4401 東隆興

EPS 年複合成長率: -9.04% (110-106)
營業利益年複合成長率: -8.56% (110-106)
本益比: 12.63
本益成長比: -1.475
總報酬本益比: -0.321
近四季EPS總合: 2.45 (0.67,0.68,0.8,0.49)
融資餘額佔股本比例：0.55%
融資使用率: 2.2%
近期收盤價: 30.95 (2022-05-16)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
東隆興	-12.0%	21.0%	6.0%
0050	-15.98%	3.82%	50.48%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營業毛利率	12.71	8.00	13.53	16.42	19.91	20.18	20.43	18.06	19.64	13.85
營業利益率	8.41	2.37	7.85	10.48	14.50	14.59	15.17	13.03	15.55	9.18
折舊負擔比率	7.23	10.22	9.23	7.98	6.92	6.29	5.53	5.18	4.15	4.73
稅前淨利率	8.14	3.04	7.76	10.25	14.16	14.62	14.85	13.57	16.15	9.97
股東權益報酬率	12.14	3.34	8.15	11.72	19.49	20.64	22.53	18.70	29.03	14.76
資產報酬率	5.67	1.80	4.09	6.08	10.65	11.55	12.50	10.59	16.36	8.38
本業收入比	103.18	78.12	101.08	102.42	102.33	99.85	102.17	96.08	96.23	92.13
業外獲益比	-3.18	21.88	-1.08	-2.18	-2.33	0.15	-2.17	3.92	3.77	8.14
無形資產佔淨值比	0.10	0.17	0.19	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營業毛利率	12.37	12.11	14.51	11.65	9.24	9.05	1.35	10.27	11.50	13.48	14.32	14.68	16.99	16.29	15.69	16.76
營業利益率	8.03	8.01	10.66	6.57	3.85	3.83	-4.92	4.33	6.04	7.96	9.02	8.23	10.84	9.97	10.25	10.85
稅前淨利率	7.72	8.06	9.61	6.96	6.67	1.92	-3.82	4.83	3.96	8.51	9.44	8.77	11.09	7.96	11.97	9.84
本業收入比	103.92	99.04	110.94	93.42	58.46	206.25	127.27	88.89	151.52	93.90	95.35	93.42	97.14	125.00	85.16	110.48
業外獲益比	-3.92	0.96	-10.94	5.26	41.54	-100.00	-27.27	11.11	-51.52	6.10	4.65	6.58	1.90	-25.00	14.06	-10.48

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營運現金流量(百萬)	776	308	541	448	605	811	779	434	818	660
自由現金流量(百萬)	550	-161	-97	114	126	421	501	-44	310	407
稅後淨利(百萬)	318	84	210	305	509	525	547	440	639	288

現金流量-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營運現金流量(百萬)	89	227	271	189	111	241	-3	-40	318	-92	80	234	16	172	104	156
自由現金流量(百萬)	35	97	243	176	20	135	-122	-193	-16	-184	52	50	-71	62	8	115
稅後淨利(百萬)	81	82	96	59	59	11	-14	28	27	63	63	57	82	56	88	80

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營收(百萬)	5024	3152	3564	4033	4554	4499	4649	4323	4920	3825
營業利益(百萬)	422	75	280	423	660	657	705	564	765	351
稅後淨利(百萬)	318	84	210	305	509	525	547	440	639	288
EPS(完全稀釋)	2.64	0.70	1.75	2.54	4.24	4.37	4.55	3.65	5.32	0.00
營收成長率(%)	59.39	-11.56	-11.63	-11.44	1.22	-3.23	7.54	-12.13	28.63	N/A
營業利益成長率(%)	462.67	-73.21	-33.81	-35.91	0.46	-6.81	25.00	-26.27	117.95	N/A
稅後淨利成長率(%)	278.57	-60.00	-31.15	-40.08	-3.05	-4.02	24.32	-31.14	121.88	N/A
EPS成長率(%)	277.14	-60.00	-31.10	-40.09	-2.97	-3.96	24.66	-31.39	N/A	N/A

