| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 (-0.23%) 96張 (+10.18%) 137張 314張 229張 季線下 ↘21.67 ↘21.69 ↘22.14 ↘22.24 ↘22.24 ↗22.07 109張 0.35倍 |
0.23% -4.62% 2.12% 0.0% 1.88% |
29.95 (38.04%) 21.7 |
43.97 (102.63%) 15.94 (-26.54%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
7.46億 16.22億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-27 2024-04-11 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.49,N/A (15.73,29.56,43.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.43%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 31.45 (-31.0%) 21-06-10 16.3 (33.13%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 9 0 0 8.03%←9.39%(-14.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.13 22.71 18.23 0.99億(3月) | -10.93 -39.29 23.58 0.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-19 22.3 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,8%,1%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.96 18.18,20.77 look 22.3,21.65 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 24.32,28.28 look 23.1,21.25 -0.01 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 38.99,47.19 25.15,16.85 0.04 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.77%(8.47%) | -1 (連2買轉賣) 1.04% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.8,27.19 低淨值淨利增 (0.73,0.85,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -1.68% -1.32% -3.56% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.08%(525.0%) | -2 2.08% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.6←48.12(-11.47%) 22.29←21.89(1.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←3.01 (-6.31%) Q4←Q3 第1降 2.82←2.58 (+9.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.12 (-6.31%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.17 (+9.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.02 (+35.29%) Q4←Q3 連2升 1.38←1.1 (+25.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.04←127.91 (-13.19%) Q4←Q3 第1降 111.04←100.67 (+10.3%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.17←36.7 (-13.19%) Q4←Q3 第1升 49.17←44.15 (+11.37%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.23 (+26.09%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.18 (+61.11%) Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.09 (+211.11%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.19 (+47.37%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.25←18.6 Q4←Q3 第1升 21.25←19.42 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←3.9 Q4←Q3 第1升 9.43←6.65 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.53←5.78 Q4←Q3 第1升 7.53←5.27 Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.88 Q4←Q3 第1升 1.05←0.73 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.36 Q4←Q3 第1升 0.41←0.29 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 久裕第一季財報，預計5/2提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久裕 2024年3月合併營收9877.4萬元 年增8.13% 113/04/08 久裕兩大事業穩健成長，看準眼球商機持續增加眼藥代理 113/03/26 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 113/03/18 【公告】久裕決定除息基準日相關事宜 113/03/12 【公告】久裕法人董事辭任事宜 113/03/12 【公告】富旺董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】久裕董事會決議112年度股利分派 113/03/08 【公告】久裕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】久裕 2024年2月合併營收8048.8萬元 年增-10.94% 113/02/15 【公告】久裕 2024年1月合併營收1.33億元 年增61.61% 113/01/09 【公告】久裕 2023年12月合併營收1.04億元 年增6.56% 112/12/08 【公告】久裕 2023年11月合併營收9010.8萬元 年增4.36% 112/11/09 【公告】久裕 2023年10月合併營收8773.5萬元 年增17.85% 112/10/06 【公告】久裕 2023年9月合併營收1.06億元 年增25.8% 112/09/08 【公告】久裕 2023年8月合併營收1.12億元 年增8.79% 112/08/09 【公告】久裕 2023年7月合併營收8157.8萬元 年增6.27% 112/08/08 【公告】久裕發言人異動 112/07/07 【公告】久裕 2023年6月合併營收1.07億元 年增32.78% 112/06/14 【公告】久裕一一二年股東常會重要決議事項 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.39 | 43.97 | 102.63 | 39.57 | 82.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 26.64 | 22.76 |
| 平均 本益比 | 29.56 | 29.95 | 38.04 | 29.32 | 35.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 23.25 | 7.12 |
| 最低價 本益比 | 15.73 | 15.94 | -26.54 | 19.08 | -12.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 19.85 | -8.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.55 | 18.05 | 25.86 | 17.58 | 0.92 | 3.47% | 5.1% | 1.01 | 0.73 |
| 111 | 24.45 | 16.3 | 29.11 | 19.4 | 0.65 | 2.66% | 3.99% | 0.94 | 0.67 |
| 110 | 31.45 | 16.85 | 42.89 | 22.98 | 0.5 | 1.59% | 2.97% | 1.25 | 0.73 |
| 109 | 29.25 | 15.0 | 46.68 | 23.94 | 0.56 | 1.91% | 3.73% | 1.13 | 0.53 |
| 108 | 24.75 | 15.35 | 30.43 | 18.87 | 0.6 | 2.42% | 3.91% | 0.87 | 0.58 |
| 107 | 20.75 | 15.4 | 31.12 | 23.1 | 1.04 | 5.01% | 6.75% | 0.87 | 0.58 |
| 106 | 26.05 | 16.65 | 390.75 | 249.75 | 0.3 | 1.15% | 1.8% | 1.07 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 0.23% 137(-30.38%) | -0.91% 234(-59.09%) | -4.62% 314(-69.43%) | 2.12% 229(-58.13%) | 0.0% 210(-54.44%) | 1.88% 727(-86.81%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 21.75↗ | 21.67↘ | 21.69↘ | 22.14↘ | 22.24↘ | 22.29↘ | 22.24↘ | 22.07↗ | 22.02→ | 22.01↗ | 21.99→ | 22.36↘ | 22.5↗ | 22.18↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.14% | 0.05% | -1.99% | -2.43% | -2.65% | -2.43% | -1.68% | -1.45% | -1.41% | -1.32% | -2.95% | -3.56% | -2.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 21.5 | 22.9 | 22.85 | 22.85 | 22.0 | 22.1 | 21.2 | 21.75 | 21.4 | 21.85 | 23.65 | 19.85 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | 40.71% | -1.0% | 16.0% | 7.0% | -28.0% | 26.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 | 5.89 |
| ROE | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 | 4.91 |
| 本業收入比 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 | 88.00 |
| 自由現金流量 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
