/08 【公告】科際精密 2025年6月合併營收9745.9萬元 年增-8.41% 114/06/24 科際24日股東會承認每股配發現金股利2.00290073元 114/06/24 【公告】科際精密114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】科際精密114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/13 【公告】科際精密註銷庫藏股及限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/06 【公告】科際精密 2025年5月合併營收9971.6萬元 年增-11.29% 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議112年度第二次限制員工權利新股之增資基準日 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項) 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/05/08 【公告】科際精密董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】科際精密董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/05/08 【公告】科際精密 2025年4月合併營收9346.6萬元 年增-1.95% 114/04/30 【公告】科際精密114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】科際精密 2025年3月合併營收8991.5萬元 年增23.91% 114/04/02 【公告】科際精密調整現金股利配息率 114/03/31 【公告】(更正)科際精密董事會通過113年度第四季合併財務報告 114/03/31 【公告】更正科際精密113年度合併財務報告iXBRL申報資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科際精密 | -0.22% 4(68.0%) | -2.12% 8(-20.62%) | -1.91% 6(5.76%) | 3.13% 6(2.15%) | -7.52% 15(-53.9%) | -14.54% 13(-49.9%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.12 | 4.8 | 7.78 | 12.71 | 16.82 |
| ROE | 8.07 | 2.95 | 13.08 | 13.7 | 13.91 |
| 本業收入比 | 76.15 | 125.00 | 52.88 | 92.06 | 102.55 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.02 | 1.79 | 2.16 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 217.30 | 55.80 | 249.05 | 1487.45 | 455.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