成長能力-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收(百萬)	1317	1289	1331	1088	974	856	572	749	824	964	908	868	944	955	1067	1067
營業利益(百萬)	106	103	142	71	38	33	-28	32	50	77	82	71	102	95	109	116
稅後淨利(百萬)	81	82	96	59	59	11	-14	28	27	63	63	57	82	56	88	80
EPS(完全稀釋)	0.67	0.68	0.80	0.49	0.49	0.09	-0.12	0.23	0.22	0.52	0.53	0.48	0.68	0.47	0.73	0.66
去年同期營收成長率(%)	35.22	50.58	132.69	45.26	18.20	-11.20	-37.00	-13.71	-12.71	0.94	-14.90	-18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
去年同期營業利益成長率(%)	178.95	212.12	607.14	121.88	-24.00	-57.14	-134.15	-54.93	-50.98	-18.95	-24.77	-38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
去年同期稅後淨利成長率(%)	37.29	645.45	785.71	110.71	118.52	-82.54	-122.22	-50.88	-67.07	12.50	-28.41	-28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
去年同期EPS成長率(%)	36.73	655.56	766.67	113.04	122.73	-82.69	-122.64	-52.08	-67.65	10.64	-27.40	-27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
較上季營收成長率(%)	2.17	-3.16	22.33	11.70	13.79	49.65	-23.63	-9.10	-14.52	6.17	4.61	-8.05	-1.15	-10.50	0.00	0.00
較上季營業利益成長率(%)	2.91	-27.46	100.00	86.84	15.15	217.86	-187.50	-36.00	-35.06	-6.10	15.49	-30.39	7.37	-12.84	-6.03	0.00
較上季稅後淨利成長率(%)	-1.22	-14.58	62.71	0.00	436.36	178.57	-150.00	3.70	-57.14	0.00	10.53	-30.49	46.43	-36.36	10.00	0.00
較上季EPS成長率(%)	-1.47	-15.00	63.27	0.00	444.44	175.00	-152.17	4.55	-57.69	-1.89	10.42	-29.41	44.68	-35.62	10.61	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-8.38	-7.14	2.89	2019/12	-13.67	-19.25	-11.63
2022/3	34.63	1.46	7.07	2019/11	-17.19	-23.64	-11.05
2022/1~2	-6.82	130.82	11.06	2019/10	4.64	5.77	-9.74
2021/12	-12.22	10.16	59.41	2019/9	-9.14	20.51	-11.28
2021/11	18.68	72.48	66.28	2019/8	8.58	-9.24	-14.17
2021/10	4.22	32.54	65.58	2019/7	-0.45	-2.75	-14.92
2021/9	-9.34	22.96	70.25	2019/6	-7.19	-3.4	-16.76
2021/8	-7.32	62.21	78.34	2019/5	34.26	-19.32	-19.17
2021/7	4.07	71.52	81.03	2019/4	-15.48	-20.83	-19.13
2021/6	3.85	76.95	82.98	2019/3	18.0	-24.06	-18.62
2021/5	-4.78	153.33	84.41	2019/1~2	-19.58	-15.43	-15.43
2021/4	0.1	202.75	71.37	2018/12	-18.37	-10.19	-11.44
2021/3	47.71	59.03	45.17	2018/11	14.71	-13.19	-11.54
2021/1~2	-7.25	-34.22	36.7	2018/10	19.22	-26.01	-11.36
2020/12	37.42	66.54	-11.56	2018/9	-31.58	-35.08	-9.59
2020/11	-8.8	4.61	-16.98	2018/8	16.35	-5.39	-6.25
2020/10	-3.3	-5.0	-18.88	2018/7	-1.1	-10.91	-6.38
2020/9	19.58	2.79	-20.52	2018/6	-22.48	-16.3	-5.65
2020/8	-2.0	-21.89	-23.49	2018/5	31.73	-4.3	-3.44
2020/7	7.37	-13.46	-23.75	2018/4	-18.93	-11.92	-3.17
2020/6	48.68	-19.76	-25.56	2018/3	43.63	-17.05	-0.21
2020/5	13.78	-49.91	-26.82	2018/1~2	-31.13	13.27	13.26
2020/4	-47.41	-40.9	-19.82	2017/12	-21.11	-10.49	1.22
2020/3	16.17	-5.02	-13.68	2017/11	-2.22	5.83	2.23
2020/1~2	10.94	-18.24	-18.24	2017/10	4.61	3.59	1.87

