| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (0.59%) 27張 季線下 20張 12張 12張 27張 2.25倍 |
-1.16% -3.66% -6.81% -19.34% -42.42% |
0.56 (-96.7%) 17.1 |
N/A 0.65 |
550 N/A 、Y! |
微型股 14.39億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-13 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 17.17↘ | 17.33↘ | 17.44↘ | 17.56↘ | 18.19↘ | 18.33↘ | 20.09↘ | 24.31↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -1.33% | -1.95% | -2.62% | -5.99% | -6.71% | -14.88% | -29.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.7 | 17.75 | 18.3 | 19.15 | 18.35 | 21.2 | 29.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 427.5,N/A (12.17,15.89,19.62) 0.62,27.42 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.9←61.88(0.02%) 19.62←19.6(0.02%), -0.58% 61.9←64.71(-2.81%) 19.62←15.51(4.11%), 25.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[113] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-54.64%) 22-08-16 15.95 (7.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.52 24.99 -9.32 1.33億(6月) | -23.97 -31.24 -12.74 1.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 18.8 (25-06-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -5 0 0 0.22%←0.23%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,4.76 up 36.08 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-20%,-17%,-7% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.08,18.59 look 28.07 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.59,11.99 look 19.91 -0.73 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -6.71% -14.88% -29.66% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -3 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.73%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 0.31% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←4.22 (-11.37%) Q1←Q4 連2降 3.74←4.24 (-11.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.1 (-11.37%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.08 (-11.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.29 (-1.75%) Q1←Q4 連4降 2.25←3.12 (-27.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.9←92.06 (+7.43%) Q1←Q4 連3升 98.9←91.02 (+8.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.26←61.4 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 64.26←72.88 (-11.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.22 (-145.45%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.12 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.12 (-166.67%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.03←16.27 Q1←Q4 第1降 14.03←13.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.65←2.48 Q1←Q4 第1降 -1.65←-1.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.14←4.46 Q1←Q4 第1降 -2.14←-2.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.35←0.83 Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.64 Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 114/07/08 江興鍛 114年6月營收1.33億、年增11.52% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】江興鍛 2025年6月合併營收1.33億元 年增11.52% 114/06/20 江興鍛 積極打入大陸電動車供應鏈 114/06/20 【公告】江興鍛114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】江興鍛 2025年5月合併營收1.07億元 年增-23.98% 114/05/08 【公告】江興鍛董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】江興鍛 2025年4月合併營收1.55億元 年增-5.98% 114/04/28 【公告】江興鍛114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】江興鍛 2025年3月合併營收1.21億元 年增0.97% 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 114/03/11 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江興鍛 2025年2月合併營收1.14億元 年增-5.38% 114/02/27 【公告】江興鍛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】江興鍛 2025年1月合併營收1.39億元 年增-24.01% 114/01/07 【公告】江興鍛 2024年12月合併營收1.44億元 年增-21.53% 113/12/14 《電機股》江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 113/12/13 江興鍛前三季首度出現虧損、前11月營收也衰退 13日法說會 113/12/06 【公告】江興鍛受邀參加12月13日康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會。 113/12/05 【公告】江興鍛 2024年11月合併營收1.47億元 年增-19.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -1.16% 20(29.6%) | -3.39% 14(89.17%) | -3.66% 12(118.92%) | -6.81% 12(123.47%) | -19.34% 21(27.07%) | -42.42% 28(-5.93%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 |
| ROE | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 |
| 本業收入比 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
