| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 (0.63%) 28張 (-26.32%) 季線下 49張 43張 49張 28張 0.65倍 |
-1.55% -7.58% -4.8% -21.73% -35.83% |
18.45 (16.44%) 15.85 |
N/A 0.84 |
263 N/A |
微型股 19.45億 |
23.46% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 15.79↘ | 15.85→ | 16.07↘ | 16.34↘ | 16.74↘ | 16.8↘ | 18.36↘ | 20.59↘ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.0% | -1.37% | -3.0% | -5.32% | -5.65% | -13.67% | -23.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 15.9 | 17.15 | 17.3 | 17.25 | 16.65 | 20.25 | 24.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.24,N/A (13.09,17.73,22.38) 0.71,22.18 (1.13,1.42,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.46%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.59←61.21(0.38%) 10.02←10.13(-0.11%), -0.58% 61.59←64.25(-2.66%) 10.02←8.69(1.33%), 5.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 29.9 (-46.99%) 23-11-17 14.7 (7.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.26 7.52 3.5 3.27億(6月) 短跌破長 | -7.72 -11.57 5.01 3.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 17.75 (25-06-09) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.97%←2.02%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,21.03 up 38.13 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-8%,-12% 平,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.82,25.99 up 27.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 263 N/A | 月KD RSI MACD | 8.27,11.63 look 33.46 -0.55 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -5.65% -13.67% -23.02% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.65%(-0.06%) | 1 3.57% | 2年趨勢圖 | 1.59%←4.74%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 0.72% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.71%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.71%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←10.01 (-6.49%) Q1←Q4 連2降 9.36←8.46 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.34 (-6.49%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.09 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←13.68 (-3.73%) Q1←Q4 第1降 13.17←11.79 (+11.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.44←34.93 (+7.19%) Q1←Q4 連2升 37.44←34.3 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.72←133.7 (+7.19%) Q1←Q4 連2升 141.72←145.76 (-2.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.19 (-36.84%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.02 (-700.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.86←9.01 Q1←Q4 連2降 7.86←7.01 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←3.4 Q1←Q4 連2降 2.52←1.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←4.34 Q1←Q4 第1降 2.29←2.59 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.59 Q1←Q4 第1降 0.78←0.82 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.88 Q1←Q4 第1降 0.5←0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 游榮杰之配偶 關係人配偶 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/07/11 東隆興訂7/30為除息交易日，現金股利發放日8/29 114/07/11 東隆興 公告本公司決議配息基準日、發放日等相關事宜 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】東隆興 2025年6月合併營收3.27億元 年增-3.27% 114/06/10 【公告】東隆興 2025年5月合併營收3.04億元 年增-7.72% 114/05/13 【公告】東隆興董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】東隆興 2025年4月合併營收3.44億元 年增3.36% 114/05/05 【公告】東隆興114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】東隆興 2025年3月合併營收3.64億元 年增14.69% 114/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 東隆興(4401)2月營收3.49億元年增率高達38.77％ 114/03/10 【公告】東隆興 2025年2月合併營收3.49億元 年增38.77% 114/03/05 【公告】東隆興113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/10 【公告】東隆興 2025年1月合併營收2.23億元 年增-19.53% 114/01/10 營收速報 - 東隆興(4401)12月營收3.16億元年增率高達56.9％ 114/01/10 【公告】東隆興 2024年12月合併營收3.16億元 年增56.9% 113/12/25 NIKE財報靚 供應鏈接單轉強 113/12/10 【公告】東隆興 2024年11月合併營收3.38億元 年增15.95% 113/11/25 東隆興 H2營運可望贏H1 113/11/25 東隆興法說：下半年營運表現將優於上半年 113/11/20 【公告】東隆興受邀參加花旗證券舉辦 Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -1.55% 49(-43.43%) | -0.31% 42(-34.47%) | -7.58% 43(-36.29%) | -4.8% 49(-43.07%) | -21.73% 76(-63.24%) | -35.83% 138(-79.75%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 |
| ROE | 4.91 | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 |
| 本業收入比 | 75.74 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 |
| 自由現金流量 | 2.77 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