稅前淨利較去年同期

2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
102.0	65.0	56.923
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
104.0	16.0	550.0
(百萬)	(百萬)	YoY(%)
0	0	0

EPS較上季

2021Q4(元)	2021Q3(元)	比率
0.67	0.68	-0.014

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
應收帳款周轉率	9.47	7.96	9.95	9.14	10.20	11.79	13.17	11.08	12.51	10.88
存貨周轉率	3.22	2.00	2.10	2.48	3.11	3.34	3.46	3.46	4.42	3.73

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
應收帳款周轉率	2.38	2.39	2.40	2.14	2.25	2.37	1.70	2.24	1.91	2.10	2.45	2.29	2.42	2.37	2.34	2.18
存貨周轉率	0.87	0.83	0.79	0.67	0.61	0.51	0.35	0.43	0.49	0.57	0.52	0.51	0.54	0.54	0.64	0.68

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
負債比	0.54	0.58	0.55	0.53	0.49	0.45	0.46	0.46	0.44	0.45
金融負債(百萬)	2544	3014	2733	2446	1893	1489	1518	1480	1069	1084
營收淨額(百萬)	5024	3152	3564	4033	4554	4499	4649	4323	4920	3825
利息保障倍數	17.54	4.63	11.83	18.30	32.68	35.02	35.09	33.96	52.31	27.26
長期銀行借款占稅後淨利比	3.85	15.21	3.75	2.08	1.20	1.07	1.14	1.54	0.87	1.67

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營收淨額(百萬)	5024	3152	3564	4033	4554	4499	4649	4323	4920	3825
推銷費用(百萬)	94	81	96	97	102	91	90	88	74	84
管理費用(百萬)	109	86	104	116	122	135	132	113	113	83
研發費(百萬)	15	13	15	18	22	26	23	17	14	12
推銷費用率(%)	1.87	2.57	2.69	2.41	2.24	2.02	1.94	2.04	1.50	2.20
管理費用率(%)	2.17	2.73	2.92	2.88	2.68	3.00	2.84	2.61	2.30	2.17
研發費用率(%)	0.30	0.41	0.42	0.45	0.48	0.58	0.49	0.39	0.28	0.31

成本指標-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收淨額(百萬)	1317	1289	1331	1088	974	856	572	749	824	964	908	868	944	955	1067	1067
推銷費用(百萬)	25	23	23	22	24	18	17	22	25	24	22	25	26	25	18	29
管理費用(百萬)	31	25	26	26	27	22	18	20	23	26	27	27	29	28	30	29
研發費(百萬)	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	6
推銷費用率(%)	1.90	1.78	1.73	2.02	2.46	2.10	2.97	2.94	3.03	2.49	2.42	2.88	2.75	2.62	1.69	2.72
管理費用率(%)	2.35	1.94	1.95	2.39	2.77	2.57	3.15	2.67	2.79	2.70	2.97	3.11	3.07	2.93	2.81	2.72
研發費用率(%)	0.30	0.31	0.30	0.28	0.31	0.35	0.52	0.53	0.36	0.31	0.44	0.46	0.42	0.42	0.37	0.56

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
4401-東隆興	O	O	X	X	O	O	O	X	X	O
	26年	12.03億	60.62%	54.18%	0.0%	53.03%	776百萬	12.04%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-16 -	30.95	2.20%
2022-05-13	30.95	2.20%
2022-05-12	31.1	2.20%
2022-05-11	31.25	2.20%
2022-05-10	31.55	2.21%
2022-05-09	31.7	2.21%
2022-05-06	32.1	2.18%
2022-05-05	31.9	2.18%
2022-05-04	32.4	2.18%
2022-05-03	32.2	2.18%
2022-04-29	32.45	2.18%
2022-04-28	32.5	2.17%
2022-04-27	31.7	2.20%
2022-04-26	32.35	2.22%
2022-04-25	32.55	2.22%
2022-04-22	33.15	2.26%
2022-04-21	33.3	2.29%
2022-04-20	33.2	2.32%
2022-04-19	33.15	2.47%
2022-04-18	33.0	2.44%
2022-04-15	33.2	2.43%
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